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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:7月4日盘后分析+新股票池操作建议  

2012-07-05 09:31:34|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.深交所上半年IPO数再夺冠 占全球总数21.8%
  安永昨日发布的《全球IPO最新信息》季度报告显示,2012年上半年,全球IPO数量为402宗,同比下降41%;融资额592亿美元,同比下降47%。其中深交所IPO数量为88宗,位居全球之首,占全球总数的21.8%。安永预计,2012年下半年A股IPO将继续保持活跃,但是全年融资额将低于2011年。而普华永道昨日在其举行的“2012年上半年IPO市场回顾及全年展望”新闻发布会上称,受到国际经济大环境的影响,IPO市场表现略显低迷。不过,普华永道对下半年市场仍充满信心,预计2012年全年沪深股市IPO达到200至250家,融资额会达到2000亿至2500亿元。(IPO数再度夺冠又将是相关官员的政绩,但是另一面却是全体股民的悲哀,对于基民也是如此。证监会的所谓新股市场化根本不是真正意义的市场化,一边不放弃审批权,每年多家新股上会这其中便有了谋利机会,一边是任由新股发行价格虚高,导致市场抽血。每每市场走弱了再来暂停新股发行,最终还是需要行政干预。而对于交易市场更不是完全市场化,经常发布一些偏离轨道的行政规定来给新股发行铺路。甚至在交易市场中原本只是监管角色的证监会变身股评家,大力鼓吹蓝筹股有罕见价值,小盘股是有毒资产。完全以行政化风格来引导市场投资。如果真走市场化道路,那么就应该更多听听普通投资者声音,当大多数人反对新股高速扩容。反对国际版推出时,真正的市场化就应该顺应民意,推出实质改革。而不是挤牙膏般。迟迟未见实质内容的政策出台。正是市场的双重标准,正是因为所谓四不像的市场化,动摇了股市的根基。当越来越多人认清圈钱市的本质时。市场只能持续低迷下去。直到改革来临。)
  2.6月CPI破3已成定局 高华证券预测值最低将至2.1%
  下周将公布一系列宏观经济数据。从目前的情况看,多数机构认为,CPI可能继续回落,破3已成为市场共识。高盛高华证券预测6月CPI同比可能会上涨2.1%,较上月大幅回落。事实上,对于经济持续放缓,市场早有预期。7月1日国家统计局公布的PMI数据也降至50.的7个月低点,新出口订单大幅回落,显示经济仍面临下行压力。国家统计局将于7月13日公布二季度GDP数据,市场预期二季度GDP同比增速或降至7.8%左右,部分机构甚至预测这一数据会在7.5%甚至更低。(六月CPI跌破3%基本可以预期。而跌破三已经是进入了通缩。实际上现在已经没有任何通胀问题,反而更多是经济下行的担忧。其实任何问题都可以让位于增长,政策面对于稳增长必须要推出相应政策,不要等到经济除了问题不可逆时再来出台政策。再犯08年的错误。后果将不堪设想。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  积成电子:未来发展具备爆发性
  智能配网建设将迎来快速发展,预计十二五期间将在全国300 多个地级市推进智能配网建设,而目前只完成了23 个城市的试点,市场空间广阔,预计新增市场年均60 亿元,随着智能配网大规模推进,配电自动化行业将迎来快速发展期.公司配网自动化业务竞争力强,在南网试点中承建了深圳、广州的主站和终端建设,在国网试点中承建厦门、重庆、福州和沈阳等地市的配电自动化系统建设。未来随着配网建设的铺开,公司配网自动化业务将迎来快速增长,预计增速达50%左右。公司配网自动化业绩弹性最大。配网自动化业务收入占公司总收入35%,是二次设备厂商中占比最大,远高于许继电器25%、国电南瑞12%,公司配网自动化业绩弹性最大,随着配网大规模建设,公司收入增速将超过行业增速。智能变电站已经进入全面建设时期,国网规划十二五期间新建5100 个智能变电站,改造1000 个变电站,目前仅完成了230 个,未来智能变电站建设推进速度将加快。在智能变电站监控业务中,公司中标份额逐年提升,2011 年中标份额占比在7%左右,而今年第三批招标占比为10%,预计全年中标份额占比较2011 年仍有提升,公司将受益智能变电站的快速推广,预计未来保持年均30%以上增长。目前电网调度进入平稳期,我国的电网调度覆盖度较高,主要靠升级换代,公司优势在地调市场,地调市场年均规模为5-9 亿,目前调度自动化竞争格局较为明确,公司在地调市场份额为30%左右,预计该部分业务未来维持平稳增长.目前行业处在跑马圈地阶段,市场增长潜力巨大。公用事业自动化业务中系统类似于电力行业的用电环节(包括智能电表、采集器、集中器、主站等),目前处于刚刚起步建设阶段,随着阶梯水价、气价的推行,传统水、气表面临着被智能水、气表的替代,市场增长潜力巨大,行业有望迎来爆发式增长。公用事业自动化行业领先者。公司在2001 年已经开始布局公用事业自动化,目前在智能水表模块销售行业处于领先地位,目前行业正处于高速发展期,预计公司未来保持年均40%以上增长。预计公司2012-2014 年EPS 为0.55、0.75 和1.02 元,对应的市盈率分别为23、17和12 倍,预计未来三年符合增速超过30%以上,同时业绩也具有爆发性,我们上调公司投资评级至“强烈推荐”评级,目标价17 元。(民生证券)
  三.强弱风向评析
  热点风向标:
  1. 中报预增和预期高送股.今天远方光电涨停.推动中报行情进入实质阶段.该股对于板块具有一定带动作用.部分预增股走势也较为活跃.后市依旧具有机会.建议持股待涨
  2. 核电核能.受核电可能重新审批利好刺激.板块今天下午走强.短线需关注消息面变化.避免追高
  3. 电力.今天部分电力股强于大盘.主要受阶梯电价启动以及煤价下跌推动.后市部分火电行业个股有望迎来业绩扭亏和增长.长期可适当关注
  4. 参股矿业.今天强于大市.部分个股涨幅居前.后期将分化.建议波段操作
  弱势板块:
  1.医药.今天部分医药股出现调整.短线合理消化.后市将分化.可继续持股.波段操作
  2.强势股补跌.今天多家近期强势股补跌.短线还将维持消化.建议观望
  四.晚间综合分析
  受外盘上涨刺激早盘小幅高开.中小板开于5270.随后冲高遇阻.早盘指数探底后维持整理.下午盘继续震荡阴跌.收市小幅下跌.沪指走势稍强.权重股有所护盘.收盘微跌一点.创业板跌幅最大.但依旧站稳均线.呈现强势调整走势.经过连续反弹后中小板和创业板今天冲高回落.主要是获利回吐所致.尽管远方光电涨停带动小盘成长股活跃.但成交未能配合.使得部分小盘股下午出现卖压.尾段震荡回落.带动指数下行.沪指近几天涨幅滞后.今天也相对抗跌.目前来看.中小盘指数的回调属于强势调整范畴.领涨的创业板依旧站稳均线.市场热点也依旧活跃,而接下来预计中报预增和预期高送股还有个股机会.但随着中报临近.大家也要看到预增股机会同时.也得防止业绩地雷.近期预减个股也会增多.因为经济总体处于下行周期.相关公司业绩也会下滑.特别是周期性行业要注意规避业绩下降风险.而近期提示的生物医药.节能环保.新一代信息技术.石油设备和页岩气等相对增长预期明确.后市会强于大市.至于近期反复提示的中报预增和预期高送股.更多是个股机会.只要业绩好.预增幅度大.估值不高.都可以耐心持股等待中报兑现.提前介入风险都有限.至于沪指短线还是震荡筑底格局,依旧未摆脱弱势.近期反复提示成交.没有成交配合.大盘就难有大机会.除非出实质利好政策或者缩量到极限.才有相应机会.如果没有量配合.沪指依旧有再度下探考验2200点的可能.所以操作上还是当震荡市看待.中小板和创业板会相对强势.依旧是行情主线.重心也就是中报预增和预期高送股.近期重个股轻指数抓热点多滚动的策略不变。

