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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:8月22日盘后分析+新股票池操作建议  

2012-08-23 09:22:06|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.上交所:将收集取消红利税建议 推动红利税改革
  上交所公司监管二部负责人林勇峰今日在上交所官方微博上表示,取消现金红利税,将有助于提高上市公司的现金分红意愿。据了解,证监会正在积极协调相关部门,加强对现金分红有关政策的研究,为上市公司现金分红创造良好的外部环境。上交所首席经济学家胡汝银也表示,上交所将充分收集和研究有关免除红利税的意见和建议,转交给有关部门,努力推动红利税改革。(红利税本身在资本市场就属于重复征税部分,取消红利税不仅对于投资者是好消息。对于鼓励上市公司分红也具有积极作用。过去多年取消红利税一直呼声很高。但总是不了了之。主要是红利税征收主体各方协调不一致,只能等待最高层拍板。预计后市红利税取消是迟早的事。)
  2.周小川称不排除使用任何货币工具
  央行近日巨额逆回购操作释放流动性,市场预期降准和降息可能性降低,证券时报记者获悉,央行行长周小川今日在中国社科院参加学术论坛的间隙接受记者采访时表示,任何货币工具的使用都不排除。二季度以来货币当局的举措颇出乎市场意料之外,无论是7月份疲弱的经济数据,还是7月份外汇占款环比减少,这两个热门的降准“窗口期”,央行都没有动用存款准备金率这一工具。(迟迟没有调降准备金率主要是前期经历两次降息,货币政策进入观察期,还需要就具体数据作分析。而其它货币工具方面。逆回购已经成为常态。这不仅能为市场及时释放流动性,也不会因为货币重回宽松。从而引发通胀压力。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  锦富新材   (光大证券 )
  公司发布中报:收入增55.7%,净利润增31.2%上半年公司实现营收8.1亿元,同比增55.7%,净利润6874万元,同比增31.2%,对应每股收益0.34元。其中Q2营收4.5亿元,同比增57.0%,净利润3617万元,同比增36.5%。 在整体大尺寸液晶需求一般的情况下,公司上半年业绩较大幅度增长主要得益于小尺寸和导光板业务。小尺寸主要是苹果iPad 和iPhone,上半年苹果贡献营收1.4亿元,其中iPad 2/3左右;导光板业务随着吴江泰美放量,上半年收入9742万,而去年同期仅1000万。 毛利率下降3.7个百分点,费用率下降1.6个百分点上半年公司毛利率20.3%,较去年同期下降3.7个百分点,主要是因为大尺寸光学膜去年自下半年以来有降价压力,而较去年下半年毛利率其实还有小幅回升。另外,由于导光板毛利率较低(上半年8.0%),导光板业务占比提升也拉低了毛利率水平。 费用率方面,上半年公司三项费用率7.7%,较去年同期下降1.6个百分点,销售费用率、管理费用率、财务费用率分别降低0.2、1.1、0.3个百分点。 下半年苹果业务确定性大,国内液晶电视景气也有望恢复下半年随着iPad mini、iPhone 5的发布,公司苹果业务进一步放大确定性大。公司通过瑞仪、美培亚进入苹果供应体系,无论是三星、LG 还是夏普为苹果供应面板,对公司的影响都不会太大。全年苹果贡献营收可达3亿左右,占比1/5,而由于苹果业务毛利率比传统业务高十个点左右,苹果贡献的利润可望占到1/4。 国内方面,由于节能电视补贴6月开始施行,国内品牌电视销售情况已经有所回温,光学薄膜需求也有望恢复。从竞争对手华宏新技的业绩情况看,华宏7月营收创历史新高,8月有望进一步月增5%再创历史新高。 上半年公司在威海、厦门、深圳等地的布局有不错表现,带动公司内销收入大增244%。长期来看,在Open cell 趋势下,公司作为国内龙头,将充分受益于国内TV 厂商话语权提升带动的本土化采购需求。 目前估值远低于其他苹果概念股,维持买入评级,目标价22元公司立足背光模组,为三星、LG、苹果、创维等大客户提供多元化采购支持,产品涵盖大中小尺寸,且正向背光模组以外迈进。目前已在纳米压印蓝宝石图形化衬底、散热石墨、光学胶、导电膜等有突破,长期前景亦可期。 维持对公司2012-2014年0.70/0.88/1.08的盈利预测,目前对应25倍估值,远低于其他苹果概念股。维持买入评级,目标价22元。
  三.强弱风向评析
  热点风向标:
  1. 新股.今天多家近期上市新股涨幅居前.部分定位合理个股获得游资青睐.但新股炒作并非好事.估值高的品种.投资者还是慎入为好.
