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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2014-09-22 12:24:36|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会:注册制将出
  针对注册制改革的情况,周五证监会发言人张晓军再一周例会上表示,预期年底前推出注册制改革方案,相关工作在正常进行中。长期以来,a股市场上由于ipo供应限制造成的溢价将逐步消失。推进股票发行注册制改革是向市场化发行制度推进的重要标志。(注册制改革方案推出,但距离真正意义的注册制还有很长路要走,短期看如果注册制出台,对于目前的中小盘指数会有一定冲击,长期看真正意义的高成长股影响有限。)

  2.阿里巴巴上市首日暴涨38%
  阿里巴巴集团(NYSE:BABA)周五正式在纽约股票交易所挂牌交易。IPO价格为68美元,首日大幅上涨38.07%收于93.89美元,市值为2314亿美元。据世行网站数据显示,按照现价美元计算,2013年葡萄牙GDP为2200亿美元,有媒体甚至称,阿里巴巴市值可匹敌100多个国家GDP。以93.89美元的收盘价计算,阿里巴巴市值为2314.4亿美元,市值超Facebook、IBM 、甲骨文、亚马逊等美国公司,仅次于苹果、谷歌和微软,成全球第四大高科技公司和全球第二大互联网公司。(阿里巴巴上市已经成为世界性大事件,这提升了我国互联网企业的形象,也拓展了国人的互联网思维。阿里上市将对产业链上下游供应商带来较正面的影响。电商,移动支付、云计算、大数据、物流等相关行业也会受到辐射.14年来阿里巴巴快速成长,在美国上市后,是一个新的开始,未来挑战多多。如何保持创新,如何运用巨额资金完成并购,将成为未来看点。)

  二.一周研报精读
  鑫富药业 (国泰君安)
  亿帆生物是优秀的专科药经营企业,特色优势在于深度整合产品价值链:对品种本身进行工艺和质量等竞争要素的改进提升,从而获得定价优势。在新一轮招标中公司有望内生外延并举,实现快速增长。预计2014-16 年公司EPS 为0.98/0.93/0.92 元;若考虑亿帆生物并表,备考EPS 为1.00/1.31/1.69 元。考虑亿帆生物质地优秀,且已拿到重组批文,给予一定估值溢价,目标价42 元,首次覆盖,增持评级。 定价确立优势,招标驱动放量。亿帆生物以代理业务起家,强大的销售网络是其核心资源,长期增长的驱动力来自:①继续获取定价优势品种: 目前已有5 个特定代理的单独/区别定价的优势品种,未来有望进一步充实。②招标拉开价格差距利于扩大份额:新一轮招标周期将使非区别定价品种招标价格下跌而面临较大销售压力,亿帆的优势品种有望进一步抢占市场。③若有外延并购则新品种有望在优秀平台实现快速放量。 头孢他啶未来2-3 倍增长空间,二线品种潜力突出。头孢他啶作为单独定价的基药品种,价格和渠道优势明显,随着招标推进,在渗透新市场和头孢市场格局再分配带动下,2014~2016 年有2-3 倍增长空间。长春西汀、吡拉西坦、硝苯地平等二线品种也将受益于招标推进,增长潜力突出。 原壳公司泛酸钙业将保持平稳。2013 年底泛酸钙供应格局变化,公司连续提高报价,毛利率从31.7%大幅提高到61.9%。预计未来泛酸钙价格趋于平稳,公司与新发的诉讼案件二审7 月份已开庭,若公司获胜将有利于巩固行业地位,预计未来1~2 年泛酸钙业务利润贡献将稳定在2 亿左右。 风险提示:利润率低于预期风险;招标政策、基药政策风险。
  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1.重组.板块多家连续涨停,去年来数百家停牌重组,审核周期缩短,以及并购手续简化,使得壳资源价值提高。短期还有个股机会,根据重组情况区别对待
  2.新股.板块继续强于大市,主要是发行价人为监管,短期个股将分化,避免追高
  3.医药.市场回调,防御类个股活跃,医药股走势强于大市,建议持股待涨

  4.低价股补涨.多家低价股周内涨幅居前,属于补涨走势。游资关照明显,后续区别对待
  弱势板块:
  1.强势股回调.多家强势股跌幅居前,主要是获利回吐,后市区别对待
  2.航天军工.板块小幅回调。部分个股跌幅居前,主要是获利回吐,适当滚动
  下周热点预测:
  生物医药 重组 污水处理 智能车载和车联网  低价股 低估值中小盘高成长股补涨
  四.板块操作建议

