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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2014-08-04 09:38:33|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会十措施落实国务院常务会议
  周五证监会召开的例行新闻发布会给资本市场带来了众多消息。其中关于落实国务院常务会议精神制定的十条决定消息量颇大。第三条“支持尚未盈利的互联网、高新企业在新三板挂牌一年后到创业板上市”引起市场人士广泛讨论。此外,证监会新闻发言人邓舸表示,目前证监会正在研究股票发行注册制方案,计划年底提出具体方案。对于沪港通何时正式开通,邓舸的说法是根据4月10日证监会与香港证监会就开展沪港通试点发布联合公告,沪港通试点项目需要6个月准备时间,目前各项准备工作正按照既定计划有序进行,但正式启动的具体日期尚未确定。(支持亏损的创新和互联网企业上市是一大进步,很多优秀企业开始未必盈利,设立门槛将太多好企业拒之门外,导致这些企业去国外上市,是资本市场的损失,未来更多创新企业上市,利于市场长期发展。)
  2.国务院成立京津冀协同发展领导小组
  国土资源部副部长胡存智昨日在2014崇礼-中国城市发展国际论坛上证实,国务院最近已成立京津冀协同发展领导小组以及相应办公室。今年3月,北京市已成立由常务副市长李士祥牵头的区域协同发展领导小组。国家层面更高规格的领导小组的成立,意味着在将京津冀一体化上升为国家战略之后,中央正试图加强顶层设计和统筹协调。国家发改委中国城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨日称,京津冀在建设交通一体化的过程中,应考虑何种交通方式有利于中低收入人口的流通。他建议,京津冀地区应建立机制,强化交通网络配置。(以上消息对于京津冀概念股是长期利好,但板块个股较多,前期已经有炒作,持续活跃机会不大,更多是个股机会。)
  二.一周研报精读
  大橡塑 (安信证券)
  公司主业拐点显现,业绩将大幅提升 公司一直坚持自主创新的发展战略,逐步调整产品结构。在巩固传统橡胶机械产品市场的同时,积极储备新产品,造粒机组、污泥处理设备、同步拉伸薄膜机组等新产品已成为公司新的利润增长点,我们认为公司业绩拐点显现,不考虑并购未来两年业绩复合增速将是100% 并购福建卓越,拓展智能环保产业链 大橡塑公告将以8.24元/股的价格向鸿昌投资、卓越咨询发行股份收购卓越鸿昌75%股份,大橡塑将按7.41元/股价格配套募资,所得1.38亿元用于购买兴旺投资持有的卓越鸿昌25%股权。卓越鸿昌智能环保产品的核心技术体现在全新的电控系统、智能机械手全自动码垛机、六自由度全自动机械臂封装技术等方面,实现了成套设备产品的数字化、智能化和工业机器人操作特性。此次并购后,大橡塑在智能环保产业链的布局将更加完善。 协同效应明显,估值有提升空间 福建卓越属于业内一个细分行业的龙头,码垛和封装等机器人领域能力突出,2014-2016年承诺净利润分别为4500、5500、7000万元。本次并购有利于大橡塑继续优化产品结构,加强其市场占有率和竞争力。环保产业为国家政策支持产业,公司并购福建卓越后,估值水平有望继续向智能及环保公司靠拢。 投资建议: 买入-A投资评级,6个月目标价12.6元。加上此次并购预计14-16年净利润分别为1.1、1.53、2亿元。按照增发后36582万股计算EPS分别为0.30、0.42、0.55元,按照市场给智能装备和环保股15年30倍估值,6个月目标价为12.6元。 风险提示:并购整合不达预期;新产品拓展低于预期。
  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1. 有色.板块继续活跃,周期股龙头板块,期货价格回升和经济回升预期推动,短线会出现分化,个股要区别对待,避免追高近期涨幅太大的个股
  2. 医药.受埃博拉病毒事件影响,板块走势活跃,短期还有个股机会,暂持不追
  3. 航天军工.板块继续活跃,北方导航等涨幅居前,后续还有个股机会,分化难免
  4. 油气改革.板块强势上涨,个股活跃,受益行业改革预期,还有机会,波段为主
  弱势板块:
