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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:4月23日盘后分析+新股票池操作建议  

2012-04-23 23:46:24|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.汇丰PMI脱离四个月低点 经济放缓担忧有所缓解
  环球外汇4月23日讯周一(4月23日)公布的数据显示,中国4月汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数预览值反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方;3月终值为48.3。从分项数据来看,4月新订单指数回暖升至48.9,上月为47.4。此外,产出指数、新出口订单、就业等分项指数亦有不同程度回升。(以上数据表明经济减速势头稍微好转,随着三月新增贷款突破万亿以及货币政策放松。后市经济有望保持稳定。减速局面会得到一定改善。)
  2.中国一季度用电量增长6.8% 预计上半年增长8%
  中国电力企业联合会4月23日发布电力数据显示,一季度全社会用电量同比增长6.8%,下降幅度较大,但3月份增速较上两月回升0.3%个百分点至7%,其中制造业用电回升明显。预计后三季度电力消费需求稳步增长,上半年同比增长8%左右,全年同比增长9.5%左右。数据显示,一季度全社会用电量11655亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年同期降低5.9个百分点,比上年第四季度降低4.3个百分点。3月份,全社会用电量4160亿千瓦时,同比增长7%,比1-2月份增速回升0.3个百分点。(用电量尽管实现增长,但实际上同比下滑,作为重要经济数据,用电量的回落预示着经济的下滑,随着近期货币政策变化,后市用电量数据有望逐步回升。)