  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.保持滚动和波段节奏。
  2.2014年看好板块操作建议
  (1)三季度预增高成长:上周提示完成中报高送股炒作。进入三季度预增股布局.后续可封急跌调整关注业绩预增股,持有到三季度业绩公布后出局。
  (2)智能科技运用:
  智能家居:持股待涨.波段
  智能车载和车联网:买入.波段
  智能可穿戴和柔性电子:持股.波段
  智能机器人:关注.波段
  智慧城市:波段

  智能装备和3D打印:保持滚动
  智能和激光电视:关注.波段
  语音搜索:波段
  (3)移动互联网和4G通信:
  移动支付:关注.波段
  4G通信:波段

  手游:波段
  互联网金融:波段
  社交网络:波段
  视频网站:波段
  在线教育:保持滚动.波段
  互联网彩票:波段
  (4)信息技术

  大数据:关注.波段
  物联网和云计算:关注.波段
  北斗导航和地理信息:持股.波段
  信息安全和信息加密:关注.波段
  (5)生物医药和医疗服务:
  基因生物和测序诊断:关注.波段
  抗癌药:波段

  独门基药:长期持股.波段
  生命科学和人脑工程:波段
  二胎概念股:保持滚动
  医疗器械:买入.波段
  养老服务:关注.波段
  医疗信息化:波段
  智能医疗可穿戴:关注.波段

  (6)节能环保和生态文明:
  节能装备:关注.波段
  环保工程:关注.波段
  园林装饰: 波段
  土壤和生态修复:波段
  建筑节能:波段
  空气净化和尾气处理:波段
  环境监测:波段
  (7)改革红利
  土改:观望
  金改:波段
  军工改革:适当滚动.波段
  国企改革:关注油气改革和其他央企改革的局部机会
  (8)周期复苏
  LED节能:波段
  高铁:波段
  光伏:波段
  (9)新经济

  生物质能源:持股.波段
  页岩气:波段
  海洋经济:波段
  生态农业:关注复苏的周期性养殖行业.波段
  (10)2014最看好科技运用和热点概念
  智能科技  (智能家居 智能机器人 智能可穿戴  3D打印)
  移动互联网 (移动支付 在线教育 互联网彩票 微信平台产业链  手游  视频网站)
  北斗导航  (语音搜索 三维街景 智能车联网 )
  信息技术  (信息安全 指纹识别 大数据和云计算运用 )
  节能环保  (生态修复 空气净化 尾气处理 固废处理)
  医疗服务  (基因生物 测序诊断 医疗信息化  养老服务 )
  新经济  (生态农业 页岩气 石墨烯 海洋经济 高铁 LED节能 光伏 生物质能源)
  重点推荐:  智能家居和物联网运用  

  移动支付 
  在线教育 
  互联网彩票 
  基因生物
  空气净化和尾气处理 
  北斗导航和车联网 

  信息安全 
  智能机器人和可穿戴  
  大数据和云计算
  3.风险警示: 
  中报预减
  涨幅过大的高估值题材股
  垃圾股和预期退市股 
  五.近期行情展望
  1.一周指数

  本周中小板开于7630.最高7711.最低7355.收盘7614.周跌幅0.18%。创业板开于1624.最高1636.最低1558.收盘1610.周跌幅0.81%。
  2.一周简评
  本周大盘走出冲高回落,震荡调整行情。其中创业板一周跌幅0.81%。主板和中小板均小幅回落。大盘走势基本符合上周预期,市场的回调主要来自新股发行抽资压力和近期连续上涨后的获利回吐压力,从后半周连续回升,并收复5.10日线看,市场回调幅度比预期要小。主要是央行意外释放宽松信号。给了市场心理支撑。如果没有这个宽松预期,市场回调幅度应该要大一些。尽管周五市场重回强势,站上了短期均线,但按照过去经验看,一根长阴之后,通常会持续震荡一些时间,考虑到下周新股大面积发行抽资。以及节日因素,多空均不会恋战,市场成交应该会萎缩。节前继续大涨概率较小。预计会是指数持续反复震荡,个股分化的过程。本周重点提示过减仓滚动,底仓一直提示不动,主要是考虑到指数的反复,所以即使指数再重回升势,也不需要担心。因为底仓还在。如果后续滚动部分回落到合理价格,则可果断回补。降低成本即可。近期指数的震荡其实是很好滚动的时机,借助大震荡,也往往是主力机构调仓换仓的周期,所以对于前期涨幅大的始终要减仓为主,而近期底部开始放量,有新增资金关照的,以及低估值的高成长股,都可以耐心持股等待补涨。这些都需要结合个股走势区别对待。我想本周的回调始终是短期调整,长期看好观点依旧不变。在前期捂股为主策略上,指数开始震荡了。滚动次数就要增加,底仓不变即可。这样进退自如。

