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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2014-09-01 12:00:12|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会回应热点问题:沪港通测试工作有序进行
  昨日,证监会就近期市场热点问题作出回应。新闻发言人邓舸昨日表示,沪港通相关测试工作正有序进行,目前来看基本达到预期效果;优先股的发行程序需参照《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》的规定进行;私募基金作为资本市场最具活力的领域,后期证监会会从五方面强化事中事后监管。此前发布的《上市公司重大资产重组管理办法(征求意见稿)》和《关于修改<>的决定(征求意见稿)》征求意见已经结束,针对目前的最新进展,邓舸表示,目前,证监会正在根据各方意见进一步修改完善,将尽快发布实施。(沪港通即使开通也难以带动所谓大盘蓝筹股大涨,反而真正有利的是港股,部分具有套利机会的港股标的近期和推出前期都有个股机会。上市公司重组程序简化,今年来并购重组增多,除了重组程序简化,主要是待上市新股太多。目前的定量发行,使得很多公司等待时间太长,最终选择借壳上市。目前停牌的还有一两百家,资产注入和并购会带来个股业绩提升,对于市场长期也是好事。后续并购重组依旧具有机会。)

  2.八部委要求智慧城市建设健康有序推进 相关产业链迎利好
  经国务院同意,发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委29日印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(以下简称《意见》),要求各地区、各有关部门认真落实指导意见提出的各项任务,确保智慧城市建设健康有序推进。《意见》指出,到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强。从2010年开始,打造智慧城市已经成为各地新一轮城市化建设的重点工程。经过近5年的摸索,目前已经初步探索出一些智慧城市模式,也初步形成了一定的产业规模。分析人士指出,目前多数项目仍停留在规划阶段,缺乏资金和统一标准是当前智慧城市建设出现困局的重要原因。此次《意见》进一步明确未来智慧城市发展重点,有利于指导相关产业的发展。(智慧城市获得最高层面推动,后续相关产业孕育很多个股机会,长期依旧看好。波段为主。)
  二.一周研报精读
  北新建材 (中投证券)
  公司上半年中报继续快速增长34.79%,超出市场预期。近期我们到公司调研,我们认为公司长期仌具备持续成长性。市场前期预期过亍悲观,估值仅8.4倍,估值修复可期。 投资要点: 地产投资放缓不改石膏板行业成长性,前期市场预期过于悲观。虽然2014年上半年地产投资增速由19.8%滑至14.1%,建材类产品需求增速大多也明显下滑,但石膏板行业需求仌增长了14.6%。作为新型建材,石膏板在二次装修中应用广泛,且因性能优越仌在丌断替代其它材料。以下数据证实了此观点:(1)过去10年石膏板增速高出房屋竣工面积约10个百分点;(2)新型墙体材料中石膏板占比由05年4.2%增至10年的8.2%,十二五觃划2015年将增至20%。所以即使下游需求丌变,仅靠墙材结构变化,石膏板也能维持至少5年一倍的空间。