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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:12月4日盘后分析+股票池操作建议  

2012-12-05 09:38:46|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会人士:IPO在审800家 业绩下滑50%不在少数
  一位保荐代表人12月4日向第一财经记者透露,在上周五进行的最新一期保代培训上,证监会发行处相关领导表示,目前IPO有800多家排队企业,对于证监会的审核不足以构成压力。证监会人士同时表示,现在已披露和在审企业业绩下滑的较多,下滑50%不在少数。“下滑不要紧,要看该公司的下滑是否是行业趋势,所处行业是否具有周期性。监管部门更关注的是信息披露问题,风险揭示较为充分的可以免责。”上述保荐代表人表示。据了解,证监会相关人士同时表示,资本市场目前是低迷期,出现停顿和低迷是常态。2004年和2008年都停发过,具有周期性,但是每次恢复之后市场容量和消化能力都是成倍增长的。经济目前在低谷期,但也不会持续很长时间,毕竟资本市场不会脱离经济形势;但资本市场的波动性会高于整体经济,不能静态判断。(IPO今年实际上已经暂停,后续如何发行需要研究,政策面性故发行制度还会继续改革,长期扩容压力未减。)
  2.中央政治局召开会议研究2013年经济工作
  中共中央政治局12月4日召开会议,审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,分析研究2013年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调:会议提出,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合。要着力扩大国内需求,加快培育一批拉动力强的消费新增长点,促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。要毫不放松抓好农业生产,落实和完善扶持政策,加大农业科技投入,鼓励发展新型农业生产经营模式,加强农田水利和防灾减灾能力建设。要加快推进产业转型升级,发挥自主创新对结构调整的带动作用,支持企业牵头实施产业目标明确的国家重大科技项目,推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣,支持中小企业发展,发展生产性服务业,加强生态建设。要积极稳妥推进城镇化,增强城镇综合承载能力,提高土地节约集约利用水平,有序推进农业转移人口市民化。(以上公报可知,农业产业化.城镇化依旧是重点推进的方向,货币政策依旧和今年保持一致,没有太大变化,相关受益板块还有炒作机会。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  美亚柏科 (中投证券)
  美亚柏科致力于解决电子犯法/犯罪中的电子数据取证分析问题,是国内电子数据取证的龙头企业,市场占有率约50%。电子证据被列入法律使得电子取证行业地位大幅提升,公司逐步打开工商、税务等市场,推出云服务面向非政府的普通消费者。舆情分析产品提供公司改装服务器提升单位毛利,预计未来两年将取得快速的增长。 投资要点: 电子证据相关法律不断完善的趋势明朗,电子取证普及率不断提高,行业将长期处于成长期。电子证据被列入刑诉法和民诉法,说明国家已意识到电子证据的重要性,行业成长性确定。2013年1月1日电子证据在民诉法生效,非公安市场迎来爆发。 电子数据取证是研发创新型行业,行业具有强者恒强的属性。