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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:9月12日盘后分析+股票池操作建议  

2012-09-13 10:27:30|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.温家宝主持召开国务院常务会议研究确定促进外贸稳定增长的政策措施
  国务院总理温家宝12日主持召开国务院常务会议,研究确定促进外贸稳定增长的政策措施。为支持发展对外贸易,会议讨论通过《关于促进外贸稳定增长的若干意见》,确定了以下政策措施:(一)加快出口退税进度,确保准确及时退税。(二)扩大融资规模,降低融资成本,支持商业银行努力扩大对小微企业的贸易融资,增加对符合条件出口企业的贷款。(三)扩大出口信用保险规模和覆盖面,特别注意发展对小微企业的信用保险。扩大短期险业务,支持中小企业开拓国际市场。认真落实大型成套设备出口融资保险专项安排等等八项措施。(以上消息对于出口型企业构成利好,但目前出口形势并不乐观,从具体八项政策看,和过去的政策没有太大变化。也没有太多新意,后续要看相关行业出口退税的力度。只有退出更多退税政策,才能推动出口的增长。)
  2.张晓强:节能环保十二五期间投入将达3.6万亿元
  据财经媒体报道,9月12日上午,国家发展改革委员会副主任张晓强在“精明增长与智能经济”分论坛上表示,十二五期间,节能环保重点项目的投入就将达到3.6万亿元。张晓强表示,在当前,中国经济也面对着外需不振,经济增速下行压力加大的情况下,中国将更重视依靠创新驱动,所以在7月召开了创新大会,提出了一系列的政策。在7月末,中国政府发布了“十二五”战略性新兴产业发展规划,也包括节能环保、生物,新一代信息技术,包装装备制造,新能源、新材料,新能源汽车,这七个领域的一些专项规划也陆续发布。8月份,中国“十二五”的节能环保规划发布,其中明确在十二五期间,节能环保重点项目的投入就将达到3.6万亿元。(政策面扶持态度明确,作为七大新兴产业,节能环保在十二五发展空间巨大,相关个股也将具有业绩高速增长潜力。值得长期关注,波段操作。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  海伦哲 (中金国际)
  公司中报提及预计9月底完成收购上海电气下属格拉曼消防装备的初步准备并提交董事会审议,目前临近关键时间点;此外,公司网站近日披露:1,旁路带电作业设备在内蒙中标金额较大;2,继前期完成智能型绝缘臂18米高喷消防车研制,近期超强力喷射消防车研制成功。 评论:旁路带电作业设备推广顺利,高空作业车下半年开始放量,业绩值得看好。旁路带电作业设备用于满足智能电网时代的快速应急保障需求,公司作为国内此类设备开拓者,近年在电网系统大力推广该新产品,内蒙单次中标1400万显示电网用户对该产品开始高度认可,按公司收入分类,上半年电源车/抢修车营收尽管同比大增(215%)但绝对数额4500万仍较低,明后年仍面临快速增长机遇;公司高空作业车主业今年产能扩张幅度较大(400台/年至1000台/年),上半年毛利率略受影响,但目前进入需求旺季,基于此类产品需求受宏观经济影响小、公司竞争优势突出,下半年业务放量及业绩增速值得看好。 切入高端消防车市场是公司驱动质变的既定战略,进入关键期。消防车市场目前约10倍于高空作业车市场;公司切入高端消防车市场的战略内涵有二:a,突破资质门槛、b,不断推出可满足高楼大厦消防需求、实现进口替代的高喷消防车。产品层面上,公司高空作业车技术嫁接高空消防车具有天然优势,也符合国外领军企业成长经验,公司目前也已推出多款高端产品,相较于进口产品,突出的性价比优势已经具备;在资质(及客户与渠道)获取层面上,公司年初成功并购长春基洋后又退出然后转向目前标的――格拉曼消防装备,按中报所述,该项收购预计9月底完成初步准备并提交董事会审议,未来数月为关键时间点。