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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:2月28日盘后分析+新股票池操作建议  

2012-02-28 21:47:29|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一、重点信息评论
  今晚重点关注:
  1、文化部发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》
  2012年2月28日,文化部在京正式向社会发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》,提出了“十二五”期间文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增的奋斗目标。《倍增计划》以构建结构合理、门类齐全、科技含量高、竞争力强的现代文化产业体系为出发点,对文化部管理和与文化部职能相关的演艺、娱乐、动漫、游戏、文化旅游、艺术品、工艺美术、文化会展、创意设计、网络文化、数字文化服务等11个行业的发展思路、发展目标做了简要阐述,并针对每个行业特点分别提出了相应的政策措施,旨在通过推动重点行业的快速发展实现整体倍增目标,形成各行业百花齐放、共同繁荣的良好局面。在具体目标上,提出演艺业要建设10家左右覆盖全国主要城市的全国性或跨区域的文艺演出院线;到2015年,动漫业增加值超300亿元,着力打造5至10个在国际上具有较强竞争力和影响力的国产动漫品牌和骨干动漫企业;游戏业市场收入规模达到2000亿元,力争每年向世界推出百款网游,其中3-5款精品网游跻身国际最受欢迎网游前十位排名;创意设计业要举办1-2个具有国际影响力的创意设计展会和赛事活动,支持打造3-5个世界知名的“设计之都”。(以上消息对于文化传媒板块的子行业构成长期利好刺激。其中娱乐.动漫.游戏.网络文化.数字文化等行业有望高于产业平均增速,进入高速增长期。相关个股中短期具有机会。适合波段操作。)
  2、发改委:资源能源产品价改方案将择机出台
  国家发改委价格司副司长周望军2月28日表示,发展改革委今年将继续实施已出台的各项保障基本生活必需品供应、稳定物价的政策措施,并在此基础上,重点开展构建稳定物价长效机制、继续降低流通成本等五方面工作,以减轻基本生活必需品价格上涨对低收入群体生活的压力。关于资源能源产品价格改革,周望军提到今年价格工作落实中央"稳中求进"的总体要求,就是要切实加强价格调控监管,在努力稳定价格总水平的基础上,针对制约经济社会发展的突出价格矛盾,研究制订完善的价格改革方案,并根据经济运行情况择机出台,将价格改革对各方面的影响控制在最小限度内。(资源能源改革一直在按期推动,只是前两年通胀压力较大,相关资源品价格改革总体谨慎,随着今年通胀压力得以控制,电价.资源税.以及其他能源税改革会继续推进。对于相关行业带来深远影响。有些行业受益,有些行业受到压制。具体要区别对待。)
  二、个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  森源电气 有源滤波开始发力
  2011年报超出市场平均预期。公司发布年报,2011年实现营业收入7.1亿元,同比增长45%,利润总额1.5亿元,同比增长83.60%,归属于母公司的净利润1.3亿元,同比增长84.72%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长71.74%。其中,第四季度实现归属于母公司净利润0.44亿元,单季度EPS 为0.26元,同比增长129.5%。全年EPS 为0.77元,同比增长85%,公司拟以未分配利润每10股送红股2股派发现金红利2元,以资本公积每10股转增8股,业绩和送配方案均超出市场平均预期。 传统开关成套收入增长超预期,毛利率略有提升。公司开关成套包括40.5KV、12KV、0.4KV 三个电压等级,2011年共实现销售收入5.2亿元,同比增长35%,超出市场预期。