  1. 地产.板块大幅调整,限购和推动企业融资利好推动上周行情,但持续性不强,加上新的利空冲击,短线震荡为主,继续观望
  2. 强势股回调.部分前期强势股大盘大涨时反而回调。后市区别对待
  下周热点预测:
  生物医药 高成长高送股 移动互联网 油气改革 大消费
  四.板块操作建议
  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.保持滚动和波段节奏。
  2.2014年看好板块操作建议
  (1)中报预增高成长高送股:本周高送股维持震荡。个股继续分化,今年中报预披露送股的比往年提前。也比往年多,后续分化会是常态,成长性依旧是后续走势关键。随着大市回暖,高送股个股还会反复活跃,部分个股还有强权填权周期,波段为主。估值高的高送股个股避免介入。
  (2)智能科技运用:
  智能家居:波段
  智能车载和车联网:关注.波段
  智能可穿戴和柔性电子:走稳关注.波段
  智能机器人:继续滚动.长期波段
  智慧城市:波段
  智能装备和3D打印:保持滚动
  智能电视:波段
  语音搜索:波段
  (3)移动互联网和4G通信:
  移动支付:波段
  4G通信:持股.波段
  手游:波段
  互联网金融:波段
  社交网络:波段
  视频网站:波段
  在线教育:继续滚动底仓不变
  互联网彩票:波段
  (4)信息技术
  大数据:关注.波段
  物联网和云计算:波段
  北斗导航和地理信息:持股.波段
  信息安全和信息加密:关注.波段
  (5)生物医药和医疗服务:
  基因生物和测序诊断:再度关注.波段操作
  抗癌药:波段
  独门基药:关注.波段
  生命科学和人脑工程:波段
  二胎概念股:保持滚动
  医疗器械:波段
  养老服务:关注.波段
  医疗信息化:长期持股.波段
  智能医疗可穿戴:关注.波段
  (6)节能环保和生态文明:
  节能装备:关注.波段
  环保工程:关注.波段
  园林装饰: 关注 波段
  土壤和生态修复:波段
  建筑节能:长期持股.波段操作
  空气净化和尾气处理:波段
  环境监测:波段
  (7)改革红利
  土改:观望
  金改:波段
  军工改革:关注.波段
  国企改革:关注油气改革的局部机会
  (8)周期复苏
  LED节能:保持滚动
  高铁:波段
  光伏:波段
  (9)新经济
  生物质能源:持股.波段
  页岩气:波段
  海洋经济:波段
  生态农业:关注复苏的周期性养殖行业.波段
  (10)2014最看好科技运用和热点概念
  智能科技 (智能家居 智能机器人 智能可穿戴 3D打印)
  移动互联网 (移动支付 在线教育 互联网彩票 微信平台产业链 手游 视频网站)
  北斗导航 (语音搜索 三维街景 智能车联网 )
  信息技术 (信息安全 指纹识别 大数据和云计算运用 )
  节能环保 (生态修复 空气净化 尾气处理 固废处理)
  医疗服务 (基因生物 测序诊断 医疗信息化 养老服务 )
  新经济 (生态农业 页岩气 石墨烯 海洋经济 高铁 LED节能 光伏 生物质能源)

  重点推荐: 智能家居和物联网运用
  移动支付
  在线教育
  互联网彩票
  基因生物
  空气净化和尾气处理
  北斗导航和车联网
  信息安全
  智能机器人和可穿戴
  大数据和云计算
  3.风险警示:
  中报预减
  涨幅过大的高估值题材股
  垃圾股和预期退市股
  五.近期行情展望
  1.一周指数
  本周中小板开于6500.最高6783.最低6500.收盘6690.周涨幅3.21%.创业板开于1347.最高1407.最低1345.收盘1389.周涨幅3.30%。
  2.一周简评