考虑到公司切入高喷消防车能极大提升未来增长,收购是唯一路径,建议积极关注该并购进程。 投资建议:维持公司2012年0.26元,2013年0.43元的EPS 预期,公司当前股价对应2012、13年市盈率分别为26x、16x。公司作为国内高空作业设备开拓者,立足已具明显竞争优势的高空作业车产品,延伸旁路带电作业车等新产品,坚定进军高端消防车市场,定位清晰,增长清晰,重申审慎推荐,建议投资积极关注。 股价催化剂及主要风险:洽购格拉曼消防装备取得成功;主业及旁路带电作业车实现超预期增长;反之为风险。
  三.热点评析
  热点板块分析:
  1. 航天军工.受钓鱼岛事件影响.军工股获得游资炒作.短线要关注消息面变化.避免追高
  2. 海南板块.今天走势活跃.罗顿发展再度涨停.海南润泽涨幅居前.前期涨幅大.短线回调后上涨.暂不建议追高
  3. 广州南沙新区概念.今天走势活跃.但持续性不会强.建议暂持不追
  4. 基建板块.今天基建股继续活跃.水泥涨幅居前.短线受益刺激政策.还有个股机会.建议暂持不动
  弱势板块分析:
  1. 电子科技.前期涨幅大.今天总体回调.后市还有个股机会.建议波段操作
  2. 创业板.今天表现不佳.多家个股跌幅居前.主要是近期涨幅大.后市要根据个股质地区别对待.板块10月首批三年解禁具有一定压力.
  涨跌幅榜点评:
  002127新民科技:上市后业绩一直一般.今年上半年更是首度亏损.基本面未改观.涨停原因是涤纶价格的回升预期和增发.短线可持.暂不追高
  002295精艺股份:再收涨停.铜管龙头.受益稳增长和QE3.短线涨幅大.封停不坚决.震荡在即
  000034深信泰丰:没有实质题材.涨停属于跟风深桑达的走势.短线要看量能能否配合.后期主要看重组.
  002317众生药业:传闻安徽问题中药饮片流入公司.以及大宗交易双重冲击.股价持续大跌.算是对前期大涨的修正.后市震荡后.长期还可看好
  002699美盛文化:上市定位偏高.股价今天大跌修正.估值有待进一步定位.暂时观望
  002193山东如意:前期炒作页岩气概念.短线涨幅大进入回调.长期可持.短线不追
  热点龙头和异动股点评:
  000901航天科技:该股近期跟随大市反弹.股价一路反弹.在钓鱼岛事件升级后近两天军工股走势活跃.昨日冲高回落.但今天卷土重来.盘中两次直线快速上拉.封上涨停直到收市.游资介入迹象明显.过去多年.每当涉及领土纠纷或者其他军事敏感周期.军工股往往走出独立行情.游资也纷纷介入.今天该股显然是游资所为.由于该股盘子适中.股价不高.被主力相中成为龙头品种也就较为合理.拉涨停换手也仅5%.主要是基金前期有持仓.这部分筹码冻结.在等待抬轿.后市这部分基金减仓与否决定短期空间.军工股涉及敏感时段.走势属于独立事件影响的炒作.不适合一般投资者.普通水平投资者追高谨慎.
  四.晚间综合分析
  晚间简评:
  今日中小板高回落.大幅震荡行情.尽管美国QE3预期.以及国内总理表态经济刺激计划利好明显.但钓鱼岛事件逐渐升级引发投资者担忧.盘中多空争夺剧烈.而成交未见持续放大.也使得投资者更加谨慎.从热点来看.依旧活跃.军工.海南.南沙新区概念.水泥板块涨幅居前.而指数最终依旧收红.表明大盘依旧处于强势反弹格局.短线的震荡消化更利于后市运行.如果钓鱼岛事件不恶化.大市有望重回升势.个人认为钓鱼岛事件最多只会局部小冲突.不会演变为战争.一旦开战对于两国经济和世界经济将带来深远影响.所以两国领导人都会相对谨慎.以目前经济格局发展经济大于一切.所以对于该事件大家要保持平和心态.冷静思考.即使跟踪消息面变化.操作上近期提示的几个版块依旧可控仓持股.并积极把握结构性个股机会.人维持近几天观点不变.
  重点提示:
  昨晚美联储议息会议后今天将公布结果.QE3是否推出依旧会对世界股市带来深远影响.建议继续关注会议结果.并及时调整操作策略。