  3.多空评析
  新增利多因素:央行释放宽松信号五大行各获得1000亿元流动性
  新增利空因素:新一轮新股发行抽资明显
  4.特别关注
  激光电视----新一代电视面市
  所谓激光电视,是继液晶、OLED显示技术之后电视产业的又一项新型技术。作为第四代显示技术的代表,激光显示不仅继承了大屏幕、高分辨率等数字显示的优点,而且突破了现有显示技术的一系列瓶颈。由于激光强度容易控制,显示屏幕可以伸缩自如,大到电影院的宽银幕,小到手机屏,都能以激光作为显示光源。激光电视利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源,通过电视信号控制三基色激光扫描图像。其色域覆盖率理论上可以高达人眼色域范围的90%以上。这比目前LED电视最高的62%色域覆盖率又提高了一个档次。随着全球首款100英寸激光电视亮相北京科博会,“激光电视”概念在A股市场上掀起了一股投资热潮。这是继3D打印、大数据、石墨烯等概念后的又一科技题材。为了鼓励激光显示产业发展,工信部和北京市经信委在顺义建立了北京激光显示产业园,支持环球华影等企业在中国发展这一显示技术。北京继发力成熟的液晶显示产业后,又抢先启动新兴的激光显示产业,将带动该领域从“中国制造”到“中国创造”。在本月初的中国国际消费电子博览会上,长虹.海信均发布了自主研发的激光电视,其中海信产品预计年内即将上市,另外刚刚公布全球首款全息手机的亿思达,也即将发布一款超短焦激光电视。诸多上市公司的强势跟进,引发投资者强烈关注。近两周部分上市公司已经走出强势行情.业内人士表示,激光电视的亮相及政府的大力扶植,使市场对此技术未来预期良好。不过目前看,激光显示技术实现产业化尚未成熟,资金对其的追捧尚属盲目,但随着技术逐步发展,投资者可中长期关注。

  相关概念股有:
  电视制造商:长虹 海信
  视讯支持:迪威视讯 GQY视讯 佳创视讯
  激光显示技术:金运激光 大族激光 华工科技
  晶体材料和器件:福晶科技 京东方
  5.重点建议
  按照提示减仓的继续保持滚动  底仓依旧不动

  关注新热点产生和成交量变化
  关注下周新股大面积申购对市场资金的影响
  6.九月展望
  维持近期观点不变,九月市场会重回升势,但预计是先扬后抑,主要是下半月开始有新股发行,这个时间节点伴随连续上涨后的获利回吐。指数震荡会加大,个股也具有回调压力。市场要延续强势,还需要热点和成交配合,由于经济走向不稳定,周期股再度受压。中小盘高成长股会继续强于主板,精选个股,把握热点操作。依旧是九月明智的选择。
  7.下周走势预测
  指数继续震荡.个股延续结构性行情。

2014.9.21新股票池操作建议
  股票池(一)成长50
  1.节能.环保:
  尾气处理:
  600459贵研铂业 推荐价14.62目标价30维持震荡.量能决定能否突破
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价18.29目标价25继续整理.还有升机
  002630华西能源 推荐价12.68目标价30走稳回升.继续填权

  2.生物.医药.医疗
  医药:
  002433太安堂  推荐价7.27目标价18再度涨停.持股为主
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价12.8目标价20继续整固.暂持不入

  医药服务:
  002589瑞康医药 推荐价18.87目标价50重回升势.等待新高
  生物诊断:
  300289利德曼  推荐价28 目标价42 停牌
  可穿戴医疗:
  300206理邦仪器 推荐价18.44目标价30创出新高.持股待涨

  3.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23目标价30震荡回抽.观望
  300195长荣股份 推荐价27.03目标价40震荡整理.暂持不动

  002396星网锐捷 推荐价20.45目标42  震荡整固.还有升机
  002553南方轴承 推荐价8.77 目标价15 稳步盘升.等待新高
  002536西泵股份 推荐价16  目标价30 继续整固.暂持不动
  LED节能:
  300306远方光电 推荐价16.6 目标价36高位震荡.暂持不追
  页岩气和油服:

  300217东方电热 推荐价20 目标价30 跟随大市回调.持股待除权
  4.智能电网.
  电力自动化:
  002546新联电子 推荐价12.10目标价18 大幅补涨.估值较低.暂持不动
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1 目标价20放量回升,持股待涨
  5.新一代信息技术
  4G通信:
  300292吴通通讯 推荐价11.9目标价20回抽消化.波段为主