  本周大盘延续反弹,其中中小板和创业板走出补涨行情,周涨幅均超过3%。主板沪指维持强势,但收市2200点关口得而复失,周涨幅2.76%。市场能够继续上涨,更多是基本面支持,无论是货币政策趋松,还是PMI等经济数据回升,都对大势构成支撑。而本周也多次提示后半周的震荡,主要是主板沪指在经历连续上涨后,获利回吐和上方套牢压力开始显现,尽管有色股总体强势,但地产股本周跌幅居前,拖累了沪指。在周五有色股盘中回调后,领涨龙头的调整,使得指数出现跳水,主板沪指的2200点关口再度失守。这也说明主板沪指在2200-2250点区域压力依旧明显。其实任何反弹都不可能一帆风顺,尽管媒体一片牛市呼声,但牛市到来还需要更多因素支持。目前距离牛市缺乏的依旧是资金。从市场结算资金可以看出,要发动全面牛市尚缺很大资金缺口。近期市场风格转换,拆东墙补西墙。存量资金的不足,依旧是制约牛市的主要因素。因而目前定位于主板的阶段回暖更为合理,大牛市不是一天两天可以走出来的。但个股的牛市其实早就开始,去年来很多中小盘涨幅几倍,其实局部牛市和结构市格局一直没变,只是更多人盯着沪指炒股,失去了很多机会。就中小盘指数看,上周弱于主板。本周开始补涨,其实最终绝对涨幅都差不多。近期一直强调主要沪指和创业板指数有一个强势,市场问题不大。无论哪个强势,说明主多依旧在运作,市场就不缺个股机会。创业板经过去年暴涨后,今年一直维持高位震荡,阶段机会代替了去年的盘升,其主要原因是以文化传媒和手游为首的权重板块经过大涨后,今年多空分歧,很多个股市值过大,等同于大盘股,难以继续拉升,本身估值瓶颈也决定了这些权重个股的滞涨。因而创业板指数维持高位震荡。但个股机会依旧活跃,今年来先后涌现出很多热点,板块轮动格局未改。指数长期依旧具有机会。市场真有牛市,高成长股就不缺机会。创业板分化会是常态,但结构性机会依旧比主板的机会要多。所以大家不需要频繁换来换去,有色这些周期股具有阶段机会,操作水平高的可以参与,水平差的还是稳守适合自己的投资模式即可。大市后市还会是震荡市和结构市。大家要在板块轮动中抓住个股获利机会,个股滚动和波段依旧是控制风险保持盈利的前提。预计大盘短线震荡,合理消化获利盘后,将保持震荡盘升的板块轮动格局。操作上依旧可谨慎看多,持股待涨。有合理调整将是调仓换仓的好机会。
  3.多空评析
  新增利多因素:
  PMI继续回升 周期股预期复苏
  新增利空因素:
  外盘出现大跌
  4.特别关注
  电视游戏元年开启新一片蓝海
  电视游戏是使用电视屏幕为显示器,在电视游乐器上执行家用机的游戏,与电脑游戏都属电子游戏的一种。它也是用来娱乐的交互式多媒体。在游戏王国日本,电视游戏比电脑游戏更为普遍,而在我国电脑网络游戏则更为发达。主要是电视游戏被国家禁了13年.今年年初,随着该禁令作古,相关产业开始萌动,多家上市公司开始布局这一片新的蓝海。相对于索尼、微软、任天堂等国外巨头在主机游戏领域的长期耕耘,对主机游戏领域并不在行的国内电视厂商,首选的突破口是智能电视。对于电视厂商来讲,电视游戏的发展意味着新的转型机遇。海信.长虹.TCL等传统电视行业领军企业开始进军智能电视,搭建相关游戏平台。从游戏产业链来看,电视游戏是家庭娱乐的一个缺口。多家游戏厂商负责人认为,电视游戏的发展空间非常大,产业规模将超过手游、端游和网游。相关上市公司开始进军电视游戏产业链,年初到现在,金亚科技.朗玛信息.百事通等纷纷公告相关投资和并购,此外游戏巨头完美世界已宣布与联想合作,旗下一款网络游戏将在联想的智能电视产品中亮相。腾讯游戏、盛大游戏、阿里游戏等互联网巨头们都在加紧布局客厅,电视游戏成为其重要的切入点。作为游戏行业的重要风向标,2014ChinaJoy(中国国际数码互动娱乐产品及技术应用博览会)以及“2014年上海游戏精英峰会”顺利召开,包括PC、手游、电视游戏在内的跨屏游戏发展被认为将是今年CJ的一大亮点。多位业内人士认为,今年是电视游戏的元年。未来相关产业将获得高速发展机遇。相关概念股:
  智能电视:长虹 TCL 海信
  游戏平台运营商:百事通 乐视网
  游戏娱乐:朗玛信息 金亚科技 奥飞动漫 顺荣股份
  相关产业链:歌尔声学 星网锐捷 共达电声 水晶光电

  5.重点建议
  继续关注风向标有色板块动向
  后半周震荡符合预期 保持滚动和波段节奏
  在板块轮动中抓住获利机会
  6.八月展望
  维持上周观点:八月依旧是结构市.一方面围绕业绩的股价结构性排序继续展开.个股机会同时伴随业绩地雷.需要做更多个股功课.才有更好回报.另一方面经济回升.推动周期股阶段反弹.权重股和小盘股的分化会比前期严重.市场指数分化和震荡更剧烈.短期会折磨大家的心情.也会带来更多投资分歧.所以精选个股才是关键.有色依旧是近期风向标.合理回调还是可以继续跟踪期货价格复苏品种.跟随期货价格走势操作.也因为结构市和分化.大家还是要继续保持滚动和波段节奏.才有好的回报.另外周期股如果短期回调.则小盘高成长股会有再度活跃机会.高送股个股后市依旧具有机会.按提示布局的可继续持股待涨.
