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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2013-10-21 09:13:24|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会:IPO重启还没有时间表
  周末中国证监会新闻发言人在中国证监会媒体通气会上回应了市场密切关注的新股发行改革问题,其表示,新股发行改革不是简单的IPO重启,必须对过去的发行办法进行改革,最大限度保护中小投资者权益。目前证监会正在按照这一目标抓紧完善指导意见及配套文件,新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。也就是说,此前市场盛传的近两周发布IPO征求意见稿的消息为谣言,IPO重启依然没有明确时间表。(以上消息基本上澄清了短期重启IPO的谣言,对于中小盘股具有提振意义。目前相关配套还未完善,预计IPO开闸会继续延迟。)
  2.欧洲拟投资10亿欧元推进石墨烯研究计划
  据外媒网站消息,欧盟启动总投资10亿欧元的石墨烯半导体材料技术研究项目—“石墨烯旗舰技术”。该项目上周在哥德堡启动,是欧盟2013年1月选定的欧洲首批旗舰技术中的一个。与此相平行的是,工作通过欧盟研究区域联络网(ERA—NET)在欧盟成员国及相关国家之间展开,以协调各国在石墨方面的资金投入,与欧盟对石墨烯技术的投资形成补充。今年早些时候,英国曼彻斯特大学已收到欧洲区域发展基金将投资2300万英镑资金的承诺,和该大学开展的总投资6100欧元的国家石墨烯研究计划形成补充。(以上消息对于石墨烯板块是长期利好消息,相关个股依旧具有波段机会。)
  二.一周研报精读
  兄弟科技(中金公司)
  环保造成供给收缩以及需求回暖带来的价格弹性。因环保原因13年底国家淘汰有钙焙烧重铬酸钠工艺,现有落后产能占比高达67%。铬鞣剂的原料面临供应紧张价格上涨局面。同时下游需求回暖,公司库存由12年初的1.8万吨降至目前的0.6万吨。兄弟科技的原料有长期稳定供应,产品市占率高品牌好,而且铬鞣剂还与其他产品联产有成本优势,将会受益于行业洗牌、小产能关停带来的新增市场分额以及产品价格的上涨。公司铬鞣剂涨价弹性最大,每吨上涨600元(或10%)年化增厚EPS约0.1元。 含铬固废清洁化综合利用项目跻身环保产业:公司所处海宁地区是国内皮革之乡,占全国产能15%,制革企业用铬鞣剂进行鞣制后产生含铬废水与含铬污泥难以处理。国家对重金属污染日益重视,未来市场空间巨大。公司与下游各类客户合作回收含铬固废一可以获得环保处理的收益,二可以资源重复利用,以极低成本获取铬鞣剂。该项目处理能力7.5万吨/年(未来计划进一步扩大),年化增厚EPS约0.15元;回收铬粉1.3万吨作为铬鞣剂,年化增厚EPS近0.10元。 维生素品种将带来积极贡献。维生素B1下游需求好转,良好的供应格局可促使价格上调,未来保守预测毛利率会回归到20%以上的水平,增加净利2000-3000万元。维生素B3产业链向上延伸降低成本度过难关,下游饮料需求不断增加。公司还是全球第一大维生素K3生产商,具有产品定价权维持稳定收益。 财务预测 由于公司收购不成功造成的财务费用损失在12年和13年进行了计提,且最终仲裁结果大概率可挽回部分损失,因此我们预测公司2013-2014年EPS为0.10、0.57元。 估值与建议 目前股价对应的PE分别为94、17倍。首次覆盖给予“推荐”评级,目标价11.6元,对应20倍2014年预测每股盈利。 风险 铬盐的环保及淘汰落后产能政策的执行力度不达预期;含铬固废处理项目投产进度不达预期;维生素价格联盟难以形成。
  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1. 环保.政策利好推动板块活跃。本周多家环保股涨幅居前,后市还有个股机会。长期波段为主
  2. 软件.板块维持活跃.中国软件再创新高.利好提振.短线不适合追高.建议波段操作
  3. 重组.板块活力无限,部分个股连续涨停.随着资产并购持续深化.个股机会依旧不少.建议区别对待
  4. 医药.本周强于大市.业绩增长符合预期.后续长期依旧看好.建议波段操作
  弱势板块:
  1. 手游.板块大幅回调.部分个股跌幅居前.前期涨幅大.合理消化后还有波段机会
  2. 文化传媒.板块跌幅居前.主要前期涨幅大.短线继续整固.波段为主.没有的目前不追
  下周热点预测:
  低估值高成长股补涨 土改 水泥 互联网金融 生物医药 节能环保
  四.板块操作建议
  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.激进者滚动操作.稳健者控仓波段.
  2.持仓:三季度预增的高成长高送股 生物医药和医疗器械 节能环保 新一代信息技术(移动支付.移动互联网.互联网金融.3D打印. 智能可穿戴和柔性电子.4G通信.智能机器人.智慧城市.物联网和云计算.大数据) 页岩气 城镇化 稀有小金属和煤炭 自贸区
  3.板块操作
  年度预增高成长股:波段操作
  节能环保:增持
  页岩气:持股待涨
  新一代信息技术:
  4G概念:持股待涨.等待4G牌照发放
  手机产业链:减仓滚动