下游客户以政府为主,黏性强分散采购且价格不敏感,看重品牌、服务和培训;研发投入大、技术和客户壁垒高,规模效应明显;具有严格的资质限制,政府供货认证时间长,竞争者不多,行业经验非常重要;电子行业2年更新换代,取证产品的研发必须持续跟上其更新速度,研发型小公司容易被淘汰;固态硬盘产品将迎来下一个换机高峰。 区域拓展、行业拓展、新产品的清晰战略助公司快速成长。公司通过横向和纵向发展,目前在全国有20个办事处,各地区收入均有较大增长,公安除网监的其他部门采购增加,工商、税务、检察院等行业渠道与公安相同产生协同效应。公司不断推出新产品能够保持高毛利率,加大研发未来有望压缩换机周期到3年以内。国外电子数据取证市场2005-2011年CAGR约24%,国内有望复制其快速成长的故事。 公司推出云服务,切入大众消费市场。该业务使得公司具备了取证业务端到端全方位的能力,打通了云端和取证设备的桥梁,对政府、企业和个人实现全覆盖,现有的多种业务数据均可连接到云端,降低客户购买成本的同时提高了客户粘性。Gartner预测全球“E-Discovery”CAGR为16%,预计2014年将达到17亿美元。 公安用舆情分析产品预计市场规模5亿元,企业舆情空间大。美亚柏科是公安部最大的供应商,预计在舆情监测依然能保持份额第一。企业舆情空间巨大,13年放量增长可期,整个舆情监测行业将稳步发展,行业未来三年增速将达到30%。 给予公司“强烈推荐”投资评级。预测公司2012~2014年的EPS为0.76元、1.08元和1.54元,对应的PE为26、18、13,给予“强烈推荐”评级。
  三.热点评析
  热点板块分析:
  1. 轨道交通.今天出现超跌反弹.消息面利好刺激使得板块走势活跃.前期超跌.长期看好.未来业绩有提升预期.可持股为主
  2. 酿酒.超跌后出现短线反弹.湘酒鬼涨停.后续走势依旧难乐观.建议继续回避
  3. 页岩气.今天走势活跃.宝莫股份涨幅居前.主要是政策面利好推动.板块长期看好.建议波段操作
  4. 海南板块.走势强于大市.主要前期超跌.短线有个股机会.长期观望
  弱势板块分析:
  1. 水利.板块短线补跌.长期继续看好.建议波段操作
  2. 美丽中国.板块继续补跌.长期依旧看好.建议波段操作
  涨跌幅榜点评:
  002206海利得:涉矿题材.超跌反弹.短线活跃,可以持股
  300103达刚路机:轨道交通板块.超跌反弹.短线可持
  300042朗科科技:超跌反弹.短线走强.成交是关键.暂持不追
  000766通化金马:补跌效应.短线探底.暂时观望
  000048康达尔:补跌消化继续探底.短线未稳,观望
  002556辉隆股份:强势股补跌.短线探底.长期看好,波段为主
  热点龙头和异动股点评:
  暂无
  四.晚间综合分析
  晚间简评:
  今日大盘走出探底回升.大幅震荡走势.早盘逐波探底.但跌幅有限.下午盘指数震荡回升,逐波盘升.最终演绎成大幅反弹.相比沪指创业板和中小板涨幅超过1%.盘中沪指跌到1949.回归解放前.下午盘的回升动力来自.银行.地产等权重股拉升.而市场热点主要集中在轨道交通.电力.页岩气和海南板块.而美丽中国.水利处于补跌行列,大盘最终能够逆转主要还是超跌因素导致.这从超跌股大面积反弹可见端倪.而市场就此见底可能还不大.主要是没有实质政策配合.今天成交还不足.因而震荡筑底格局还会延续.反抽依旧不适合追高.更合适的还是急跌布局.反抽后如果量能不足.依旧需要高抛减仓.保持滚动节奏.预计中央经济会议定调后才能真正走出底部.目前还是当反抽看待.大家要密切关注成交变化.年报布局还是本月上旬布局完毕为主.个股保持滚动节奏.
  重点提示:
  关注中央经济会议召开时间.关注政策面动向。