40.5KV 和12KV 断路器及12KV 隔离开关共实现收入0.54亿元,同比增长23%,元器件公司主要为内部配套,外部销售较少。开关成套超预期主要得益于配网投资自2011年起进入景气周期,且国家电网开始对配网开关进行集中招标,像森源这样的品牌企业市场份额提升,进而使得公司开关成套的销售超出市场预期。40.5KV 的开关成套规模效应显现,毛利率也略有提升。配网开关行业景气,国网开始集中招标,我们认为公司开关成套仍能保持较高的盈利水平。 有源滤波器销售超预期,但是毛利率有所下滑。经过前两年的试运行和推广,2011年进入收获的一年,有源滤波销售收入实现翻倍以上的增长,实现销售收入近1.3亿元,2010年约为5000万元,新产品销售进度超出市场预期。2012年起,有源滤波产能瓶颈解决,生产和测试都可以在工厂解决,新产品逐步得到下游客户认可,订单充裕,预计今年仍将保持近翻倍的增长。但是,有源滤波器的毛利率下降7%,下降到42.7%,毛利率适当下行有利于产品的推广,后续毛利率有望保持在40%以上。 销售费用率同比提升,销售区域拓展成效显著。报告期内,公司的销售费用率为5.5%,主要是公司订单同比大幅增长带来销售费用增加,同时公司适度加大销售力度,省外市场开拓取得成效。其中,华中市场实现销售收入3.7亿元,同比增长38%,华北市场实现销售收入8.9亿元,同比增长99%;西北市场1.3亿元,同比增长23%,华东市场0.5亿元,同比增长134%,西南市场0.4亿元,同比增长586%。华中市场的销售占比已经由2010年的55%进一步下降到52%,销售区域拓展效果显现。 维持买入评级,目标价28元。根据我们的测算,预测2012-2014年的EPS分别为1.12元、1.49元、1.90元,未来三年年均复合增速30%,根据可比公司的估值水平,同时考虑公司的高成长性和储备产品,我们给予公司2012年25倍PE,对应目标价为28元。 风险因素:国网投资低于预期、APF 毛利率持续下滑。(东方证券)

  三、强弱风向评析
  热点风向标:
  1、水利.今天再度大涨。板块受益政策,具有两会概念,短线还将活跃。建议继续持股,波段操作。
  2、农业.今天涨幅居前.由于具有两会概念.板块维持反弹.近期相对滞涨.短线看好,两会召开后出局为好。
  3、汽车.今天继续活跃.但板块分化明显.部分个股维持强势.但板块个股震荡加大.短线很难持续走好.建议高抛滚动。
  4、电力.今天有所活跃.短线属于补涨.板块持续走好难度大.建议观望。
  弱势板块:
  1、高送股.今天出现较大调整.板块分化明显.有涨停个股.也有跌停.板块趋向分化.近两天提示不能再追高.后市个股机会依旧有.但会分化.随着年报个股十送十越来越多.稀缺性减少.炒作力度也将会减弱.根据成长性区别对待为好。
  2、近期涨幅大的个股.今天多家近期涨幅大的个股进入调整.紫鑫药业.鑫富药业跌幅居前.对于涨幅大的个股近期提示高抛.要避免追高.回避为主。
  四、晚间综合分析
  今日早盘承接昨日尾盘走势小幅低开.个股普跌开盘.中小板开于5470.早盘震荡下探.维持回抽调整.下午盘探底回升.指数有所走稳.最终小幅下跌.创业板维持调整.跌幅超过1%.沪指表现稍强.受权重股尾盘拉高影响.收市维持红盘报收.但涨幅有限.从近两天盘面看.近期的一些提示得到验证:1、一个是关于大盘指数走势.周日和近两天在提示总体涨幅大技术面超买和技术面遭遇阻力.分别是中小板半年线和沪指2460-2490新阻力区.目前看大盘遇阻回落明显.指数也进入了震荡消化.应该说出现这种震荡消化大家应该有心理准备.只有经过这种消化.后市才有机会继续拓展空间.毕竟没有只涨不跌的股市.如果涨的过急.只会导致急跌.所以面对这种走势就是很好调仓换仓布局新热点的好机会.没必要恐慌;2、一个是近两天提示的高送股分化和调整开始出现.由于近期涨幅过大.部分个股脱离价值区域.合理调整是必要的.所以提示大家不要追高.而经过短线消化后.板块还有个股机会.这需要区别对待.例如部分新公布送股个股会强于板块.板块中个股也会轮动轮调.成长性是能否继续活跃的关键.大家要根据质地区别对待.大家应该注意到随着年报持续,高送股越来越多.未来炒作稀缺性下降.所以走势也不会形成近期的板块热炒效应.后市分化难免.所以炒作高送股也要根据强弱和成长性来判断.避免追高和接入业绩一般的高送股个股;3、新热点开始切换.周日晚间和大家提到本周热点.两会概念股.今天已经启动.无论水利、文化.还是环保、农业,都是过去每年两会的热门.这些板块会有短线活跃过程.也是短线关注点.一旦两会闭幕.则利好兑现出现退潮.因而炒作这类个股.在这个周期里要考虑快进快出.至于做长线是另一回事。