2012.7.4新股票池操作建议
  一.创新+成长股池(本股池入选个股均为今年刚上市新兴产业新股.立足中线投资+波段操作.)
  002313日海通讯
  002324普利特 震荡上涨.站上13.估值合理.持股为主
  002334英威腾
  002339积成电子 小幅收红.合理震荡.近期总体强于大市.预增支撑.暂持不动
  002340格林美 已提示13以上高抛滚动.
  002345潮宏基 小幅下跌.合理消化.筑底格局未改.暂持不入
  002358森源电气
  002335科华恒盛
  002368太极股份
  002376新北洋 震荡下探.走出补跌.连续反弹后合理消化.20以上有一定压力.暂持不追
  002369卓翼科技
  002341新纶科技
  002379鲁丰股份
  002392北京利尔 停牌
  002395双象股份
  002400省广股份 震荡收阴.合理消化.成长性佳.有望填满权.持股待涨
  002412汉森制药 小幅下跌.维持调整.独立医药.长期看好.短线不追
  002433太安堂
  002436兴森科技
  002398建研集团 大幅下跌.除权前逃权.短线震荡为主.暂持不入
  002522浙江众成
  002546新联电子 震荡上涨.维持盘升.中报靠前.暂持不动
  002551尚荣医疗
  002591恒大高新 震荡收阴.合理消化.量价配合理想.持股待涨.等待机会滚动
  002322理工监测
  002645华宏科技 小幅上涨.重回升势.盘升为主.暂持不追
  002657中科金财

