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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:9月20日盘后分析+股票池操作建议  

2012-09-21 10:43:36|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.汇丰PMI微幅反弹至47.8 经济增速持续放缓
  汇丰中国9月制造业采购经理人指数(PMI)预览值为47.8,较上月微幅反弹,其中,制造业产出指数预览值降至47.0,创10个月最低。市场曾预计汇丰PMI或探低至47。有分析称,虽然还是荣枯点之下,至少暗示制造业在缓慢回升,预示未来经济增长速度进一步放缓的势头得以企稳。(汇丰PMI小幅回升,为经济走稳预期带来稍稍兴奋点,但距离回暖还需要时间。两次降息以及发改委近期的刺激政策显效需要几个月时间,预计四季度走稳回升概率较大。)
  2.电煤价并轨征意见 多行业待利好
  国家发改委正在就电煤价格并轨方案征求各方意见。据悉,最新方案是并轨后的中长期电煤合同由供需双方协商定价。这意味着电煤价格将彻底走向市场化。此外,大用户直购电也有望成为改革的配套政策。(征求意见到真正出台政策还需要很长时间,相关行业利益的博弈也会使得政策阻力重重。如果最终兑现,则对于电解铝.钢铁.有色板块构成实质利好。目前还需要观察政策面变化。)
  二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)
  太空板业 (湘财证券)
  集成承重、保温、防火、节能于一体新型建材,尤其适用建筑产业化太空板材核心是基于发泡水泥和钢内构结合而成的新型建筑材料,由钢边框或预应力混凝土边框、钢筋桁架、发泡水泥芯材复合而成的集承重、保温、轻质、隔热、隔声、耐火等优良性能于一身的新型节能、绿色、环保型建筑板材。由于太空板为预制、灵活多变且可标准化成产,尤其适合建造产业化应用。 沿海产业转移、绿色建筑和建筑产业化可带来太空板材等新型建材具有“成长性”,归结起来在乎渗透率提升和细分市场空间增长成本上升浪潮下,耐克、富士康、阿迪达斯等劳动密集型企业已有产业转移的趋势,我们认为在产业转移中不管内迁和外迁比例多少,在当前节能降耗新形势和国家政策引导下中西部产业承接将是高标准,另外企业自身在新环境下对使用年限、生产环境、节能性能、连续生产能力若有要求,则太空板具有先天优势。据相关信息,绿色建筑补贴已启动,中央财政将对10 个重点城市公共建筑节能改造补贴20 元/平方米;地方政府除上海外,深圳、厦门等地也要求新建保障房全部为绿色建筑,太空板可满足建筑节能三星级。年5 亿平米厂房、仓库新竣工,对应太空板占有率仅0.2%,新趋势下拥有成长性空间。 2012 年北京保障房拟建240 万平米产业化住宅,作为北京2012 年推广绿色建材之一同时符合绿色建筑和住宅产业化近日北京市住房和城乡建设委员会公布2012 年北京保障房落实40 个项目共计240 万平方米的产业化住宅,到2015年产业化建造方式的住宅达到当年开工建筑面积30%以上,累计示范面积超过1500万平方米。太空板收录入《北京市绿色建筑适用技术推广目录(2012)》,作为主要推广产品之一既符合绿色建筑又符合住宅产业化要求,根据之前朝阳区安置房成功案例,我们看好后续太空板材有希望进入产业化供应商之列,业绩或有超预期可能性。 估值和投资建议预计2012-14年EPS为0.91、1.28、1.62 元,对应19、13、10 倍市盈率,首次给予“买入”评级,考虑公司成长性我们认为2012 年合理动态估值应在25 倍左右,对应目标价22.75 元。催化剂:进入保障房住宅产业化供应商。
  四.晚间综合分析
  晚间简评:
  经过昨日小幅回升的下跌抵抗后.今天再续跌势.中小板和创业板跌幅超过3%.继周一后再收长阴.而最弱的沪指直接创出新低.宣告底部构筑的破灭.目前中小板距离近期低点一步之遥.而创业板距离近期低位还有较远距离.调整的原因.近期分析了很多.经济面不乐观.十二五金融改革规划提到加大直接投资.新股洛阳钼业即将发行.都对大盘构成压力.而其中最大的因素是钓鱼岛事件带来的不确定性.前期也提示过要关注钓鱼岛事件带来的影响.但实际盘面表现远远弱于预期.从近期股指期货空头卷土重来以及期货领跌现货来看.有新增资金入场做空.他们手拿两大武器.一个是经济面不乐观.上市公司业绩下滑.一个就是钓鱼岛带来的不确定性.前一个是确定性的.后一个则是不确定性的.这种不确定性才是可怕的.对于一个熊市过长的股市来讲.投资者情绪是容易悲观的.惧怕战争是大家的共性.尽管战争可能性很小.但不确定性带来的恐惧.也决定了很多时候空头只需要等待多杀多格局出现即可轻松获利.而多空双方一旦买入期货式的对决.则必须走出你死我活的局面.这时候期货就会助跌.当投资者不断恐慌.基金的被动减仓盘也跟着出现.暴跌也就显而易见.而中小板和创业板前期强于大市.近期首批解禁利空冲击.资金纷纷提前出逃.等待解禁后逢低介入.这种做波段的思路导致了部分个股的连续补跌.指数跌幅也比主板要大.这也比较合理.毕竟今年来总体还是远强于沪指.而经过本轮下跌和补跌提前消化解禁后.下一轮的行情依旧是新兴产业的天下.这是经济结构转型所决定的.回到市场本身.新低出现不仅说明反弹结束的事实.也表明市场依旧是弱势未改.这种格局没有实质政策利好是很难解决问题的.所以股市到了危机时刻.一个负责任的.有道德的政府.是时候为长期受伤的股民做些什么了.关键时候不出手.一旦形势失控.也就失去了维稳的意义了.这也将和近期的政策面预期相背离.希望证监会能够拿出智慧.改变目前股市的乱局.给广大投资者一点希望.这也是管理层应尽的义务.如同前一次跌到2029点一样.本人依旧认为.在目前点位回落有限.尽管恐惧对很多人来说.这时候更为真实.但实际上对应经济四季度走稳预期.十八大维稳.以及QE3对于经济短期的提振意义.目前股市继续大跌可能不大.维持近期观点.2020区域可以加到重仓.如果跌穿2000点后.可根据情况加到满仓.等待反弹出现.操作上依旧建议近期提示的生物医药.节能环保.页岩气.三季度预增.新一代信息技术股.耐心持有成长股.保持长期波段操作.不要被指数的大跌影响情绪.也不要因为股市持续低迷放弃投资成长股.建议耐心等待转机出现.
  重点提示:
  明天是周末.提前炒作预期利好概率很大.成交也会萎缩.所以明天可能先抑后扬.中小板可能考验近期低点.沪指可能考验2000点.而相应保卫战也将打响.预计将是一个大幅震荡的交易日.大家要做好心理准备.如果明天继续急跌.跌穿2000点.可逐步满仓操作.跌得越狠.周末出利好可能较大.个人预计重大政策即将兑现.所以需要关注的是周末的政策面动向。