  7.下周走势预测
  维持震荡.个股延续结构性分化行情。

2014.8.3新股票池操作建议
  股票池(一)成长50
  1.节能.环保:
  固废处理:
  002340格林美 推荐价7.10目标价15 合理回抽.还有机会.暂持不动
  002645华宏科技 推荐价8.22目标价15 合理消化.暂持不动
  尾气处理:
  600459贵研铂业 推荐价14.62目标价30 连续上涨后回调.还可持股
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价18.29目标价20维持盘整.观望
  002630华西能源 推荐价12.68目标价20重回升势.关注量能.波段为主
  2.生物.医药.医疗
  医药:
  002433太安堂 推荐价7.27目标价25维持震荡整理.暂持不入
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价12.8目标价20震荡盘升.量价配合.暂持不动
  医药服务:
  002589瑞康医药 推荐价18.87目标价57填权趋势.持股待涨
  生物诊断:
  300289利德曼 推荐价28 目标价42 维持整理.基因测序概念.波段为主
  可穿戴医疗:
  300206理邦仪器 推荐价18.44目标价30震荡整固.趋势未改.暂持不动

  3.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23目标价30震荡盘升.暂持不追
  300195长荣股份 推荐价27.03目标价40维持整固.还有机会.波段为主
  002396星网锐捷 推荐价20.45目标30 延续调整.走稳关注
  002553南方轴承 推荐价8.77 目标价15 维持整固.还可持股
  002536西泵股份 推荐价16 目标价24 震荡盘升等待放量.
  LED节能:
  300306远方光电 推荐价16.6 目标价24继续调整.波段为好
  页岩气和油服:
  300217东方电热 推荐价20 目标价30 震荡盘升.送股支撑.持股待除权
  4.智能电网.
  电力自动化:
  002546新联电子 推荐价12.10目标价18 维持补涨,强势未改,持股待涨
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1 目标价20震荡整固,暂持不动
  5.新一代信息技术
  4G通信:
  300322硕贝德 推荐价9.4 目标价15 维持整理.暂时观望
  300292吴通通讯 推荐价11.9目标价15 高位震荡.暂持不追
  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价7.69目标价20继续筑底.暂持不入
  移动支付:
  002657中科金财 推荐价25.23目标价50停牌
  云计算和物联网:
  600850华东电脑 推荐价18 目标价36 合理回抽,还有机会
  智能车联网:
  300209天泽信息 推荐价11.64目标价20震荡调整.跟随板块.智能车联网.波段为主
  300114中航电测 推荐价18 目标价27震荡盘升.暂持不动
  智能家居:
  300155安居宝 推荐价8.72 目标价15 震荡盘升.填权趋势.暂持不追
  300131英唐智控 推荐价10.76目标价25合理回抽.智能家居.波段操作
  智慧城市:
  300211亿通科技 推荐价12.98目标价25维持震荡.填权趋势未改
  互联网金融:
  300178腾邦国际 推荐价11.35目标价18回调走稳后还有机会.持股为主
  大数据:
  300302同有科技 推荐价12.72目标价30合理消化.波段为主
  000938紫光股份 推荐价28 目标价42震荡盘升.还有机会.持股待涨
  地理信息和北斗导航:
  300036超图软件 推荐价19 目标价30维持整固.波段为主
  300177中海达 推荐价13.9目标价42 震荡消化.关注量能.波段为主
  网络信息服务:
  002583海能达 推荐价28 目标价42 延续调整,送股支撑.暂持不动
  300353东土科技 推荐价24 目标价36 停牌
  300366创意信息 推荐价38 目标价55 连续调整,关注量能.暂持不动
  电子器件:
  002436兴森科技 推荐价19.17目标价30维持调整.持股待涨
  智能可穿戴和柔性电子:
  300327中颖电子 推荐价10.25 目标价17继续筑底,观望
  6.新材料.
  002324普利特 推荐价14.80目标价20冲高回落,补涨走势未改
  002591恒大高新 推荐价6.02目标价25除权后填权.暂持不动
  002398建研集团 推荐价11.6目标价25周期股补涨.暂持不追
  300196长海股份 推荐价12.92目标价32震荡整理,暂持不入
  002581万昌科技 推荐价13.5目标价20停牌
  300340科恒股份 推荐价16 目标价24 合理回调。波段为主
  7.综合类
  文化传媒:
  002712思美传媒 推荐价42 目标价64回抽整固,波段为主
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价6.6目标价10逐渐走稳.有望盘升.暂持不动
  002532新界泵业 推荐价9.08目标价15震荡消化.暂持不动
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价9.35目标价24震荡整固,暂持不动
  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 目标价30合理消化,送股支撑,持股待除权
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价12.33目标价20继续整固.暂持不动

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