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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2013-11-25 11:22:38|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会推进注册制改革 无意重启IPO
  证监会新闻发言人邓舸22日在例行新闻发布会上表示,有关IPO重启的问题,证监会原来的口径没有变化。此外,邓舸还介绍了IPO注册制的推进情况。证监会将从三个方面推进有关工作:一是切实落实以信息披露为中心的改革理念,作为各项改革措施的灵魂和纽带。二是推动监管转型,进一步厘清政府与市场的关系,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,在融资方式、发行节奏、发行价格、发行方式等方面强化市场约束机制。三是把加强监管执法作为市场化改革的法制保障。事前明确各主体责任,强化过程监管和行为监管,建立工作底稿抽查制度、稽查联动机制,加强行政监管与行业自律的有机配合,丰富监管手段,加强事中事后监管和问责。邓舸表示,证监会正在对创业板改革相关问题进行研究。总体思路是,创业板定位为服务于创新型、成长型中小企业的主要资本市场平台,将适当放宽财务准入指标,拓展市场服务的行业覆盖面,合理设计并尽快推出再融资制度,完善创业板并购重组制度,修订信息披露规则,严格执行退市制度。鉴于创业板相关改革方案涉及发行条件等事项,证监会将在履行相关法律程序后发布实施。(IPO依旧没时间表,按照目前消息面看,今年重启无望,而因为年报因素,如果年底不能重启,预计新股发行可能要延迟到明年三月以后。这对于市场也是好消息,先前普遍担忧注册制,实际上实行注册制至少需要一两年时间,实质扩容压力也不会比目前大。关于创业板改革未来主要是放宽门槛,同时推进重组和融资。这对于新兴产业长期发展是好事。)

  2.天津舟山广东或跻身第二批自贸区
  据上证报报道,昨日,十八届三中全会文件起草组成员、中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立在以“从三中全会看未来中国”为主题的第53期“经济每月谈”上表示,国务院已经批复了天津滨海新区东疆自由贸易园区、浙江的舟山群岛新区自由贸易港区。根据瞭望智库的报道,接近商务部的人士表示,在上海自贸区之后,第二批自贸区会签审核将于12月启动,明年5-6月份有望正式落地。天津和广东的方案有望最先进入国家各部委的会签程序。(天津广东有望成为第二批自贸区,但复制上海自贸区走势的可能很小。未来更多还是个股机会。)
  二.一周研报精读
  利亚德 (华融证券)
  11月20日晚间,利亚德公司公告,拟议4083万元收购北京互联亿达科技有限公司100%股权,本次收购完成后,互联亿达将成为公司的全资子公司。 核心观点 1、产品技术方面:利亚德是国内最早开始探索LED小间距显示技术的厂商,2013年公司连续中标多个CCTV演播室背景墙项目,已经充分证明公司产品得到用户的认可,具备向广电行业高端用户推广的条件。 2、盈利能力方面:自2013年5月份开始,公司LED小间距电视订单快速增加,市场反应良好,小间距显示屏产能供不应求。在竞争激烈的市场环境下,公司LED小间距产品毛利率能够维持在39%以上,盈利能力较强,是提升公司综合毛利率的重要支撑,也是公司长期竞争力的重要体现。 3、市场拓展方面:按照公司的计划,自主品牌是公司开拓市场一贯坚持的方式,而本次收购互联亿达100%股权,是公司坚持自主品牌销售的重要举措,避免让利于经销商,有利于公司维持综合毛利率在较高的水平。 4、渠道资源方面:广播电视台直播背景墙是LED小间距显示的重要应用领域,互联亿达是致力于广播电视行业 LED 显示屏及控制系统解决方案提供商。多年来,其与中央电视台、安徽电视台、湖南电视台等 38 家省、市级电视台建立了很好的合作关系,对电视台演播室、演播厅等场所的显示需求和应用极为了解。我们认为,互联亿达良好的客户资源将会为利亚德小间距产品的拓展提供必要的支撑,有助于加快公司大尺寸小间距产品向广电领域演播室、演播厅系统的渗透。 