  物联网和云计算:持股不追.波段操作
  3D打印机:波段
  智能机器人:波段
  手游和移动互联网:减仓滚动.波段为主
  互联网金融:逢低关注
  智慧城市:关注
  大数据:持股不追
  社交网络:波段
  生物医药:
  抗癌药:波段
  独门基药:长期持股
  生命科学和人脑工程:长期关注
  二胎概念股:暂持不动
  医疗器械:波段
  体外诊断:持股不追
  城镇化:
  建材水泥:持股
  园林装饰:波段为主
  建筑节能:长期关注
  新型建材:波段
  稀有小金属和煤炭:跟随期货波段操作
  自贸区:减仓滚动
  土改:
  逢低关注
  金改:
  适当滚动
  高铁:持股不追
  4.风险警示:
  三季度预减
  手游阶段回调风险
  手机产业链和文化传媒的阶段回调风险
  五.近期行情展望
  1.一周指数
  本周中小板开于6288.最高6350.最低6126.收盘6189.周跌幅1.39%.创业板开于1251.最高1277.最低1207.收盘1233.周跌幅1.63%.
  2.一周简评
  本周大盘走出震荡回调行情.其中创业板.中小板.主板跌幅均超过1%.由于美债危机加上IPO重启传闻影响.市场做多情绪受到冲击.前期获利盘和恐慌盘快速涌出.使得大盘出现调整.从周内市场表现看.前期领涨的手游和文化传媒大幅下跌.拖累创业板指数.由于前期涨幅过大.获利盘太多.估值过高.从板块的放量下跌可以看出.部分资金高位选择了减仓.因而创业板指数走弱在情理之中.因为文化传媒和手游在指数中占比最高.后续创业板指数动向依旧看这两个板块走势.预计进入高位震荡回调概率较高.而随着持续大跌.加上周末证监会澄清IPO传闻.对于板块是利好消息.因而下周创业板具备反抽机会.考虑到年报砸坑因素.这次反抽后.板块还会有回调.高位震荡会是该指数近期的常态.预计合理回调后.将进入年报周期.到时候依旧可以看好.我想这个板块长期看多观点不变.阶段回调也是合理的.短期这种调整应该通过合理控仓.保持滚动和波段节奏.来降低成本.降低持仓风险.伴随着创业板回调.资金挤出效应决定了.一些新热点的活跃.例如低估值高成长股明显有资金流入.值得继续挖掘.同样创业板里面也继续分化.软件.生物医药.节能环保依旧有结构性行情.后市还有机会.而随着土改.金改.自贸区的短线走弱.围绕着改革预期的炒作悄然展开.例如水域改革.林业改革.石油改革.这些都会成为又一波个股炒作的机会所在.近期结构式依旧会是主基调.大家要继续精选个股.把握热点操作.在美债问题解决.经济复苏和改革红利推动下.市场近期依旧安全.主板指数震荡盘升可期.中小板将稳健补涨.创业板高位震荡会是主基调.
  3.多空评析
  新增利多因素:
  证监会澄清IPO没有时间表 三季度GDP同比增长7.8%符合预期
  新增利空因素:
  手游和文化传媒龙头板块回调影响做多情绪
  4.特别关注
  石油改革----下一个政策红利金矿
  今年以来新一届政府推动的改革预期提振了很多板块的炒作价值.自贸区.金改.土改.成为市场的闪光点. 今年以来新一届政府推动的改革预期提振了很多板块的炒作价值.自贸区.金改.土改.成为市场的闪光点.随着十八界三中全会临近,关于制度改革氛围浓厚,概念股呈现轮动现象。市场普遍预期本次改革将是一个系统性的工程,尤其是在国有垄断型行业改革,吸引全国人民的目光,关系着社会的稳定与和谐.据悉在国庆节前期,发改委多次召集石油公司的代表开会,重点讨论将中石油的管道业务收回的可能性。这预示着,中石油天然气管道或收归国家,进行重新分拆,改革方案或已经确定。与铁道部被拆分、民营银行呼之欲出相比,石油改革稍显滞后,但倒逼因素正不断累积,石油改革概念正值火热,作为工业的血液,堪称制度红利的最大金矿。随着中石油反腐的深入,整个石油系统急需注入新的活力。在外围市场在中东危机持续发酵情况下,我国的能源供应需寻求保障,"新丝绸之路"的提出亦有能源安全的深意。这些信号,给石油改革概念带来市场机会。未来一段时间,石化行业的盈利状况还会进一步好转。相对来说,国内的成品油价格改革还是有一定的滞后性,并没有完全接轨。从这一点来看,在国际油价上升的背景下,国内市场石油概念股的成长潜力还没有被完全挖掘。从整个石油系统性改革环节上,具体可以分勘探、开采、管道服务等三块业务,未来相关民营企业具有长期机会。围绕是有改革推动的行业机遇也会带来市场炒作。近期市场已经有先知先觉资金提前运作。相关改革概念股潜能恒信已经快速翻两倍。后续板块还有个股值得挖掘。相关概念股有:
  潜能恒信 金洲管道 惠博普 通源石油 龙宇燃油 泰山石油 海默科技
  5.重点建议
  紧跟结构市行情.挖掘个股机会
  高成长股保持滚动和波段节奏
  积极挖掘低估值高成长股补涨 关注近期放量的品种
  6.十月展望
  维持近期观点不变:
  十月行情依旧会是结构市.精选个股显得重要.低估值高成长.互联网金融.土改.生物医药.节能环保都有个股机会.值得继续挖掘.随着美债问题暂时解决.以及经济复苏和政策红利预期对于大市支撑.大盘本周回调后依旧具有走好机会.创业板近期跟随文化传媒和手游回调下周会有反抽.但近期高位放量.资金减仓明显.因而反抽后还有回调走势.高位震荡会是近期主基调.随之资金挤出会带来低估值高成长股补涨.中小板补涨会是常态.大家还是要多做个股功课.指数意义不大.
  7.下周走势预测
  震荡反弹.延续结构性行情。