考虑到成熟国家美国石膏板需求中有超过50%是用亍二次装修,我国石膏板未来成长性将更为稳定,我们认为年均15-20%增速将持续。而市场之前对亍地产产业链的建材产品过分悲观,导致公司估值最低跌至6.9倍,目前仌只有8.4倍,估值正常修复将继续。 拓展住宅隔墙、新农村建设初见成效,保证销售领跑行业。上半年公司销量增18.1%至6.2亿平米,高亍行业增速。仍我们对经销商的调研中看,石膏板在商用使用量确实高亍民用,但民用住宅增长迅速,且单位平米隔墙用量约为吊顶的3倍(若考虑双面石膏板则为6倍)。公司产品原来也多针对公装,今年开始拓展住宅隔墙、参不新农村建设,符合行业趋势。目前不地产商的合作已有部分楼盘使用,新农村则通过新型房屋带劢。加上公司近几年持续的营销体系改革不整合,进一步保证出货持续领先行业。 全国布局优势对手难撼,新型房屋与轻钢龙骨空间广阔将锦上添花。石膏板行业门槛在亍区域性(单位价格低,运输半径小)不资源依赖(脱硫石膏来自电厂),这决定了抢占布局的重要性。公司作为唯一的全国性石膏板企业,已树立了无人能撼的地位,2015年将实现25亿平米。这种布局是后续的新型房屋不轻钢龙骨发展的重要依托。作为新的戓略重点:(1)新型房屋是钢结构房屋技术,可提供抗震减灾、节能环保的方案;目前重点针对新农村建设,仅四川广安项目估计就超过3亿元。随着消费升级不觃模化后成本下降,房屋市场化空间广阔。(2) 轻钢龙骨觃模也丌亚亍石膏板:龙骨目前仅母公司有丌到10万吨产能,子公司泰山估计年底也将切入该领域。以公司25亿平米所需龙骨约187万吨估算,觃模约112亿元,丌低亍目前石膏板业务。且以泰山的风格,龙骨有望复制石膏板满产满销的生产销售方式,低成本高盈利值得期待。 混合所有制受益标的,长期机制改进有望进一步提升竞争力。中建材作为首批混合制改革试点企业,公司作为中建材系公司,有望形成觃范的治理结构,实现内部机制市场化,提高企业活力不长期竞争力。 增发带来催化剂,估值修复将继续,强烈推荐。市场担忧地产造成公司股价压制,目前对应14年PE 仅8.4倍,明显低估。我们看好石膏板不后续房屋、龙骨的成长性,长期可关注国企改革后效率提升。近期增发提供催化剂,预计14-16年EPS 至1.95、2.32不2.67元(摊薄前),建议买入,维持强烈推荐评级。 风险提示:地产投资影响出货,房屋拓展受限于政府资金与居民意识。
  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1.航天军工.板块受益利好,依旧强于大市,部分个股涨幅居前,后市还有个股机会,波段为主
  2.重组.板块多家个股连续涨停,利好提振,后市还有个股机会,根据重组情况区别对待
  3.手机产业链.苹果新品即将发布带动个股活跃,蓝宝石.全息手机概念,均有个股表现,短期还有机会,暂持不动
  4.新股.部分个股涨幅居前,后市继续分化,区别对待
  弱势板块:
  1. 强势股回调.部分前期强势股本周居前,获利回吐明显,后市区别对待
  2. 传媒.板块获利回吐个股震荡加剧,适当滚动,波段为主
  下周热点预测:
  手机产业链 核电 智慧城市 3D打印 移动互联网 重组
  四.板块操作建议
  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.保持滚动和波段节奏。
  2.2014年看好板块操作建议
  (1)中报预增高成长高送股:本周高送股继续震荡.部分除权股继续填权.个股继续分化.随着大市持续回暖.高送股后续还有个股机会.部分个股还有抢权填权周期,波段为主.