  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  洪涛股份:管理变革 迎来高速成长
  洪涛股份公布2011年年报:公司2011年实现营业收入21.68亿元,同比增长43.27%;实现利润总额 1.79 亿元,同比增长 44.74%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元,同比增长 40.31%,EPS为0.60元(未摊薄),基本符合我们预期。预计2012年1季度归属于上市公司股东净利润同比增长80%-110%。公司2011年实现收入21.68亿,同比增长43.27%,基本符合我们预期。分季度来看,公司各季度实现收入4.12亿、4.57亿、7.08亿、5.91亿,分别同比增长28.94%、44.25%、78.66%、24.19%。公司4季度收入增速低于前三季度有悖于建筑行业收入的季节性规律,我们认为,公司可能在4季度降低了收入确认的速度,由于公司的存货中没有“工程施工”的会计科目,我们无法直接验证此结论,但是公司2011年付现比达到107%,远高于往年和同业公司从侧面说明了这个问题。 分业务结构来看,公司设计、施工业务分别实现收入0.66亿、21.67亿,同比增长6.76%、43.73%。在新签合同快速增长的背景下设计业务增速低于施工业务增速可能是由于宏观持续紧缩环境下新项目开工放缓引起的,这点值得我们关注。分区域来看,2011年公司在省内外市场均取得突破,华南、华东、华北、西南、西北、华中、东北地区分别实现收入7.31亿、6.59亿、4.05亿、1.91亿、0.99亿、0.35亿、0.47亿,同比增长63.90%、-2.95%、73.08%、198.44%、421.05%、-44.44%、1466.67%。我们认为:1)省内市场收入增长的原因在于公司对高端外延市场的拓展,2011年公司分别在医院、机场细分市场承接了深圳滨海医院(合同总额1.11亿)、深圳T3航站楼项目(合同总额1.06亿);2)省外市场收入增长的原因在于公司区域性布局初见成效。公司目前已经在全国范围内设立分公司32家,区域布局基本完成。随着未来东北、西南、西北等地区装饰市场的高速发展,公司省外业务增长将进一步加速,成为未来营收规模增长的重要驱动力。2012年兴业建筑将视角落在企业的增长质量,我们认为后调控时代和放松前夜的建筑业,应该更多的关注在行业需求变化进程中企业的经营应对和调整能力。公司增长质量略有改善,但依旧面临长期持续增长的压力。公司2011年的经营现金流净额、净利润、营运资本增加的比例关系看,公司的增长质量略有改善(图7),但仍不理想。我们认为,公司近年来的快速增长很大程度上影响了公司的增长质量。通过北大纵横的管理咨询,公司在业内率先建立了包括战略定位、产业整合、组织梳理、流程管控、人力资源匹配、奖惩激励、文化整合各方面的全面的绩效管理体系。而且通过完成股权激励方案,公司实现了中层以上持有股票,完善了激励机制。在行业需求无忧,公司长期专注于高端市场形成的品牌和业务运作能力,在自身激励机制和管理体系得到完善后,有望迎来加速成长。盈利预测、估值和评级。根据2011年公司各业务收入和盈利情况,我们调整了公司盈利预测假设:1)略微上调公司各项收入增速; 2)上调所得税有效税率。据此我们上调公司2012-2014年EPS至0.95元、1.36元、1.88元,对应PE分别为25倍、18倍、13倍。给予公司“推荐”评级。
  三.强弱风向评析
  热点风向标:
  1. 上海本地.今天继续活跃.新黄浦等个股涨停.短线涨幅大.后半周把握机会适当滚动
  2. 军工.今天大幅走强.作为资产注入预期明确的板块.后市依旧具有长期机会.建议波段操作
  3. 水泥.由于高铁复工,其他基建项目获批.推动水泥行业业绩复苏.短线还有活跃机会.建议暂持不动
  4. 明胶.今天继续活跃.两家个股涨停.短线涨幅过大.避免追高
  弱势板块:
  1.创业板.受退市政策利空影响.板块出现大跌.短线还有下探要求.中线看要根据个股质地区别对待
  2.业绩低于预期类:今天部分年报和季报业绩下滑的个股跌幅居前.后市继续回避此类个股
  四.晚间综合分析
  今日市场小幅低开.个股普跌开盘.中小板开于5393.随后震荡下探.由于创业板退市制度出台.对于投资者构成心理压力.创业板一路大跌拖累中小板.盘中沪指一度走稳收红.但下午盘创业板继续跳水.拖累大市.收市中小板再收长阴.沪指则小幅下跌.从盘面看.市场没能延续上周强势反弹走势.一方面周末预期的调降准备金率利好未兑现.投资者比较失望.另一方面创业板退市制度尽管早已预期.但投资者心态不稳定.纷纷加入抛售行列.导致板块大跌.市场走出放量大跌之势.但盘面确是冰火两重.一类是创业板板块大跌超过5%.伴随大面积跌停.另一类是金融创新股继续活跃.两市涨停家数也有23家.中小盘股指数和沪指形成较大反差.沪指相对强势.依旧站稳短期均线.盘升趋势未改.主要得益于金融创新.水泥.高铁.军工板块的走强.这种结构分化并伴随放量表明.创业板退市制度出台后.部分资金选择了退出转向了主板的个股转移.主力在大震荡中完成调仓换仓.因而短期主板走势会强于创业板走势.关于创业板退市制度其实早已预期.今天午盘提示过退市的相关程序其实很复杂.真正有一家退市也应该是2014年的事情了.所以创业板目前的暴跌也是非理性的.这个板块还得通过成长性和行业去精选个股.也因为短线下跌风险.操作这个板块的投资者必须衡量自己的抗风险能力和操作水平.一般投资者还是慎入为好.投资这个板块的要力求严格只赢止损.保持滚动节奏.短线看这个板块利空的冲击需要消化.后市将进入震荡筑底和结构分化.但长期看这里面的成长个股依旧是很好的投资标的.要根据个股质地区别对待.从过去走势看.中小板和创业板受益新兴产业发展.在结构转型中依旧具有较大发展空间.这是趋势.但是阶段调整也是难免的.过去一年多.这两个板块呈现清晰的波段特征.运作的主力也在做波动.这就是反复提示滚动操作的意义.
  从沪指走势看今天依旧属于强势调整.但事实上过去多次说过.仅拉高权重以及主板.或者仅拉高中小盘股都不能够带动大市走好.今天就是最好的例子.尽管沪指一直强势.但创业板暴跌后.主板也一样难以独善其身.最终受到拖累.而市场板块市盈率形成是长期过程.以市盈率去衡量估值是不合理的.对应主板很多个股.其实创业板总体水准不低.真正具备退市压力的垃圾企业大都在主板.为什么退市制度率先在创业板出来.是因为这个板块大多数是民营企业.有背景的或者有内幕参股的利益人这两年得以高价高市盈率高位脱逃.退市不退市也就和他们没关了.而主板很多企业都是国企.即使具备退市条件也有政府包着.为其保壳.这是这么多年主板退市制度一直未能实现退市的原因.所以也迫切希望管理层能够尽快推出主板退市制度.那样将有利于打击市场恶炒重组借壳以及垃圾股和题材股.利于形成价值投资理念.所以退市制度就长期看也是制度性建设之一.对于市场长期是利好消息.对于成长股和价值股也是机会所在.大家要根据自身个股质地区别对待.不要过分恐慌.短线看沪指依旧站稳均线.在强势格局.但创业板拖累下.也会影响走势导致回抽.2400点以上压力在于前高区域的套牢盘.所以合理震荡消化也是必要的.也是合理的.合理震荡后,大市总体趋势不变.操作上建议继续控仓持股,保持滚动节奏即可。