2012.12.4股票池操作建议
  一.节能.环保
  固废处理:
  002340格林美 大幅补跌。继续消化,短线有望走稳.暂持不动
  002645华宏科技 探底回升.维持补跌.短线有望走稳.走稳适当关注.继续波段操作
  000826桑德环境
  600459贵研铂业
  环保工程:
  300105龙源技术
  300156天立环保 探底回升.暂时走稳.成交是反抽关键.估值合理.暂持不入
  节能装备:
  300266星源过滤 探底回升.维持补跌.基本到位.暂持不动
  002665首航节能 探底回升.小幅上涨.重新筑底.反抽阻力28

  建筑节能:
  300300汉鼎股份

  二.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药
  002433太安堂 探底收红.维持活跃.近期强于大市.筹码未松动.基本面支撑.波段为主.短线不追
  300049福瑞股份

  生物:
  000915山大华特 探底回升.小幅反弹.成交稍微不足.需要放量.阻力在10日线.暂持不动
  300119瑞普生物

  医疗设备:
  002551尚荣医疗
  300246宝莱特 震荡上涨.暂时走稳.支撑11.8.暂持不入
  300216千山药机 小幅回升.跟随大市.成交是关键.暂持不动
  300314戴维医疗 大幅下跌.继续消化.估值合理.逢低关注.波段操作

  体外诊断:
  300244迪安诊断 探底回升.跟随大市.有反弹机会.持股为主
  信息服务:
  300253卫宁软件 震荡上涨.站稳20.总体强于大市.资金护盘明显.暂持不入
  300347泰格医药

  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 小幅上涨.暂获支撑.近期超跌.成交决定反弹空间.暂持为主
  002341新纶科技
  002376新北洋 小幅上涨.暂时走稳.关注成交变化.暂持不入
  300045华力创通
  300195长荣股份
  002396星网锐捷 小幅上涨.筑底走势.等待走稳关注.
  300293蓝英装备 大幅反弹.成交配合理想.长单锁定业绩.波段操作.阻力17

  页岩气:
  300164通源石油
  300228富瑞特装

  四.智能电网.
  电力自动化:
  002339积成电子 探底回升,小幅上涨.量能不足.估值合理.暂持不动
  002546新联电子
  电气检测:
  002322理工监测
  300215电科院 小幅上涨.暂时走稳.有望反弹.持股为主
  电气设备:
  300286安科瑞
  002358森源电气 小幅下跌.维持调整.重新筑底.短线有反弹要求.暂持不动
  五.新一代信息技术
  手机产业链:
  300088长信科技
  300115长盈精密
  002369卓翼科技 震荡上涨.跟随大市.短线成交是关键.暂持不入

  移动支付:
  002657中科金财 延续补跌.继续消化.估值合理.等待走稳关注
  300248新开普
  移动互联网:
  002148北纬通信 探底回升.合理反弹.近期超跌.阻力11.2

  互联网电商:
  300226上海钢联
  002095生意宝

  云计算和物联网:
  600850华东电脑 震荡下跌.继续消化.重新筑底.暂持不入
  300209天泽信息 小幅上涨.暂获支撑.还需整固.观望为主
  300302同友科技 已提示高抛.等待提示回补

  软件科技:
  002474榕基软件
  002368太极股份 小幅上涨.维持筑底.估值合理.暂持不入
  002253川大制胜

  IT服务:
  300074华平股份 小幅下跌.维持补跌.长单支撑.还可持股,波段操作
  300166东方国信 震荡上涨.重回10元.10以下有支撑.估值合理.暂持不入
  300231银信科技
  300324旋极信息

  电子器件:
  002436兴森科技 停牌.公告回购事项.等待具体公告.
  300131英唐智控 小幅收阴.维持探底.暂时不入.获利多的可部分继续滚动

  社交网站:
  300288朗玛信息 小幅下跌.合理消化.成长性乐观.受压大市不佳.暂持不追

  六.新材料.
  002324普利特
  300037新宙邦 小幅上涨.暂获支撑.估值合理.反弹为主
  300054鼎龙股份
  300135宝利沥青 大幅反弹.跟随板块.受益城镇化.估值合理.暂持不动.关注成交变化
  002271东方雨虹
  002247帝龙新材 震荡反弹.跟随板块.估值较低.受益城镇化.暂持不动
  002192路翔股份
  002409雅克科技
  002591恒大高新 延续调整.维持弱势.短线有望走稳.暂持不动
  002398建研集团
  002522浙江众成
  300343联创节能 探底回升.震荡收红.短线有望走稳.适当关注,阻力30

  七.综合类
  水利:
  002205国统股份
  002532新界泵业 震荡下跌.走出补跌.估值合理.波段为主
  高铁:
  002296辉煌科技 超跌反弹.合理回升.筑底需要时间.暂持不入.观望为主

  文化传媒:
  002400省广股份 小幅上涨.继续回升.总体强于大市.暂持不动
  300043星辉车模
  园林装饰:
  300197铁汉生态


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