  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价7.69目标价15震荡整固.暂持不动
  智能车联网:
  300209天泽信息 推荐价11.64目标价25维持活跃,新高在望
  300114中航电测 推荐价18  目标价27震荡整理,还有机会

  智能家居:
  300131英唐智控 推荐价10.76目标价20回抽整理.智能家居.波段操作
  智慧城市:
  300211亿通科技 推荐价12.98目标价25停牌
  大数据:
  300302同有科技 推荐价12.72目标价30强势依旧.蓄势待发.
  000938紫光股份 推荐价28 目标价42合理回调.持股待涨
  地理信息和北斗导航:

  300036超图软件 推荐价19 目标价30高位震荡.短线不追
  300177中海达  推荐价13.9目标价22回抽震荡.暂持不动
  网络信息服务:
  002583海能达  推荐价11.12目标价20 震荡走稳.等待填权
  300353东土科技 推荐价24 目标价36 停牌
  300366创意信息 推荐价38 目标价55 高位整理.还可持股
  电子器件:

  002436兴森科技 推荐价19.17目标价30震荡整理.还有挑战新高机会
  智能可穿戴和柔性电子:
  300327中颖电子 推荐价10.25 目标价20回抽整理.量价理想.持股待涨
  6.新材料.

  002324普利特  推荐价14.80目标价20小幅回抽.持股待涨
  002591恒大高新 推荐价6.02目标价15稳步填权.择机滚动
  002398建研集团 推荐价11.6目标价25补涨走势.暂持不动
  300196长海股份 推荐价12.92目标价25合理整固.暂时观望
  300340科恒股份 推荐价16 目标价30 震荡整固.持股待涨
  7.综合类

  文化传媒:
  002712思美传媒 推荐价42 目标价64高位整固.持股不入
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价6.6目标价10继续整理.暂持不动
  002532新界泵业 推荐价9.08目标价15震荡整固.暂持不动
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价9.35目标价20震荡整固.还有升势
  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 目标价40回抽消化.送股支撑.持股待除权
  园林装饰:

  300197铁汉生态 推荐价12.33目标价20震荡整固.波段操作
  股票池(二)老翻倍成长50
  一.节能.环保
  固废处理:

  000826桑德环境 推荐价11.57目标价30停牌
  002645华宏科技 推荐价8.22目标价20 高位震荡.暂持不追
  002340格林美  推荐价7.10目标价15 创出新高.持股待涨
  建筑节能:
  300300汉鼎股份 推荐价11.27目标价30跟随大市回调.暂持不追
  环保工程:
  300266兴源过滤 推荐价14.28目标价40震荡消化,暂时不追
  002665首航节能 推荐价14.8目标价50再创新高。强势依旧,暂持不追
  二.生物.医药.医疗
  医药:

  002038双鹭药业 推荐价15.77 目标价80 震荡整理.暂持不动
  300181佐力药业 推荐价7.23 目标价15 停牌
  002412汉森制药 推荐价9.25 目标价30 震荡走稳.暂持不动
  生物:
  000915山大华特 推荐价16.4 目标价36 盘升走势.波段为主
  医疗设备:

  002551尚荣医疗 推荐价12.18目标价40回抽走稳,波段为主
  300246宝莱特  推荐价7.99 目标价20合理回调.可穿戴医疗.波段为主
  300314戴维医疗 推荐价14.83目标价30合理回调.暂持不动
  医疗服务:
  300347泰格医药 推荐价13.4目标价40维持整理.等待突破
  300244迪安诊断 推荐价12.42目标价56继续整固.观望
  三.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002341新纶科技 推荐价8.18目标价20创出新高,走势独立,暂持不追
  300293蓝英装备 推荐价:6.5 目标价30震荡整固.还可持股
  300045华力创通 推荐价8.77 目标价20震荡整固.持股待涨

  300126锐奇股份 推荐价4.2 目标价13稳步盘升.机器人概念.暂持不追。择机滚动
  LED节能:
  300296利亚德  推荐价9.85 目标价15 合理回调,波段为主
  页岩气:
  300164通源石油 推荐价3.83目标价20 继续筑底.观望

  四.智能电网.
  电气检测:
  300215电科院  推荐价4.32目标价25震荡整理.暂持不动
  电气设备:
  002358森源电气 推荐价10.73目标价20停牌