  

2012.4.23新股票池操作建议
  一.创新+成长股池(本股池入选个股均为今年刚上市新兴产业新股.立足中线投资+波段操作.)
  002313日海通讯 大幅下跌.跟随板块调整.成长性佳.回落有限.耐心持股等待填权
  002324普利特
  002325洪涛股份
  002334英威腾 震荡下跌.维持弱势.短线机会不多.筑底为主
  002339积成电子 小幅下跌.走出贴权.业绩重回增长,估值合理.暂持不动
  002340格林美 大幅下跌.维持整理.短线不入.中线可持股等待除权
  002345潮宏基
  002358森源电气 大幅下跌.跟随大市.关注成交变化.短线整固为主
  002335科华恒盛
  002368太极股份 震荡下跌.强于板块.短线防止补跌.暂持不入
  002376新北洋
  002369卓翼科技 震荡下跌.继续消化.短线筑底.暂持不入
  002341新纶科技
  002379鲁丰股份 破位下行.弱势未改.短线机会不多.观望
  002392北京利尔
  002395双象股份
  002400省广股份
  002412汉森制药 高开低走.冲高回落.短线利好提振.但涨幅不小.适当滚动
  002433太安堂
  002436兴森科技
  002398建研集团 小幅上涨.维持强势.一季度预增支持.还有机会.下一阻力21.8
  002522浙江众成
  002546新联电子 大幅下跌.继续消化.筑底格局.暂持不入
  002551尚荣医疗
  002591恒大高新 大幅下跌.重回调整.维持筑底.观望
  002322理工监测
  002645华宏科技 震荡下跌.跟随大市.估值合理.耐心持股等待除权
  002657中科金财 再度跌停.维持消化.二次探底.关注近期低点支撑.等待走稳关注

