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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:10月31日盘后分析+股票池操作建议  

2012-11-01 09:31:31|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会拟扩大券商自营业务投资品种范围
  证监会有关部门负责人31日表示,证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》公开征求意见,拟扩大证券自营品种范围,证券自营品种增加一类,扩大两类。增加的是在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。扩大的两类,一是在境内银行间市场交易的证券,由部分扩大到全部;二是在金融机构柜台交易的证券,由仅限于由证监会批准或备案发行的,扩大到由金融监管部门或者其授权机构批准或者备案发行的,即将银行理财计划、集合资金信托计划等纳入自营投资范围。(以上消息对于券商股是好消息,扩大自营范围利于增加券商利润。新三板的投资放宽对于该板块活跃有利。但相关风险也需要严格监管。)
  2.国务院要求建立土壤环境质量调查、监测制度
  据中国政府网消息,国务院总理温家宝31日主持召开国务院常务会议,研究部署土壤环境保护和综合治理工作。会议提出,要将保护土壤环境、防治和减少土壤污染、保障农产品质量安全、建设良好人居环境作为当前和今后一个时期的主要目标,进一步摸清土壤环境质量状况,建立土壤环境质量调查、监测制度,构建土壤环境质量监测网,完善相关政策、法规和标准,实施“土壤环境保护工程”,加快形成国家土壤环境保护体系,逐步改善土壤环境质量。(以上消息对于环境监测类个股构成长期利好。建立土壤和环境质量监测制度。利于相关个股业绩增长,环保股具有长期机会。只是需要波段操作。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  北新建材 (中投证券)
  单季毛利率从二季度的25.5%迅速升至27.4%,盈利提升可持续至明年上半年。石膏板需求相对稳定,在经济下行阶段受益于成本下滑。单季毛利率从一季度的20.6%、二季度的25.5%快速提升至三季度的27.4%,且单季净利润首超2亿元创下历史新高;而净利润增速也从年中的25%跌升到目前的35%。虽然我们一直强调的成本下跌会推动利润率提升的判断在报表上的体现略有滞后,但今年整体毛利率将从21%逐步升至26%仍然可期。短期内煤纸成本继续相对低位徘徊,加上年底公司成本节约计划会产生作用,我们判断利润率提升至少可持续至明年上半年。 石膏板成长性持续,收入增速将逐步触底回升至20%左右。石膏板逐步替代传统墙体材料的可行性使得该行业能够持续成长。虽然今年经济下行过程中公司收入增速由上半年28%降至三季度的13.6%,但这可能更多源于石膏板产品结构调整带来的均价下滑。我们认为随着经济逐步触底回升,石膏板量价也将结束今年的下行而转而上升;这意味着明年收入增速有望逐步回归正常。依据测算,石膏板中期可保持15-20%的销量增速,我们预计公司明年收入将维持在20%左右,业绩有望继续稳步增长。 经营情况良好,财务风险小。公司经营性现金流5.9亿元,同比增长55.6%;资本开支为6.9亿元,较去年降20.7%,因而负债率较去年略有下降至55%。在今年整体资金环境较紧的情况下公司现金流充沛,负债率也较低,财务风险不大。 继续给予“强烈推荐”的评级。作为成长性行业龙头,公司以规模和布局保证持续快于行业的增速。我们认为公司明年利润率保持较高水平,且收入增速有望逐步触底回升,业绩增长20%以上概率大。与此同时,市场较为悲观的情绪有望逐步改变,从而提升公司估值。预计公司12-14年EPS为1.2、1.5、1.78元,继续强烈推荐风险提示:受房地产投资影响下游需求不达预期,公司产品降价。
  三.热点评析
  热点板块分析:
  1. 高铁.消息面利好刺激板块走强。晋西车轴涨停,板块个股活跃,短线还有反弹机会。建议波段操作。
  2. 燃气。预期利好传闻刺激板块走强,多家个股涨幅居前。由于燃气改革预期推进。长期还可看好。建议波段操作
  3. 医药.今天继续活跃.云南白药.哈药等个股涨幅居前.由于业绩出色,后市依旧具有个股机会.建议波段操作
  4. 钛白粉.今天走势强于大市.个股涨幅居前.主要是受产品价格推动.短线还有机会.建议持股不追
  弱势板块分析:
  1. 三季度业绩低于预期类.今天继续大跌.用友软件继续跌停.短线这些个股还有回落空间.建议回避
  2. 强势股补跌.今天部分强势股跌幅居前.沧州大化等个股位于跌幅榜前列.短线继续回避这类个股为主.
  涨跌幅榜点评:
  002079苏州固锝:业绩下滑.但超跌明显.短线走出反弹.暂持不追
  000045深纺织:利好刺激再度涨停.短线还有机会.暂持不动
  000552靖远煤电:涨停收市.强于板块.资产注入预期.暂持不动
  300274阳光电源:限售解禁引发大跌.估值已合理.短线不适合杀跌.
  002404嘉欣丝绸:放量大跌.再度加大.估值合理.暂持不入
  300238冠昊生物:大幅下跌.维持调整.今年持续下跌.估值偏高.观望
  热点龙头和异动股点评:
  暂无
  四.晚间综合分析
  晚间简评:
  今日中小板小幅低开.早盘维持低位震荡。下午盘走稳回升.收市前快速拉高.最终小幅上涨.但依旧未能收复5日线.经过上周五大跌后.本周前两天连续震荡整理.随着昨天央行大规模防水.以及成交不断萎缩伴随做空不断衰减.昨天今天市场开始尝试着走反抽.但成交依旧未配合.两市成交未突破500亿.盘面看.热点还是不够突出.没能形成新领涨热点.涨停个股也不多.因而大盘反抽力度并不强.大盘目前还未收复5日线.暂时只能当反抽看待.明天PMI数据将公布.目前看预计会回升到50.1%.这对于大市是提振因素.如果能够放量则对于反弹有利.从目前走势看,大盘依旧是上下两难.维稳特征明显.这也决定了行情如同鸡肋.而没有实质利好推出.大盘反弹的力度也会受限.更多还是个股机会.这种震荡行情.一种是急跌跌出空间.从而走出又一个波段行情.一种是实质利好推动.一种是经济济明确回升.带动大盘反弹.还有一种是维持现状的鸡肋走势.如果是这种走势.预计会持续震荡很长时间.直到十大后才可能走出方向选择.而实质利好推出可能不大.因为该推的其实都推出了.不会推的还是不会推.例如暂停新股发行.所以这个实质利空因素始终对大盘构成压制.所以只有两种可能能够带来方向选择.一种是经济数据继续回升.带动大市回暖反弹.一种是急跌后迎来又一个波段.目前看这两种可能更大.个人更偏向急跌带来反弹.也只有急跌才有大的机会.短线要关注明天重要数据出台.如果PMI继续回升对于大市是个好消息.而成交能否放大始终是关键.操作上还是建议控仓持有近期提示几个板块.保持滚动节奏为主.
  重点提示:
  关注明天PMI回升能否带来回升.继续跟踪年报预增的高成长高送股目标.等待机会下手布局年报。