5、收购价格方面:互联亿达承诺的2013年11-12月扣非税后净利润不低于500万元,2014和2015年扣非税后净利润分别不低于700万元和1000万元,复合增长率超过40%。本次利亚德以4083万元的价格收购,对应于2013年动态PE 8.16倍(保守估计2013年净利润500万元)。鉴于公司承诺的业绩良好,我们认为,收购价具有良好的吸引力。 盈利预测和投资建议 综合以上分析,我们的观点是,互联亿达的客户资源将对公司小间距LED显示屏的拓展起到积极作用。我们小幅上调盈利预测中利亚德小间距LED显示业务的收入,并预计公司2013-2015年的营业总收入分别为6.43亿元、8.65亿元、11.25亿元,归属净利润分别为8065万元、10712万元、14077万元,对应每股收益分别为0.54元、0.71元、0.94元,继续维持公司“推荐”的评级。 风险提示 小间距LED显示屏推广低于预期;客户压价严重,毛利率下滑显著。

  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1. 手游.本周大幅反弹.个股走势活跃,板块平均反弹超过10%。主要是前期超跌,前期提示过回补。下周冲高滚动为好
  2. 农化.受益土改,板块走势活跃。本周多家化肥.农药类个股涨幅居前,短线还有机会。可暂持不追
  3. 低空空域.受益政策利好,板块大幅上涨,个股维持活跃,长期依旧看好。短线滚动为主
  4. 4G通信.板块维持活跃,个股涨幅居前,短线还有机会,暂持不追
  弱势板块:
  1. 二胎概念股.板块走势分化,部分个股跌幅居前,短线震荡为主,波段操作
  2. 信息安全.上周大涨后,本周冲高回落。个股走出回调。短线整固为主,消化后还可看好
  下周热点预测:
  农业 年报概念股 有色煤炭 节能环保 生物医药 化工
  四.板块操作建议
  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.激进者滚动操作.稳健者控仓波段.
  2.持仓:年报预增的高成长高送股 生物医药和医疗器械 节能环保 新一代信息技术(移动支付.移动互联网.互联网金融.3D打印. 智能可穿戴和柔性电子.4G通信.智能机器人.智慧城市.物联网和云计算.大数据) 页岩气 城镇化 稀有小金属和煤炭
  3.板块操作
  年度预增高成长高送股:持股待涨.结合滚动
  节能环保:关注 波段
  页岩气:减仓滚动
  新一代信息技术:
  4G概念:持股待4G牌照发放
  手机产业链:减仓滚动
  物联网和云计算:波段
  3D打印机:波段
  智能机器人:波段
  手游和移动互联网:下周冲高再次减仓滚动.长期波段
  互联网金融:持股为主
  智慧城市:持股待涨
  大数据:长期增持
  社交网络:波段
  柔性电子和智能穿戴:持股不追
  生物医药:
  抗癌药:波段
  独门基药:长期持股
  生命科学和人脑工程:长期关注
  二胎概念股:减仓滚动
  医疗器械:波段
  体外诊断:适当滚动
  城镇化:
  建材水泥:持股
  园林装饰:波段
  建筑节能:波段
  新型建材:波段
  稀有小金属和煤炭:持股
  自贸区:减仓滚动
  土改:
  持股待涨
  金改:
  滚动
  高铁:持股不追
  4.风险警示:
  年报预减
  五.近期行情展望
  1.一周指数
  本周中小板开于5921.最高6073.最低5914.收盘5030.周涨幅2.36%。创业板开于1195.最高1226.最低1194.收盘1212.周涨幅2%。
  2.一周简评
  本周大盘走出震荡反弹行情,其中中小盘指数涨幅超过2%。沪指稍强,主要受权重金融股反弹影响。改革红利利好保险股,这类权重股反弹为主板指数带来动力,但2200点关口遇阻明显。上方套牢压力较大。年底市场资金面紧张,使得上攻动能不足。成交始终未能继续放大,使得沪指2200点关口遇阻回落。中小盘股指数得以逐步修复,前期调整形态转为反弹形态。主要是权重的手游和文化传媒大幅反弹推动。在前期快速下跌后,年报概念股反复活跃以及前期龙头手游和文化传媒的活跃,使得中小盘股走势依旧具有反弹动能。值得关注的是,本周证监会周末会议传出的消息依旧是IPO没时间表。