  五.新一代信息技术
  手游:
  002148北纬通信 推荐价9.74目标价30震荡整理.暂持不追
  4G通信:
  300299富春通信 推荐价5.51目标价18 停牌
  002364中恒电气 推荐价8.93目标价18回抽走稳.还可持股.
  300322硕贝德  推荐价9.4 目标价15 震荡整理.波段为主
  手机产业链:
  300088长信科技 推荐价7.9目标价20 回抽整固.暂持不动

  002273水晶光电 推荐价7.02目标价40合理震荡.暂持不动
  300115长盈精密 推荐价9.7目标价20维持调整.暂持不入
  移动支付:
  300248新开普  推荐价8.46目标价15回抽震荡.暂持不追
  002657中科金财 推荐价25.23目标价50大幅上涨.连创新高,短线不追择机滚动底仓不变
  互联网金融:
  云计算和物联网:
  002161远望谷  推荐价5.58目标价12 合理消化.暂持

  600850华东电脑 推荐价18 目标价36 强势依旧,短线不追,择机滚动,底仓不变
  智慧城市:
  300074华平股份 推荐价6.07 目标价30合理整固.暂持不动
  002253川大制胜 推荐价13目标价 25走势较强.暂持不动

  大数据:
  300166东方国信 推荐价14.82目标价25 震荡整理.持股为主
  300231银信科技 推荐价5.33目标价20涨停收市,补涨格局.暂持不动
  软件信息:

  300311任子行  推荐价9.27目标价25 合理整固,暂持不追
  002368太极股份 推荐价16.25目标价30高位震荡.暂持不追
  300271华宇软件 推荐价18目标36复牌大涨,长期看好,短线不追
  智能可穿戴:
  300223北京君正 推荐价18 目标价27维持整理.暂持不动

  智能机器人:
  300276三丰智能:推荐价4.94 目标价15震荡整固.走势独立.波段为主
  互联网金融和在线旅游:
  300178腾邦国际 推荐价11.35目标价18合理消化.慢牛为主.

  智能家居:
  300155安居宝  推荐价8.72 目标价15 合理回抽,暂持不追
  六.新材料
  002271东方雨虹 推荐价11.58目标价25高位震荡.观望
  300054鼎龙股份 推荐价6.53目标价15维持整固.暂持不动
  300343联创节能 推荐价13.59 目标42 已提示62卖出.等待回落再提示回补.没有的目前不入

  300037新宙邦  推荐价22.25目标价30停牌
  002581万昌科技 推荐价13.5目标价20合理回调,蓄势待发,暂持不动
  七.综合类
  文化传媒:
  300043互动娱乐 推荐价5.10目标价20停牌
  园林装饰:

  002325洪涛股份 推荐价5.17目标价20震荡回抽.走势活跃.暂持不动
  002247帝龙新材 推荐价5.25目标价20震荡回调.波段为主
  高铁:
  300351永贵电器 推荐价12.24目标价30再创新高.维持强势.收购利于长期.暂持不追
  八.推荐后涨幅5倍10倍以上板块(本板块个股由于涨幅大.未来不再点评.也不建议再买入)
  000661长春高新 推荐价19.8目标价200  推荐后最高涨幅6倍
  600436片仔癀  推荐价27.10目标价150 推荐后最高涨幅6倍
  300253卫宁软件 推荐价7.22目标价45  推荐后最高涨幅8倍 

  002250联化科技 推荐价1.51目标价15  推荐后最高涨幅10倍
  002353杰瑞股份 推荐价9.21目标价50  推荐后最高涨幅6倍
  300228富瑞特装 推荐价16.9目标价70  推荐后最高涨幅5倍
  300286安科瑞  推荐价6.35目标价30  推荐后最高涨幅5倍
  002261拓维信息 推荐价3.25目标价30  推荐后最高涨幅6倍
  002241歌尔声学 推荐价2.25目标价30  推荐后最高涨幅20倍

  300226上海钢联 推荐价7.05目标价15  推荐后最高涨幅8倍
  000977浪潮信息 推荐价6.87目标价30  推荐后最高涨幅6倍
  300287飞利信  推荐价6.29目标价 30  推荐后最高涨幅7倍
  002065东华软件 推荐价1.19目标25  推荐后最高涨幅20倍
  002230科大讯飞 推荐价3.23目标价30  推荐后最高涨幅11倍

  002226江南化工 推荐价2.63目标价20  推荐后最高涨幅7倍
  002400省广股份 推荐价5.18目标价30  推荐后最高涨幅6倍
  002081金螳螂  推荐价1.34目标价50  推荐后最高涨幅15倍
  300288朗玛信息 推荐价16.45目标价100 推荐后最高涨幅超过6倍
  300324旋极信息 推荐价6.45目标价20  推荐后最高涨幅7倍
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