2013.10.20新股票池操作建议
  一.节能.环保
  固废处理:
  002340格林美 推荐价7.10 现价11.94目标价15 停牌
  002645华宏科技 推荐价10.80 现价16.35目标价20 大幅下跌.合理回调.固废处理.长期看好.持股待涨
  600459贵研铂业 推荐价19.16 现价18.62目标价30 震荡上涨.维持筑底.业绩增长明确.适当关注.固废处理.波段操作
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价33.19 现价25.59目标价40大幅上涨.跟随板块.量能是关键.阻力27.6.长期波段操作
  300156天立环保 推荐价18.33现价12.24目标价25小幅下跌.合理消化.近期热点.还有机会.波段为主
  节能装备:
  300266兴源过滤 推荐价14.28现价16.59目标价20震荡下跌.合理回调.前高遇阻.整固为主.暂持不追
  002665首航节能 推荐价14.8现价24.76目标价30小幅收阴.合理消化.整固后还有机会.海水淡化长期看好.波段操作
  002630华西能源 推荐价23 现价21.96目标价36震荡下跌.合理调整.关注增发动向.波段为主.
  建筑节能:
  暂无
  二.生物.医药.医疗
  医药:
  002412汉森制药 推荐价19.5 现价24.71目标价30 停牌
  002433太安堂 推荐价14.68现价19.67目标价25小幅上涨.维持活跃.盘升趋势未改.持股待涨.20以上可保持滚动节奏
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价25.99 现价22.90目标价4小幅上涨,暂获支撑.业绩符合预期.逢低关注.持股待涨
  002589瑞康医药 推荐价38 现价42.62目标价57 小幅下跌.合理消化.估值较低.持股待涨
  医疗设备:
  300216千山药机 推荐价12 现价10.65目标价18小幅收红.探底回升.成交不足.估值合理.医疗器械.波段操作