随着年底临近,预计今年IPO难以成行,主要是新股发行配套依旧未能完善,相关部门还在研究。如果年内IPO不能推出,那么按照惯例排队企业要重新做年报。那么整个发行节奏会继续延迟,预计会推迟到明年三月以后。这对于目前的小盘股年报行情是个正面推动。中小盘股预计还会活跃一段时间。因而年报股后期依旧具有机会。从市场总体走势看,改革红利已经逐渐释放,市场尽管依旧不算强势。但机构性行情会延续。而随着政策利好不断推出,经济持续稳定回升,后续利好叠加之下。经历了几年熊市之后。我国市场也将逐步走出低谷。未来几年慢牛行情应该可以预期。大家要好好把握其中机会。除了年报股机会外,短期来看,手游股快速反弹。下周又是一个减仓滚动好时段。而煤炭.化工.水泥这些周期股具有阶段反弹机会。自然年底年初农业股都会活跃。这也是年底机会所在,另外围绕改革红利展开的个股挖掘会延续。大家可继续把握机会。我想年底前依旧是结构性行情,大家要充分抓住热点,精选个股,把握个股机会。指数继续忽略即可。
  3.多空评析
  新增利多因素:
  多项改革推出.红利逐步释放
  新增利空因素:
  汇丰PMI初值低于预期
  4.特别关注
  电厂采购动力煤价格上涨
  近期动力煤价格持续走高,成为社会上热议的话题.秦皇岛煤炭网公布报告显示,本期(2013年11月13日至11月19日),环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格报收565元/吨,比前一报告周期上涨了11元/吨。据悉,11元/吨的涨幅创下了年内新高,且是环渤海动力煤价格指数连续第六周上涨,此前该指数分别上涨1元/吨、2元/吨、4元/吨、8元/吨、9元/吨,即该指数已经累计上涨35元/吨或6.6%。而在10月份环渤海动力煤价格指数全面反弹之前,该指数从2012年11月初以来已持续阴跌一年之久。“前面跌得太久,目前有反弹动力”,煤炭行业分析师表示,动力煤价格于10月份出现反弹,得益于当时大秦线检修供应吃紧、冬季季节性煤炭需求增加、环渤海地区5000大卡动力煤的资源紧张,以及当时神华等大型煤企的提价刺激等。分析人士表示,产品价格是影响相煤炭上市公司业绩的直接因素,而今年以来相关板块的长期下跌亦与之密不可分。而未来预计将有四方面因素持续改善煤炭企业经营环境,相关企业四季度业绩亦有望实现超预期增长。首先,作为煤炭的下游行业,近期水泥价格的快速上涨,一定程度上倒逼煤炭价格走强。资料显示,上周全国水泥市场价格环比继续上涨,幅度为1.03%。受下游需求持续旺盛带动,全国水泥价格连续第六周出现上涨,期间已累计上涨7.02%。而价格上涨的领头羊华东地区水泥均价更是连涨八周,水泥价格的涨幅已超出业内之前预期。其次,11月中旬以来,我国辽宁、黑龙江、吉林三省遭受大雪肆虐,北方地区极端气候已经提前到来。在此背景下,部分供暖需求将转投火力发电,用电量的提升必然刺激煤炭需求。第三,据媒体报道,财政部财科所完成的一份研究报告称,煤炭资源税的从价计征改革将于明年上半年内实施,到2015年末,资源税的从价计征改革扩展至其他矿产资源。而业内人士表示,煤炭资源税的改革在提高税率的同时,通过归并、简化煤炭收费项目,将降低收费负担。第四,价格因素,随着国内动力煤价一路下跌,进口煤逐渐失去竞争优势,这也为此次价格反弹提供了基础。该业内人士还指出,当前年底电煤合同谈判已经悄然开始,煤炭龙头企业神华集团以及其他煤企,正通过提价、控制发往港口货源等形式影响市场价格,为谈判加码,由此预计,环渤海动力煤价格指数将继续上扬,甚至突破600元/吨。(煤炭板块去年来跌幅居大,阶段性反弹可以预期,近期利好频传,板块具有短期机会。)
  5.重点建议
  继续耐心持有年报股.结合滚动操作.
  继续积极关注三中全会全面深化改革受益股.把握结构性行情机会.
  年底年初适当关注农业股机会
  6.十一月展望
  本周市场震荡反弹.技术图形得到逐步修复.从前期震荡筑底和复杂的高位震荡演化.逐步转变成反弹格局.只是成交依旧不足.制约了指数走势.说明年底资金面压力明显.因而市场只能延续结构性行情.指数型机会依旧缺失.由于改革红利逐步兑现.相关政策推动的热点会被市场挖掘.个股机会随之产生.结构性行情依旧是近期特点.把握热点和滚动节奏依旧是近期操作关键.