2012.9.20股票池操作建议
  一.节能.环保
  固废处理:
  002340格林美 已提示13卖出.等待回落提示回补.
  002645华宏科技 破位下行,校验前期低点.短线回落有限.暂持不动
  000826桑德环境
  600459贵研铂业 大幅下跌跟随大市.再度加大.适当滚动.暂时不入
  环保工程:
  300105龙源技术 大幅调整.跟随大市.短线未稳.前低有支撑
  300156天立环保 大幅下跌.补跌消化.波段特征明确.暂持不入
  节能装备:
  300266星源过滤 二次探底.维持消化.估值合理.暂持不动
  002665首航节能 推荐价30 目标价45 (推荐理由:行业领先.高速成长)

  建筑节能:
  300300汉鼎股份 推荐价25 目标价38 (推荐理由:建筑节能.行业发展空间大)

  二.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药
  002433太安堂 维持调整.重新走弱.估值合理.暂持不动
  300049福瑞股份
  生物:
  000915山大华特
  300119瑞普生物 大幅下跌.跟随大盘.成长性乐观.回落有限.耐心持股
  医疗设备:
  002551尚荣医疗
  300246宝莱特 补跌调整.跟随大市.近期强于大市.有资金回补.暂持不入
  300216千山药机 小幅上涨.逆市走高.主要受利好提振.短线还有反弹机会.暂持不入
  300314戴维医疗 震荡下跌.维持调整.估值合理走稳关注.