2012.10.30股票池操作建议
  一.节能.环保
  固废处理:
  002340格林美 已提示13卖出.回落到11.5可回补.波段操作
  002645华宏科技 震荡上涨.维持筑底.估值已合理.等待复苏.关注成交变化
  000826桑德环境
  600459贵研铂业
  环保工程:
  300105龙源技术 再创新低.继续探底.估值合理.等待走稳再关注
  300156天立环保
  节能装备:
  300266星源过滤
  002665首航节能 冲高回落.维持震荡.光热发电概念.年报大幅预增.估值较低.暂持不动.阻力30

  建筑节能:
  300300汉鼎股份
  二.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药 大幅回升.维持活跃.近期强于大市.业绩预增.暂持不动
  002433太安堂 震荡上涨.强于大市.估值合理.暂持不动
  300049福瑞股份

  生物:
  000915山大华特 小幅上涨.维持盘升.强于大市.耐心持股.波段操作
  300119瑞普生物

  医疗设备:
  002551尚荣医疗 小幅上涨.重回20.成长性佳.波段为主
  300246宝莱特
  300216千山药机
  300314戴维医疗

  体外诊断:
  300244迪安诊断

  信息服务:
  300253卫宁软件
  300347泰格医药 震荡收阴.合理消化.成长性佳.概念独特.持股为主

  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 震荡下跌.维持调整.还没走稳.观望
  002341新纶科技 小幅上涨.暂获支撑.估值合理.持股待反弹
  002376新北洋
  300045华力创通
  300195长荣股份
  002396星网锐捷
  300293蓝英装备 小幅上涨.继续回升.关注订单情况.等待走稳关注

  页岩气:
  300164通源石油 震荡下跌.合理消化.页岩气概念.长期看好,波段操作
  300228富瑞特装 大幅上涨.再创近期高点.成长性乐观.波段操作

  四.智能电网.
  电力自动化:
  002339积成电子 小幅上涨.继续回升.总体维持强势.成长性佳.波段操作
  002546新联电子
  电气检测:
  002322理工监测
  300215电科院 小幅上涨继续反弹.估值合理.还可持股.阻力22.8
  电气设备:
  300286安科瑞
  002358森源电气


  股票池(二)
  五.新一代信息技术
  手机产业链:
  300088长信科技 小幅上涨.重回升势.阻力17.5.暂持不追
  300115长盈精密
  002369卓翼科技

  移动支付:
  002657中科金财
  300248新开普
  移动互联网:
  002148北纬通信

  互联网电商:
  300226上海钢联 小幅收红.维持筑底。还将震荡.暂持不入
  002095生意宝
  云计算和物联网:
  600850华东电脑 阴跌不止.维持调整.估值合理.暂持不动
  300209天泽信息
  300302同友科技 已提示高抛.等待提示回补

  软件科技:
  002474榕基软件
  002368太极股份 小幅上涨.继续回升.主力强.波段操作
  002253川大制胜

  IT服务:
  300074华平股份
  300166东方国信
  300231银信科技 震荡下跌.维持探底.业绩好于预期.关注为主.波段操作
  300324旋极信息 小幅上涨.震荡反弹.估值不低.暂时观望

  电子器件:
  002436兴森科技
  300131英唐智控 停牌
  社交网站:
  300288朗玛信息 大幅补跌.合理消化.短线不适合追高.持股不追

  六.新材料.
  002324普利特
  300037新宙邦
  300054鼎龙股份
  300135宝利沥青 小幅上涨.维持震荡.估值合理.持股待涨
  002271东方雨虹 小幅上涨.走稳回升.走势强于大市.估值合理.波段为主
  002247帝龙新材
  002192路翔股份 小幅上涨.维持活跃.估值合理.波段操作
  002409雅克科技
  002591恒大高新
  002398建研集团
  002522浙江众成 探底回升.维持上涨.估值合理.暂持不动
  300343联创节能

  七.综合类
  水利:
  002205国统股份
  002532新界泵业 大幅上涨.合理回升.估值合理.阻力15.
  高铁:
  002296辉煌科技 小幅上涨.暂获支撑.高铁项目集中开工.短线有反弹机会
  文化传媒:
  002400省广股份 震荡上涨.再创新高.近期强于大市.估值合理.暂持不追
  300043星辉车模
  园林装饰:
  300197铁汉生态 小幅上涨.维持强势.估值合理.暂持不动。
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