  (2)智能科技运用:
  智能家居:买入.波段
  智能车载和车联网:关注.波段
  智能可穿戴和柔性电子:波段
  智能机器人:波段
  智慧城市:波段
  智能装备和3D打印:保持滚动
  智能电视:波段
  语音搜索:波段
  (3)移动互联网和4G通信:
  移动支付:关注.波段
  4G通信:波段
  手游:关注.波段
  互联网金融:关注.波段
  社交网络:波段
  视频网站:波段
  在线教育:波段
  互联网彩票:波段
  (4)信息技术
  大数据:关注.波段
  物联网和云计算:波段
  北斗导航和地理信息:波段
  信息安全和信息加密:关注.波段
  (5)生物医药和医疗服务:
  基因生物和测序诊断:关注.波段
  抗癌药:波段
  独门基药:长期持股.波段
  生命科学和人脑工程:波段
  二胎概念股:保持滚动
  医疗器械:买入.波段
  养老服务:关注.波段
  医疗信息化:波段
  智能医疗可穿戴:关注.波段
  (6)节能环保和生态文明:
  节能装备:关注.波段
  环保工程:关注.波段
  园林装饰: 关注.波段
  土壤和生态修复:波段
  建筑节能:波段
  空气净化和尾气处理:波段
  环境监测:波段
  (7)改革红利
  土改:观望
  金改:波段
  军工改革:关注.波段
  国企改革:关注油气改革和其他央企改革的局部机会
  (8)周期复苏
  LED节能:波段
  高铁:波段
  光伏:波段
  (9)新经济
  生物质能源:持股.波段
  页岩气:波段
  海洋经济:波段
  生态农业:关注复苏的周期性养殖行业.波段
  (10)2014最看好科技运用和热点概念
  智能科技 (智能家居 智能机器人 智能可穿戴 3D打印)
  移动互联网 (移动支付 在线教育 互联网彩票 微信平台产业链 手游 视频网站)
  北斗导航 (语音搜索 三维街景 智能车联网 )
  信息技术 (信息安全 指纹识别 大数据和云计算运用 )
  节能环保 (生态修复 空气净化 尾气处理 固废处理)
  医疗服务 (基因生物 测序诊断 医疗信息化 养老服务 )
  新经济 (生态农业 页岩气 石墨烯 海洋经济 高铁 LED节能 光伏 生物质能源)

  重点推荐: 智能家居和物联网运用
  移动支付
  在线教育
  互联网彩票
  基因生物
  空气净化和尾气处理
  北斗导航和车联网
  信息安全
  智能机器人和可穿戴
  大数据和云计算
  3.风险警示:
  中报预减
  涨幅过大的高估值题材股
  垃圾股和预期退市股
  五.近期行情展望
  1.一周指数
  本周中小板开于7222.最高7223.最低7017.收盘7121.周跌幅1.26%。创业板开于1534.最高1535.最低1477.收盘1503.周跌幅2.04%。
  2.一周简评
  本周大盘走出回调行情,前半周维持调整,后半周逐渐企稳,一周收市创业板下跌2%,中小板跌1.26%。主板沪指跌幅1.05%。消息面并没有实质利空,大盘调整原因周内提示过多次,一方面新股发行,一周数家连发,带来资金压力,从短期利率暴涨,到部分打新资金卖出从市场抽离,都对市场带来心理压力,新股超高收益率,使得场内场外资金趋之若鹜,这种一有新股发行,市场就开跌的走势已经反复出现,值得大家在以后的行情里继续警惕新股发行周期。另一方面主要是获利回吐压力显现。无论是沪指也好,还是创业板指数,近期都有一定表现,沪指在2200-2250堆积很多套牢盘,很难一次逾越,成交不能持续,使得投资者观望情绪浓厚,主板指数只能选择后撤再择机前进。地产金融股的疲弱,是主板指数萎靡的主要原因。创业板方面上周综指创新高,的确获利盘较多。也存在回抽调整需要。因而市场再度出现回调。目前创业板综指依旧站稳1500点,指数后半周再度收复了5日线,并且周线看,上升趋势依旧完美。因而本周回调依旧在合理范围。主板沪指稍弱,但周五依旧站稳2200点,合理整固后还有挑战2250机会。随着新股发行结束,下周将恢复常态,市场将重回升势。个股机会依旧较多。周内也多次提示,后半周有望走稳,提示滚动部分可以回补,有资金的可以关注调整的高成长股。其实每一次下跌都是调整持仓结构的好机会。我想近期创业板依旧是结构市。主板更可能是震荡市,指数层面难有大涨,尽管创业板创新高。但其实和去年那种板块轮动和齐涨格局完全不一样,后市创业板指数的涨速会受到限制,指数推动是依靠板块轮动,所以精选个股和把握热点才是关键。由于影视传媒和手游股的体量经过前几年大涨后,普遍盘子偏大。市值过高,行业目前缺乏更大力量推动业绩表现,这些板块难有大涨,决定了创业板指数的一定的压制效应,也就说创业板指数受压影视传媒等权重大盘股走势,这和主板的银行和石油股是一个道理。后续需要新的科技股领军,才能推动更高空间,长期看好新兴产业和创业板指数观点依旧不会改变。只是不可能类似去年那种上涨,涨速会比去年慢很多。长期慢牛可能是最理想的走势。今年创业板不可能出现去年那种上涨,这是年初就重点提示过的。所以后续还是要认清楚行情实质。继续做好结构性行情,抓个股轻指数显得尤为重要。对于高成长股,结合波段和滚动,不断降低成本,才是明智的选择。