  体外诊断:
  300244迪安诊断 震荡下跌.维持调整.估值合理.暂持不动.走稳继续关注.波段操作

  信息服务:
  300253卫宁软件
  300347泰格医药 推荐价56 目标价80 (推荐理由:行业龙头.高速成长)回抽消化.延续调整.估值合理.暂持不入

  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯
  002341新纶科技 重回跌势.波段特征明确.短线还有机会.暂持不动
  002376新北洋
  300045华力创通 破位下跌.补跌走势.长期成长性佳.暂持不动
  300195长荣股份
  002396星网锐捷 大幅下跌.维持调整.估值合理.暂持不动
  300293蓝英装备 推荐价:20 目标价30 (推荐理由:在手订单锁定高成长.)大幅补跌.维持调整.估值合理.业绩预增.推荐附近可关注.波段操作

  页岩气:
  300164通源石油 大幅补跌.维持调整.长期成长性乐观.波段为主
  300228富瑞特装

  四.智能电网.
  电力自动化:
  002339积成电子
  002546新联电子
  电气检测:
  002322理工监测 大幅回落.二次探底.估值合理.暂持不动
  300215电科院
  电气设备:
  300286安科瑞 大幅补跌.维持调整.股价到达推荐价.后市正式进入股池.
  002358森源电气 震荡下跌.跟随大盘.短线需整固,波段为主
  五.新一代信息技术
  手机产业链:
  300088长信科技 大幅下跌.维持调整.长期成长性乐观.暂持不入
  300115长盈精密 大幅补跌.跟随大盘.短线回落有限.暂时可观望
  002369卓翼科技

  移动支付:
  002657中科金财 大幅下跌.补跌走势.短线支撑31.8.保持波段节奏
  300248新开普 大幅下跌.重回弱势.估值合理.暂持不动
  移动互联网:
  002148北纬通信

  互联网电商:
  300226上海钢联
  002095生意宝 大幅下跌.维持调整.整固为主.暂时不入
  云计算和物联网:
  600850华东电脑
  300209天泽信息 探底回升.小幅下跌.主力强.跟随波段操作
  300302同友科技

  软件科技:
  002474榕基软件
  002368太极股份 大幅下跌.维持调整.主力强.波段为主
  002253川大制胜 大幅下跌.跟随板块.回落有限.耐心持股

  IT服务:
  300074华平股份 大幅下跌.重回探底.短线有望走稳.持股为主
  300166东方国信 大幅下跌.跟随大市.二次探底.前低有支撑.
  300231银信科技 大幅补跌.维持消化.量能是关键.暂持不入
  300324旋极信息 推荐价:27 目标价40 (推荐理由:国防军工.行业龙头)探底回升.主力护盘.等待调整关注.暂时不入

  电子器件:
  002436兴森科技
  300131英唐智控
  社交网站:
  300288朗玛信息 小幅下跌.延续调整.60有支撑.等待机会关注.波段操作

  六.新材料.
  002324普利特 大幅补跌.合理消化.业绩预增.回落有限.耐心持股
  300037新宙邦
  300054鼎龙股份
  300135宝利沥青 大幅下跌.补跌走势.短线震荡整固为主.支撑位8.99
  002271东方雨虹 震荡上涨.强于大市.还是要防止补跌.观望
  002247帝龙新材
  002192路翔股份 大幅下跌.跟随大盘.重新筑底.暂持不入
  002409雅克科技
  002591恒大高新 大幅下跌.维持调整.弱势未改.暂时观望
  002398建研集团 大幅下跌.补跌消化.成长性支撑.耐心持股
  002522浙江众成
  300343联创节能 推荐价28 目标42 (推荐理由:行业龙头.受益建筑节能行业发展.)大幅补跌.维持调整.股价创新低.等待推荐价下方关注.波段操作

  七.综合类
  水利:
  002205国统股份 破位下跌.维持筑底.水利板块.波段为主
  002532新界泵业
  高铁:
  002296辉煌科技 震荡下跌.二次探底.长期乐观.等待走稳关注
  文化传媒:
  002400省广股份 小幅下跌.合理消化.主力强.波段为主.短线不入
  300043星辉车模
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价30 目标价45 (推荐理由:行业高速成长.在手订单锁定业绩)






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