  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23现价17.60目标价30小幅上涨.暂获支撑.4G板块向好明确.还有机会.波段操作
  002376新北洋 推荐价9.73现价10.82目标价30小幅上涨.回调后走稳.趋势未改.估值合理.暂持不动
  300195长荣股份 推荐价27.03现价27.05目标价40 停牌
  002396星网锐捷 推荐价20.45现价18.46目标30小幅上涨,暂获支撑.淘宝同学概念.业绩有望复苏.估值合理.暂持不追

  页岩气:
  暂无
  四.智能电网.
  电力自动化:
  002339积成电子 推荐价10.85 现价10.78目标价30 小幅上涨.走稳回升.行业利好提振.长期成长性乐观.暂持不动
  002546新联电子 推荐价18.75 现价15.32目标价25 小幅上涨.继续盘底.估值较低.三季度业绩下滑.适当滚动
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1 现价12.98目标价20 震荡下跌.维持弱势.重组未成功.长期依旧看好.波段操作
  电气设备:
  002358森源电气 推荐价10.73 现价14.81目标价20 小幅上涨.高位震荡.业绩继续预增.暂持不动
  五.新一代信息技术
  4G通信:
  002364中恒电气 推荐价8.93 现价13.19目标价18 震荡下跌.维持调整.4G板块.横盘震荡未改.暂持不入

  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价15.60 现价15.18目标价20小幅下跌.继续消化.关注成交配合.暂持不动
  移动支付:
  002657中科金财 推荐价25.23 现价28.27目标价50 涨停收市.利好提振.移动支付长期看好.阻力30.5.波段操作
  300248新开普 推荐价13.7现价14.93目标价20 小幅收阴.维持弱势.移动支付和生物识别概念.量能是关键.暂时观望

  云计算和物联网:
  600850华东电脑 推荐价18 现价21.34目标价36 小幅上涨.连续回调后走稳.还可持股.云计算概念.波段为主
  300209天泽信息 推荐价11.64 现价12目标价20 停牌

  智慧城市和大数据:
  300302同有科技 推荐价23 现价33.55目标价40震荡上涨.回抽后获得支撑.大数据概念.还有机会.持股待涨
  002253川大制胜 推荐价13 现价20.30目标价 25小幅上涨.走稳回升.智慧城市.题材支撑.波段为主

  软件:
  300271华宇软件 推荐价18 现价29.35目标27 小幅上涨.主力护盘.长期趋势未改.未来业绩增速回升.波段为主
  IT服务:
  300231银信科技 推荐价9.78 现价16.20目标价18 大幅上涨.高位震荡.大数据概念.题材支撑.还有机会.持股待涨

  电子器件:
  002436兴森科技 推荐价19.17 现价22.55目标价30 小幅下跌.维持调整.柔性电子概念.行业复苏预期明确.估值合理.还有机会.暂持不动
  300131英唐智控 推荐价10.76现价8.40目标价25停牌
  智能机器人:
  300276三丰智能:推荐价9.92 现价10.85目标价15 小幅上涨.暂获支撑.智能机器人.长期看好.波段为主

  六.新材料.
  002324普利特 推荐价14.80 现价15.89目标价20震荡收阴.成交欠缺.三季度预增.估值较低.基本面支撑.暂持不动
  300037新宙邦 推荐价22.25 现价20.69目标价30小幅上涨.围绕20整固.锂电概念.受不利因素影响.长期看好.波段为主
  300135宝利沥青 推荐价6.28 现价6.56目标价10 小幅收红.继续整固.行业淡季.整理为主
  002247帝龙新材 推荐价10.73 现价15.64目标价20 小幅上涨.盘升趋势未改.估值较低.持股待涨
  002192路翔股份 推荐价20.95 现价13.65目标价30 小幅下跌.继续筑底.估值合理.暂持不动
  002409雅克科技 推荐价26.25 现价15.60目标价30小幅收红.继续整固.关注成交变化.暂持不动
  002591恒大高新 推荐价12.27 现价12.06目标价25小幅下跌.维持消化.合理整固后还可看好.暂持不动
  002398建研集团 推荐价11.68现价14.88目标价25小幅收阴.继续整固.估值较低.暂持不动
  002522浙江众成 推荐价18.9 现价16.55目标价30小幅下跌.合理消化.金改概念.估值合理.暂持不动
  300196长海股份 推荐价21 现价22.74目标价32 横盘收市.维持震荡.三季度业绩符合预期.估值合理.波段操作

  七.综合类
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价13.4 现价18.15目标价40 震荡下跌.合理消化.除权后缓慢填权.年度预增支撑.暂持不动
  002532新界泵业 推荐价18.35 现价19.75目标价25震荡收阴.合理消化.受益政策推动.波段操作
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价12.23 现价19.78目标价24小幅上涨.盘升趋势未改.新能源板块.长期看好.波段操作

  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 现价21.71目标价30 震荡上涨.回抽后走稳.业绩预增符合预期.受益高铁建设.今年业绩将回升.波段为主
  300351永贵电器 推荐价18.69 现价29.01目标价30 小幅上涨.高位震荡.受益行业回暖.短线还有机会.持股待涨

  文化传媒:
  300043星辉车模 推荐价10.40 现价13.78目标价20 利好提振.一字涨停.短线还有涨停.持股待涨
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价19.9 现价25.92目标价50 小幅下跌.维持大箱体整理.美丽中国概念.园林装饰前景乐观.波段操作



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