  2. 节能环保.板块强于大市.部分个股涨停.后市将分化.成长性好的公司.长期可持.波段操作即可
  3. 页岩气.今天重回升势.板块强于大盘.由于题材具有实质性.长期具有机会.波段为主
  4. ST板块.部分摘帽股的强势上涨.带动部分ST股活跃.后市分化难免.一般投资者慎入
  弱势板块:
  1.地产.受消息面利空冲击.板块继续调整.对于指数构成压力.建议观望
  2.强势股补跌.今天部分前期强势股跌幅居前.属于补跌走势.对于涨幅大的要注意回避.保持滚动节奏
  四.晚间综合分析
  今日大盘基本上平开,中小板开于5042.早盘基本围绕昨日收盘价整理.下午盘出现一波跳水.收市小幅下跌.创业板表现最强.基本和昨日指数持平报收.沪指表现较弱.地产股领跌对于指数构成压力.收市小幅下跌.从盘面表现看.市场依旧在延续结构性分化行情.一方面中小盘股继续活跃.创业板领涨大市.新兴产业板块维持轮动.节能环保.页岩气涨幅居前.另一方面.地产.券商股领跌大市.对于沪指构成压力.使得沪指盘中再度跌破2100点.尽管尾盘收复2100点.但依旧未摆脱弱势格局.因而单看沪指则是弱势探底格局.但是中小板指数却在强势调整范畴.创业板指数则是连创新高.这种分化凸显精选个股的重要性.其实你该选择什么类型的股票去持有.不用多说.深市近期成交持续高于沪市就是最好的答案.关于结构性个股行情.本帖已经反复提示.我想你必须领会这样的盘面特诊.而且需要去即使跟踪市场走向来调整操作策略.前期一直说.结构性行情是独特的市场阶段和资金面紧张格局下的必然选择.这表明目前处于低位.估值也相对低.已经有了相应运作的空间.部分主力也敢于营造局部行情.因而紧跟市场形势才有好的收获.包括近期提示的页岩气.手机产业链和移动互联网.生物医药.节能环保.近期都有过轮动和较好机会.持有这类个股.基本上沪指的弱势下跌可以和你没关.后市这些板块的成长股依旧是反弹的先锋和长期获利的机会所在.这是资金面和政策扶持新兴产业所决定的.只需要保持滚动节奏即可.从其他因素看.成交今天小幅萎缩.说明持续做多的能量是不够的.也尚未看到场外资金大规模进入迹象.所以就沪指而言.近期提示的筑底探底行情是清晰的.这个磨底过程会拉长.而创业板和中小板保持强势调整.后市依旧具有反弹机会.暂时不必过分担心.要注意的是.近期央行采取了逆回购方式来释放流动性.因而调降准备金率会延迟到九月推出.而年中经济会议迟迟未开.多年来是比较罕见的.这也表明经济下行趋势还是在延续.所以大市缺乏大涨条件.我们能够做的就是把握住结构性行情机会.抓个股为主.保持滚动或者波段节奏.才能有效降低风险增加盈利.另外前期证监会表态的九月前推出一些减税和降低成本方案.目前距离这个时间点不远.大家可继续观察这方面的消息.如果有实质性动作.才会有转机。

2012.8.22新股票池操作建议
  一.创新+成长股池(本股池入选个股均为今年刚上市新兴产业新股.立足中线投资+波段操作.)
  002313日海通讯 小幅下跌.维持整固.估值合理.持股为主
  002324普利特
  002334英威腾 冲高回落.维持反弹.估值合理.等待业绩复苏.持股不动
  002339积成电子
  002340格林美 已提示13以上高抛滚动.