2012.9.12股票池操作建议
  股票池(一)
  一.节能.环保
  固废处理:
  002340格林美 已提示13卖出.等待回落提示回补.
  002645华宏科技
  000826桑德环境 震荡上涨.强势未改.后市还有新高.波段为主.短线不追
  600459贵研铂业 冲高回落.维持活跃.关注QE3动向.暂持不动
  环保工程:
  300105龙源技术
  300156天立环保 大幅上涨.重回升势.整固后还可看高.暂持不动
  节能装备:
  300266星源过滤
  002665首航节能 推荐价30 目标价45 (推荐理由:行业领先.高速成长)
  建筑节能:
  300300汉鼎股份 推荐价25 目标价38 (推荐理由:建筑节能.行业发展空间大)连续冲高回落.追高意愿不强.等待回调关注.暂时观望

  二.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药
  002433太安堂 震荡上涨.维持盘升.估值合理.暂持不动
  300049福瑞股份
  生物:
  000915山大华特
  300119瑞普生物 大幅上涨.维持强势.走出突破.看高一线
  医疗设备:
  002551尚荣医疗
  300246宝莱特
  300216千山药机 震荡下跌.围绕12整固.前期套牢区域筹码需转换.还可持股
  300314戴维医疗 推荐价30 目标价45 (推荐理由:婴儿潮即将到来.行业龙头)

  体外诊断:
  300244迪安诊断 推荐价28 目标价42(推荐理由:行业龙头.高速成长)震荡下跌.维持调整.推荐附近关注.波段操作

  信息服务:
  300253卫宁软件
  300347泰格医药 推荐价56 目标价80 (推荐理由:行业龙头.高速成长)

  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯
  002341新纶科技
  002376新北洋 小幅收阴.合理消化.盘升趋势未改.持股为主
  300045华力创通
  300195长荣股份
  002396星网锐捷
  300293蓝英装备 推荐价:20 目标价30 (推荐理由:在手订单锁定高成长.)震荡上涨.维持强势.成长性佳.暂持不动

  页岩气:
  300164通源石油
  300228富瑞特装

  四.智能电网.
  电力自动化:
  002339积成电子 震荡收阴.合理消化.盘升趋势未改.暂持不动
  002546新联电子
  电气检测:
  002322理工监测
  300215电科院
  电气设备:
  300286安科瑞 推荐价13.5 目标价20 (推荐理由:智能电表.电气行业小巨人.) 002358森源电气


  股票池(二)
  五.新一代信息技术
  手机产业链:
  300088长信科技 震荡下跌.继续消化.量价配合理想,暂持不动
  300115长盈精密 震荡下跌.合理调整.主力强.波段操作.短线不追
  002369卓翼科技

  移动支付:
  002657中科金财
  300248新开普 小幅下跌.合理消化.移动支付概念.量价配合理想.持股待涨
  移动互联网:
  002148北纬通信

  互联网电商:
  300226上海钢联 大幅上涨.再创新高.上涨加速.近期有资金关照.短线不追.等待提示滚动
  002095生意宝
  云计算和物联网:
  600850华东电脑
  300209天泽信息
  300302同友科技 推荐价26 目标价40 (推荐理由:大数据.云平台)冲高回落.震荡下探.长期看好.走稳关注

  软件科技:
  002474榕基软件
  002368太极股份
  002253川大制胜

  IT服务:
  300074华平股份
  300166东方国信 小幅下跌.合理消化.估值合理.暂持不动
  300231银信科技
  300324旋极信息 推荐价:27 目标价40 (推荐理由:国防军工.行业龙头)震荡下跌.合理消化.成长性佳.暂持不追

  电子器件:
  002436兴森科技
  300131英唐智控
  社交网站:
  300288朗玛信息

  六.新材料.
  002324普利特 震荡上涨.继续盘升.估值合理.看高一线
  300037新宙邦
  300054鼎龙股份
  300135宝利沥青 震荡下跌.合理消化.近期涨幅大.需要整固.依旧可持股.等待提示滚动
  002271东方雨虹
  002247帝龙新材
  002192路翔股份
  002409雅克科技
  002591恒大高新
  002398建研集团 震荡上涨.维持活跃.换手过高.短线围绕20整固.成长性支撑.短线不追002522浙江众成
  300343联创节能 推荐价28 目标42 (推荐理由:行业龙头.受益建筑节能行业发展.)

  七.综合类
  水利:
  002205国统股份 震荡上涨.维持活跃.水利题材.波段为主
  002532新界泵业 小幅上涨.继续盘升.估值合理.暂持不动
  高铁:
  002296辉煌科技
  文化传媒:
  002400省广股份
  300043星辉车模
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价30 目标价45 (推荐理由:行业高速成长.在手订单锁定业绩)震荡上涨.强于大市.长单锁定业绩.波段为主




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