  今天中小板和创业板弱于沪指.是因为中小盘股集体回调.主要近期涨幅过大.很多个股底部上来远远超越大盘.出现了不少翻倍股.涨幅超过50%的个股.更多个股涨了30%.这样的幅度出现回调是正常的.而权重股总体涨幅偏小.出现一定补涨或者短线强势也是合理的.今天沪指主要依赖石油股和银行股拉动.但持续走强难度还是很大.只有权重搭台.中小盘股唱戏.指数才有更多机会.而成交今天萎缩明显.重新回到千亿.我想大市短线回抽后要继续向上,还得回到成交配合上,所以成交是不能继续大幅萎缩的.量能始终是行情关键.所以要密切关注成交变化.就目前看.市场热点活跃.今天两会概念领涨大市.成交也在千亿之上.技术面沪指站稳5日线.中小板和创业板站稳10日线.目前还可判断为强势调整.周日预计本周冲高回落会有一定震荡消化,目前看前半周已经开始展开调整,那么后半周走稳回升机会在加大.前提是震荡消化充分与否.成交能否继续配合.预计短线调整后.依旧将重回升势.春季行情依旧未完.因而操作上对于回调还是保持平和心态.控仓持股即可.昨天根据午盘简评小幅减仓部分.短线见急跌或者快速下探时即可回补.完成滚动.等待重回升势.并继续建议卖出涨幅大的个股.调仓换仓去挖掘未来新热点.紧跟市场节奏。


2012.2.28新股票池操作建议
  一、创新+成长股池(本股池入选个股均为今年刚上市新兴产业新股.立足中线投资+波段操作.)
  002313日海通讯 小幅下跌.维持调整.业绩快报符合预期.估值偏低.耐心持股
  002324普利特
  002325洪涛股份 探底回升.维持红盘.主力控筹.长庄走势.波段为主,短线不追.下一滚动点21.3
  002334英威腾 震荡下跌.维持消化.合理回抽.暂持不动
  002339积成电子
  002340格林美 小幅上涨.维持盘升.站稳半年线.还可持股
  002345潮宏基
  002358森源电气 冲高回落.小幅收阴.短线合理消化.年报十送十.耐心持股等除权.
  002335科华恒盛
  002368太极股份 震荡下跌.维持弱势.关注成交变化.暂时观望
  002376新北洋
  002369卓翼科技 小幅下跌.跟随板块.连续反弹后合理调整.持股为主
  002341新纶科技 探底回升,小幅上涨.年报预披露十送十.还可看高.暂持不动
  002379鲁丰股份 高位遇阻.回抽消化.主力控盘.波段为主
  002392北京利尔
  002395双象股份 震荡下跌.合理消化.估值合理.暂持不动
  002400省广股份 震荡下跌.继续调整.短线整固.长期看好.波段操作
  002412汉森制药 小幅下跌.维持调整.短线还将整固.暂持不入
  002433太安堂
  002436兴森科技 震荡下跌.合理回调.估值合理.持股为主
  002398建研集团
  002522浙江众成 小幅下跌.延续调整.弱于板块.暂时观望
  002546新联电子
  002551尚荣医疗 震荡下探,放量调整.短线回抽.等待走稳关注
  002591恒大高新
  002322理工监测 小幅下跌.考验40支撑.估值合理.波段操作
  二、创业+成长股票池(本池均为创业板个股.该板块高风险高收益.投资风格相对激进.适合操作水平相对高.抗风险能力强的中线投资者.一般投资者慎入)
  300037新宙邦
  300043星辉车模 小幅下跌.继续消化.关注10日线得失.暂持不动
  300049福瑞股份
  300078中瑞思创 延续调整.跟随大市.估值合理.持股待涨
  300054鼎龙股份 震荡下跌.维持调整.业绩快报符合预期.暂持等反弹
  300041回天胶业
  300045华力创通