  7.指数震荡整固.个股继续结构性行情。

新股票池操作建议
  1.节能.环保:
  固废处理:
  002340格林美 推荐价7.10目标价15 震荡整固.观望
  002645华宏科技 推荐价10.80目标价20大幅回调.还可持股
  尾气处理:
  600459贵研铂业 推荐价19.16目标价30 稳步回升.持股待涨
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价33.19 目标价40震荡筑底.观望
  300266兴源过滤 推荐价14.28目标价20盘升.暂持不动
  002665首航节能 推荐价14.8目标价30停牌
  002630华西能源 推荐价23 目标价36反弹趋势.持股待涨
  2.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药 推荐价19.5目标价30 新高突破.持股不动
  002433太安堂 推荐价14.68目标价25震荡整固.持股待反弹
  300181佐力药业 推荐价17 目标价25合理回调.20以上有阻力
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价25.99目标价4震荡整固.持股待涨
  医药服务:
  002589瑞康医药 推荐价38 目标价57 震荡反弹.持股不动
  3.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23目标价30小幅回调.还可持股
  300195长荣股份 推荐价27.03目标价40 大幅回升.持股待涨
  002396星网锐捷 推荐价20.45目标30震荡整固.观望
  002553南方轴承 推荐价18 目标价27 小幅回抽.还可持股
  002536西泵股份 推荐价16 目标价24 回调整理.按提示滚动的回落回补
  300126锐奇股份 推荐价8.5 目标价13 震荡整固.蓄势待发
  300306远方光电 推荐价16.6 目标价24 强势回调.关注为主
  4.智能电网.
  电力自动化:
  002546新联电子 推荐价18.75目标价25 逐步回升.暂持不动
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1目标价20 合理回调.暂持不动
  电气设备:
  002358森源电气 推荐价10.73目标价20 停牌
  5.新一代信息技术
  4G通信:
  002364中恒电气 推荐价8.93目标价18 小幅回调.暂持不动
  300322硕贝德 推荐价19 目标价30 震荡整理.暂持不动
  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价15.60目标价20震荡盘升.关注量能
  移动支付:
  002657中科金财 推荐价25.23目标价50 小幅回调.暂持不动
  300248新开普 推荐价13.7目标价20停牌
  云计算和物联网:
  600850华东电脑 推荐价18 目标价36 继续整理.观望
  300209天泽信息 推荐价11.64目标价20 停牌
  智慧城市:
  300155安居宝 推荐价18 目标价28 合理回调.走稳关注
  300211亿通科技 推荐价17 目标价25 连续回落.保持滚动
  互联网金融:
  300178腾邦国际 推荐价23 目标价36 震荡回调.暂持不追
  大数据:
  300302同有科技 推荐价23目标价40小幅上涨.整固走势
  软件:
  300271华宇软件 推荐价18目标36 合理回抽.暂持不动
  IT服务:
  300231银信科技 推荐价9.78目标价20新奥突破.持股待涨
  电子器件:
  002436兴森科技 推荐价19.17目标价30 震荡筑底.观望为主
  300131英唐智控 推荐价10.76目标价25停牌
  智能机器人:
  300276三丰智能:推荐价9.92 目标价15 震荡筑底.观望
  智能可穿戴和柔性电子:
  300223北京君正 推荐价18 目标价27 合理回调.暂持不动
  300327中颖电子 推荐价11.5 目标价17震荡整固.暂持不动
  6.新材料.
  002324普利特 推荐价14.80目标价20维持震荡.补涨为主
  300037新宙邦 推荐价22.25目标价30震荡筑底.观望
  002247帝龙新材 推荐价10.73 目标价20回抽消化.年报概念.持股待涨
  002591恒大高新 推荐价12.27目标价25合理回调.耐心持股
  002398建研集团 推荐价11.68目标价25弱势筑底.暂持不入
  300196长海股份 推荐价21 目标价32 震荡盘升.持股待涨
  002581万昌科技 推荐价13.5 目标价20强势震荡.暂持不动
  7.综合类
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价13.4目标价20盘升.持股
  002532新界泵业 推荐价18.35目标价25新高突破.看高一线
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价12.23目标价24震荡整固.合理回抽.持股为主
  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 目标价30 震荡调整.持股待涨
  300351永贵电器 推荐价18.69目标价30连续回调.保持滚动
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价19.9目标价50 回抽整理.持股为上

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