  002345潮宏基
  002358森源电气
  002335科华恒盛 震荡下跌.弱势未改.筑底为主.观望
  002368太极股份
  002376新北洋
  002369卓翼科技
  002341新纶科技 冲高回落.合理消化.回抽后还有突破机会.持股待涨
  002379鲁丰股份
  002392北京利尔
  002395双象股份
  002400省广股份 小幅上涨.维持盘升.填权趋势明确.看高一线
  002412汉森制药 小幅收阴.延续调整.主力强.波段操作.阻力20
  002433太安堂
  002436兴森科技
  002398建研集团
  002522浙江众成 震荡上涨.继续回升.有补涨要求.暂持不动
  002546新联电子
  002551尚荣医疗
  002591恒大高新
  002322理工监测 小幅上涨.维持盘升.估值偏低.持股为主
  002645华宏科技 冲高回落.14以上有阻力.主力强.股性活跃.持股待涨
  002657中科金财 震荡上涨,继续回升.前期超跌.有反弹要求.阻力32

  二.创业+成长股票池(本池均为创业板个股.该板块高风险高收益.投资风格相对激进.适合操作水平相对高.抗风险能力强的中线投资者.一般投资者慎入)
  300037新宙邦
  300043星辉车模 低开大阳线.主力自弹自唱.和宝马签约利于长期.暂持不动
  300049福瑞股份
  300078中瑞思创
  300054鼎龙股份 震荡盘升.独立行情.主力强.耐心持股.波段操作
  300041回天胶业
  300045华力创通 小幅上涨.继续盘升.长庄控盘.波段为主
  300074华平股份
  300056三维丝 冲高回落.弱于板块.整固为主.暂时不入
  300088长信科技
  300093金刚玻璃
  300134大富科技
  300115长盈精密 小幅上涨.维持盘升.成长性支撑.短期涨幅大.避免追高
  300118东方日升
  300119瑞普生物
  300131英唐智控
  300105龙源技术
  300125易世达 大幅上涨.超跌反弹.短线涨幅大.震荡在即.还可持股.等待机会滚动
  300135宝利沥青 再度涨停.维持强势.成交大幅放大.三季度预增提振.看高一线
  300156天立环保
  300195长荣股份
  300209天泽信息 大幅上涨.维持强势.主力卷土重来.利好提振.暂持不追
  300215电科院
  300216千山药机
  300228富瑞特装 震荡上涨.维持盘升.有新高机会.持股待涨
  300164通源石油 大幅上涨.强者恒强.页岩气概念.波段为主.目标20
  300166东方国信 除权后小幅填权.震荡加大.关注成交变化.暂持不入
  300226上海钢联
  300231银信科技
  300245天玑科技 震荡收阴.弱于大市.筑底为主.观望
  300253卫宁软件 大幅震荡.探底回升.还未转势.暂持不入
  300248新开普
  300246宝莱特
  300266星源过滤 冲高回落.震荡加大.节能环保.波段为主
  300260新莱应材
  300288朗玛信息 已提示74.5卖出.等待回落提示回补.


  三.稳健+成长股池(本股池为中小板各行业龙头和成长性优秀的企业.投资风格相对稳健.立足中线投资.结合波段操作.适合中线稳健性投资.)
  002095生意宝 继续反弹.维持强势.受益利好刺激.前期超跌.短线不追
  002126银轮股份 震荡下跌.合理消化.前期超跌.还有机会.暂持不动
  002148北纬通信 低开调整.合理消化.主力引而不发.看高一线
  002161远望谷
  002205国统股份 维持回调.震荡消化.业绩有望复苏.持股待涨
  002247帝龙新材
  002253川大制胜
  002271东方雨虹 大幅上涨.维持强势.业绩有望回升.暂持不动
  002296辉煌科技
  002192路翔股份
  002125湘潭电化
  002101广东鸿图 震荡收阴.继续消化.业绩稳健增长.估值合理.暂持不动
  002483润邦股份 小幅下跌.维持筑底.弱于大市.暂持不入
  002396星网锐捷
  002409雅克科技
  002474榕基软件
  600711盛屯矿业 小幅下跌.合理回调.送股支撑.暂持不动
  000639西王食品
  000915山大华特 小幅下跌.跟随大市.箱底区域有支撑.暂持不动
  002457青龙管业
  002532新界泵业
  002541鸿路钢构
  000826桑德环境 再创新高后回落.已经成功填满权.成长性佳.持股为主
  600459贵研铂业
  000977浪潮信息
  601318中国平安  小幅收阴.弱势未改.短线筑底.暂持不动
  600298安琪酵母
  000701厦门信达
  600850华东电脑 低开高走.走势独立.主力自弹自唱.关注重组信息.持股不追
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