  二.创业+成长股票池(本池均为创业板个股.该板块高风险高收益.投资风格相对激进.适合操作水平相对高.抗风险能力强的中线投资者.一般投资者慎入)
  300037新宙邦 震荡下跌.继续消化.估值合理.暂持不动.等待除权
  300043星辉车模
  300049福瑞股份 大幅下跌.跟随板块.短线重新探底.观望
  300078中瑞思创 大幅补跌.继续消化.筑底为主.暂持不动
  300054鼎龙股份
  300041回天胶业 冲高回落.震荡下跌.高铁概念.短线回调后还有机会.暂持不动
  300045华力创通 大幅补跌.跟随板块.估值合理.暂持等除权
  300074华平股份 大幅下跌.维持调整.筑底为主.暂持不入
  300056三维丝
  300088长信科技 低开低走.震荡下探.利好支撑.还可持股.波段为主
  300093金刚玻璃 大幅下跌.维持弱势.筑底格局.观望
  300134大富科技 探底回升.维持震荡.近期有资金回补,还有反弹机会.暂持不动
  300115长盈精密
  300118东方日升 再度跌停.弱势未改.业绩下滑.观望为主
  300119瑞普生物
  300131英唐智控 大幅下跌.回抽消化.业绩有望回升.走稳关注
  300105龙源技术
  300125易世达 大幅下跌.维持调整.重新探底.观望
  300135宝利沥青 大幅补跌.继续消化.送股支撑.股东增持.持股等除权
  300156天立环保 新合同引发盘中异动.估值合理.长单锁定业绩.长期看好.短线不追
  300195长荣股份
  300209天泽信息 创出新低.维持调整.还将探底.观望
  300215电科院 大幅下跌.维持消化.估值合理.业绩预增.持股等除权
  300216千山药机 再度考验新低.弱势未改.还将整理.观望
  300228富瑞特装
  300164通源石油
  300166东方国信 再创新低.继续贴权.短线还将探底.暂不介入
  300226上海钢联 大幅下跌.维持消化.估值合理.暂持不动等待除权
  300231银信科技 大幅下跌.跟随大市.估值合理.持股等除权
  300245天玑科技 大幅下跌.再度破位.还没走稳.观望
  300253卫宁软件
  300248新开普 大幅下跌.跟随板块.还没走稳.暂持不动等待除权
  300246宝莱特 大幅下跌.维持调整.还没走稳.暂持不入
  300266星源过滤 大幅下跌.继续消化.重回调整.观望
  300260新莱应材 再度下跌.跟随板块.还没走稳.暂持不入
  300288朗玛信息 再度跌停.股性活跃.主力强.但波段操作特征明确.跟随滚动为主


  三.稳健+成长股池(本股池为中小板各行业龙头和成长性优秀的企业.投资风格相对稳健.立足中线投资.结合波段操作.适合中线稳健性投资.)
  002095生意宝 大幅下跌.重新下探.题材支持.暂持不动
  002126银轮股份
  002148北纬通信 再度破位.创出新低.手机游戏.等待走稳关注
  002161远望谷
  002205国统股份 一季度业绩不佳.短线强于大市.防止补跌.水利题材.波段为主
  002247帝龙新材 大幅下跌.重回调整.短线整固.上下两难.
  002253川大制胜
  002271东方雨虹 震荡上涨.强于大市.受益高铁和基建建设.暂持不动
  002273水晶光电 大幅补跌.跟随板块.估值合理.暂持等待除权
  002296辉煌科技 冲高回落.继续震荡.短线涨幅大.但受益高铁建设,长期看好.适当滚动
  002192路翔股份
  002125湘潭电化 震荡下跌.重新探底.送股支撑.暂持不动
  002101广东鸿图 小幅下跌.合理消化.一季度业绩高于预期.估值偏低.耐心持股
  002483润邦股份
  002396星网锐捷 大幅下跌.重新下探.业绩重回增长.等待走稳关注.波段为主
  002409雅克科技
  002474榕基软件 震荡下跌.维持调整.还将整理.暂时观望
  600711盛屯矿业 震荡上涨.维持盘升.估值合理.暂持不动
  000639西王食品 震荡下跌.二次探底.还将整理.持股不入
  000915山大华特
  002457青龙管业
  002532新界泵业 震荡下跌.继续消化.估值合理.暂持不入
  002541鸿路钢构 小幅下跌.维持弱势.短线还有探底.观望
  000826桑德环境
  600459贵研铂业
  000977浪潮信息 小幅下跌.维持筑底.还将整理.观望
  601318中国平安 
  600298安琪酵母 震荡下跌.合理消化.估值合理.耐心持股.波段操作
  000701厦门信达
  600850华东电脑 小幅下跌.继续消化.主力控盘.关注重组情况.暂持不动

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