  3.多空评析
  新增利多因素:暂无
  新增利空因素:新股发行引发短期利率飙涨
  4.特别关注
  所谓在线旅游,是旅游行业开展业务的一种形式,其业务是整个旅游业的有机构成部分,经营规模与互联网、移动互联的发展密切相关;在线旅游代理商(泛指中间商)通过提供在线旅游的相关服务,收取佣金或服务费而实现收入,是在线旅游市场的核心角色之一。近年来,随着互联网、移动互联网的快速发展,旅游消费变得更加便捷,这进一步刺激了旅游需求。随着国内居民收入持续增长、消费升级,国内大众旅游市场得到了快速增长,休闲度假旅游、出境旅游等细分旅游市场增长迅速,在线旅游、移动旅游已成为主流的搜索、预订、分享渠道。对于旅游业而言,近年来不断获得政府重视,并陆续推出多个重磅旅游政策,从2009年的《国务院关于加快发展旅游业的意见》,到2013年2月《国民旅游休闲纲要(2013~2020)》正式发布、《旅游法》正式实施,再到今年旅游旺季,国务院下发《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,一系列改革和扶持政策持续助推我国旅游业发展。在政府发布的《旅游业“十二五”规划》中,国家提出了我国旅游业到2015年总收入将达到2.5万亿元,年均增长率为10%;国内旅游人数达到33亿人次,年均增长率为10%;入境旅游人数达到1.5亿人次,年均增长率为3%。而最新出炉的《意见》中更是明确提出,到2020年时境内旅游消费达到5.5万亿.出游率达到4.5次(接近翻番),旅游增加值占比重提升至5%。艾瑞咨询数据显示,在2014年二季度,中国在线旅游市场交易规模已达614.1亿元,同比增长了17.1%。艾瑞咨询认为,随着互联网渗透率的提升和智能手机在中小城市的渗透和发展,必将带动在线旅游服务加速在全国渗透,而随着国民旅游需求和在线旅游渗透率的提升,中国在线旅游市场也必将释放出巨大的增长潜力,预计到2016年交易规模将达到4440亿元,占旅游行业整体收入比例为11.8%,2013年至2016年的年复合增长率将达到26.7%。也就是说,到2015年中国将成为全球最大的国内在线旅游市场。业内人士纷纷表示,“未来十年是旅游业发展的黄金机遇期”。相关上市公司也将长期受益,获得高速发展机遇。
  相关概念股:
  腾邦国际 众信旅游 中青旅 中国国旅 世纪游轮 北京旅游 张家界
  5.重点建议
  关注成交的再度放大
  关注创业板综指动向
  关注新热点出现 继续精选个股操作
  6.九月展望
  随着八月新股发行结束,本周调整后,九月初大市将回归上升通道运行,市场先扬的概率很高。但九月下半月,新一批新股会陆续发行,时间上会有调整节点,因而后半月可能会再度调整。九月总体先扬后抑概率较高。操作上可关注盘面变化,抓住新股发行回调的规律,进行滚动和波段操作。市场指数依旧难有大机会,创业板会强于主板,但更多依旧是个股机会,大家要好好把握结构性个股机会,争取好的回报。
  7.下周走势预测
  重回升势.震荡盘升.个股延续结构性机会。

2014.8.24新股票池操作建议
  股票池(一)成长50
  1.节能.环保:
  固废处理:
  002340格林美 推荐价7.10目标价15 继续整固.波段为主
  尾气处理:
  600459贵研铂业 推荐价14.62目标价30有望走稳.暂持不动
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价18.29目标价20继续整固.暂持不动
  002630华西能源 推荐价12.68目标价20走势独立.盘升趋势未改.等待新高
  2.生物.医药.医疗
  医药:
  002433太安堂 推荐价7.27目标价25震荡整固.暂持不动
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价12.8目标价20有望走稳.暂持不动
  医药服务:
  002589瑞康医药 推荐价18.87目标价57连续阴跌后有望30附近走稳
  生物诊断:
  300289利德曼 推荐价28 目标价42 停牌
  可穿戴医疗:
  300206理邦仪器 推荐价18.44目标价30维持活跃.还可持股

  3.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23目标价30震荡整理.观望
  300195长荣股份 推荐价27.03目标价40震荡加剧.还可持股
  002396星网锐捷 推荐价20.45目标30 震荡走稳.还有升机
  002553南方轴承 推荐价8.77 目标价15回抽整固.还可持股
  002536西泵股份 推荐价16 目标价24 停牌
  LED节能:
  300306远方光电 推荐价16.6 目标价24震荡走稳.暂持不动
  页岩气和油服:
  300217东方电热 推荐价20 目标价30 连续调整.高增长预期明确.持股待除权
  4.智能电网.