  300074华平股份 小幅上涨.维持强势.年报接近,还可持股,下一阻力22.8
  300056三维丝 冲高回落.大幅震荡.年报十转八.已经超出预期.一季度业绩大幅预增,看高一线
  300088长信科技 小幅下跌。合理消化,年报十送十,高于预期。短线有反弹。持股为主
  300093金刚玻璃
  300134大富科技 震荡下跌.维持调整.业绩快报符合预期.总体超跌.暂持不动
  300115长盈精密
  300118东方日升
  300119瑞普生物 小幅收阴.合理消化.估值合理.暂持不动
  300131英唐智控
  300105龙源技术 震荡下跌.维持调整.短线关注成交变化.暂持不入
  300125易世达
  300135宝利沥青
  300156天立环保 震荡盘升.维持强势.趋势未改.持股待涨
  300195长荣股份
  300209天泽信息 大幅下跌.合理回抽消化.年报十送十.但一季度业绩低于预期.适当滚动,等待除权。
  300215电科院 震荡下跌.合理回抽.反弹趋势.持股待涨
  300216千山药机 震荡收红.维持活跃.年报十送十提前披露.暂持不动
  300228富瑞特装 震荡下跌.维持调整.年报业绩符合预期.成长性佳.持股待涨
  300164通源石油
  300166东方国信 大幅下跌.合理消化.近期总体涨幅大.暂持不入
  300226上海钢联 震荡上涨.维持活跃.提前预披露十送五转五.看高一线.
  300231银信科技 冲高回落.小幅上涨.创出近期新高.近期涨幅大.震荡在即.持股不追
  300245天玑科技 大幅上涨.站上29.业绩快报符合预期.后市关键看年报送股与否.波段为主
  300253卫宁软件
  300248新开普 小幅下跌.合理消化.十送十支撑.耐心持股等年报
  300246宝莱特
  300266星源过滤 小幅上涨.跟随板块.30以上有阻力.耐心持股等年报
  300260新莱应材 小幅上涨,维持盘升趋势.估值合理.暂持不动
  三、稳健+成长股池(本股池为中小板各行业龙头和成长性优秀的企业.投资风格相对稳健.立足中线投资.结合波段操作.适合中线稳健性投资.)
  002095生意宝 小幅下跌.合理调整.短线震荡为主.观望
  002126银轮股份
  002148北纬通信 震荡上涨.站稳5日线.利好支撑.还有突破机会.看高一线
  002161远望谷 震荡下跌.跟随板块.年报十送十支撑.耐心持股.等待除权
  002205国统股份 大幅上涨.维持活跃.利好支撑.两会题材.暂持不动
  002247帝龙新材
  002253川大制胜 小幅下跌.合理消化.估值合理.看高一线
  002271东方雨虹
  002273水晶光电
  002296辉煌科技
  002192路翔股份 震荡下探.维持回调.还将整固.暂持不入
  002125湘潭电化
  002101广东鸿图
  002483润邦股份 震荡盘升.成交放大.短线看高一线.持股为主
  002396星网锐捷
  002409雅克科技
  002474榕基软件 小幅下跌.合理消化.估值合理.暂持不动
  600711盛屯矿业
  000639西王食品 震荡下跌.维持调整.短线整固为主.暂时观望
  000915山大华特 大幅反弹.维持活跃.估值偏低.但年报再度不分配.池里少有的铁公鸡.强烈批判.短线还有震荡消化过程.波段为主
  002457青龙管业 震荡上涨.维持强势.水利概念.两会题材.暂持不动
  002532新界泵业 大幅上涨.重回21.政策支撑,长期看好.波段为主
  002541鸿路钢构 小幅下跌.合理消化.送股支撑.持股为主,阻力36
  000826桑德环境
  600459贵研铂业
  000977浪潮信息
  601318中国平安 
  600298安琪酵母 震荡下探.维持消化.短线整固.上下两难.波段为主
  000701厦门信达 震荡下跌,跟随板块,估值合理.暂持不动
  600850华东电脑 震荡上涨.维持强势.主力控盘.持股为主,没有的目前不追

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