  二.创业+成长股票池(本池均为创业板个股.该板块高风险高收益.投资风格相对激进.适合操作水平相对高.抗风险能力强的中线投资者.一般投资者慎入)
  300037新宙邦 震荡上涨.维持筑底.成交不足.观望
  300043星辉车模
  300049福瑞股份
  300078中瑞思创
  300054鼎龙股份 小幅下跌.合理消化.估值合理.持股待涨
  300041回天胶业
  300045华力创通
  300074华平股份
  300056三维丝 小幅下跌.合理回调.筑底为主.波段操作
  300088长信科技 震荡下跌.继续消化.短线涨幅大.回抽难免.适当滚动
  300093金刚玻璃
  300134大富科技
  300115长盈精密
  300118东方日升 小幅上涨.维持筑底.短线机会不多.观望
  300119瑞普生物
  300131英唐智控
  300105龙源技术 震荡下跌.合理消化.盘升趋势未改.暂持不动
  300125易世达
  300135宝利沥青
  300156天立环保 震荡下跌.跟随板块.节能环保.长期看好.波段操作
  300195长荣股份
  300209天泽信息 大幅下跌.震荡加大.短线不追.支撑11.5
  300215电科院 冲高回落.合理震荡.筑底为主.暂持不入
  300216千山药机
  300228富瑞特装 震荡上涨.维持强势.填权趋势.成长性佳.暂持不动
  300164通源石油 小幅下跌.合理回调.估值合理.暂持不动
  300166东方国信
  300226上海钢联
  300231银信科技 大涨大跌.震荡加大.估值合理.还可持股
  300245天玑科技
  300253卫宁软件 小幅下跌.合理消化.成长性乐观.暂持不动
  300248新开普
  300246宝莱特
  300266星源过滤 大幅下跌.震荡加大.合理消化后还有升势.估值合理.暂持不动
  300260新莱应材
  300288朗玛信息


  三.稳健+成长股池(本股池为中小板各行业龙头和成长性优秀的企业.投资风格相对稳健.立足中线投资.结合波段操作.适合中线稳健性投资.)
  002095生意宝
  002126银轮股份
  002148北纬通信
  002161远望谷 小幅上涨.继续盘升.需要成交配合.暂持不入
  002205国统股份
  002247帝龙新材
  002253川大制胜
  002271东方雨虹 震荡上涨.阶段筑底.受益稳增长.暂持不动
  002273水晶光电 大幅补跌.合理消化.成长性乐观.适当滚动
  002296辉煌科技
  002192路翔股份 连续大跌回到停牌前.收购利于长期.短线震荡后还有机会.暂持不动
  002125湘潭电化 震荡下跌.合理消化.小盘金属.波段为主
  002101广东鸿图 小幅下跌.维持弱势.筑底为主.观望
  002483润邦股份
  002396星网锐捷 小幅上涨.震荡整理.关注成交变化.暂持不追
  002409雅克科技
  002474榕基软件 小幅下跌.继续消化.成长性佳.持股为主
  600711盛屯矿业 小幅上涨.合理反弹.估值合理.震荡为主
  000639西王食品 震荡反弹.继续回升.短线不追.等待机会滚动
  000915山大华特 小幅下跌.合理回抽.盘升趋势未改.估值合理.暂持不动
  002457青龙管业
  002532新界泵业
  002541鸿路钢构
  000826桑德环境 震荡下跌.跟随板块.估值合理.暂持不动
  600459贵研铂业
  000977浪潮信息
  601318中国平安  小幅下跌.合理回调.估值合理.暂持不动
  600298安琪酵母
  000701厦门信达
  600850华东电脑
  
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