  电力自动化:
  002546新联电子 推荐价12.10目标价18 继续整固.暂持不动
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1 目标价20量能逐渐放大.持股待涨
  5.新一代信息技术
  4G通信:
  300292吴通通讯 推荐价11.9目标价15高位震荡.还有机会.持股待涨
  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价7.69目标价20围绕10元整理.暂持不动
  移动支付:
  002657中科金财 推荐价25.23目标价50震荡走稳.收购利于长期.暂持不动
  云计算和物联网:
  600850华东电脑 推荐价18 目标价36 高位震荡.蓄势待发
  智能车联网:
  300209天泽信息 推荐价11.64目标价20合理整固.等待突破.
  300114中航电测 推荐价18 目标价27停牌
  智能家居:
  300155安居宝 推荐价8.72 目标价15 回抽整固.还有机会
  300131英唐智控 推荐价10.76目标价25震荡整固.智能家居.波段操作
  智慧城市:
  300211亿通科技 推荐价12.98目标价25填满权.强势依旧.暂持不动
  互联网金融:
  300178腾邦国际 推荐价11.35目标价18高位震荡.慢牛为主
  大数据:
  300302同有科技 推荐价12.72目标价30震荡整固.大数据概念.暂持不动
  000938紫光股份 推荐价28 目标价42震荡整固.还有升势.持股待涨
  地理信息和北斗导航:
  300036超图软件 推荐价19 目标价30回抽整固.还可持股
  300177中海达 推荐价13.9目标价42 震荡整理.暂持不动
  网络信息服务:
  002583海能达 推荐价28 目标价42 维持整固.送股支撑.等待除权
  300353东土科技 推荐价24 目标价36 停牌
  300366创意信息 推荐价38 目标价55 合理回抽.关注量能.暂持不动
  电子器件:
  002436兴森科技 推荐价19.17目标价30震荡走稳.还有挑战新高机会
  智能可穿戴和柔性电子:
  300327中颖电子 推荐价10.25 目标价17震荡盘升.量价理想.持股待涨
  6.新材料.
  002324普利特 推荐价14.80目标价20周期回暖.持股待涨
  002591恒大高新 推荐价6.02目标价25震荡整固.择机滚动
  002398建研集团 推荐价11.6目标价25震荡走稳.暂持不动
  300196长海股份 推荐价12.92目标价32合理震荡.暂持不动
  300340科恒股份 推荐价16 目标价24 回抽整固.暂持不动
  7.综合类
  文化传媒:
  002712思美传媒 推荐价42 目标价64合理消化.持股不动
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价6.6目标价10震荡整理.暂持不动
  002532新界泵业 推荐价9.08目标价15震荡整固.暂持不动
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价9.35目标价24回抽整固.暂持不动
  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 目标价30再创新高.送股支撑.持股待除权
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价12.33目标价20震荡整固.还可持股

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