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圝◤浪子◥圝的谈股论金

股往金来:站在大师们的肩膀上

 
 
 

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股市是“赌”场,更是战场,股票是金钱的游戏,更是智慧的博弈。多年的酸甜苦辣,磨砺去奢华和浮躁,留下了一个男人的成熟和无悔的人生。

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枕着永远入眠:一周行情综述和后市展望+新股票池操作建议  

2014-10-27 15:41:25|  分类: 枕着永远入眠:有 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  一.重点信息评论
  今晚重点关注:
  1.证监会发布上市公司并购重组办法 创业板禁止借壳上市
  昨日,证监会正式发布了《上市公司重大资产重组资产管理办法》和修订后的收购管理办法。上市公司并购重组实行并联审批,取消要约收购事前审批及两项要约收购豁免情形等多项审批,明确对借壳上市执行与IPO审核等同的要求,明确创业板上市公司不允许借壳上市。而十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,对于资本市场而言,依法治国对于A股市场的长期健康发展意义巨大。(并购重组审核放宽,一直是去年来市场个股行情的主要推动力,壳资源价值不断升温,个股炒作力度较大,去年来数百家个股停牌,诞生了很多牛股,资本市场保持优胜劣汰,保持资产注入,才能更加健康和活跃。后期重组股依旧具有机会,但热炒后分化难免,要注意回避部分垃圾股的高位调整压力。)
  2.沪港通股票名单出炉共836只
  据记者最新获悉,沪股通股票名单出炉,共568只个股。沪股通,是指投资者委托香港经纪商,经由香港联合交易所设立的证券交易服务公司,向上海证券交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的上海证券交易所上市的股票。记者最新获悉,截至24日,港股通股票最新名单出炉,共268只个股。港交所称,名单只作参考,沪港通推出时会作更新。港股通,是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报(买卖盘传递),买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。(沪港通名单出炉意味着沪港通临近,沪股通个股名单基本和融资融券重叠,港股通个股主要是香港红筹股和一些大盘股。相比国内股市,港股没有跌停板制度,个股的风险相应增加,投资者需要明确了解更多规则后,才能有效掌控好风险。)
  二.一周研报精读
  润和软件(长江证券)
  润和软件发布2014 年三季报,公司前三季度实现营收4.97 亿元,同比增长51.95%;实现归属于上市公司净利润5722.45 万元,同比增长8.88%;扣非后净利润4986.88万元,同比增长19.21%。其中,Q3 实现营收2.22 亿元,同比增长63.14%;Q3归属于上市公司的净利润2632.79 万元,同比增长49.09%。 事件评论 相比上半年,公司前三季度营收及净利润增速均环比回升,主要系传统主业稳定增长及捷科智诚并表贡献。相比中报,公司前三季度营收及净利润增速均环比回升,主要系传统主业供应链管理、智能终端、智能电网信息化软件业务稳定增长;同时,公司收购的捷科智诚新增金融信息化业务贡献8 月、9 月两个月的净利润,根据捷科智诚2014 年4850 万的业绩承诺,且捷科智诚下半年收入确认高峰的经营特点,我们预计捷科智诚贡献的净利润在800 万-1000 万左右。此外,相比去年前三季度江苏开拓只并表9 月份,今年江苏开拓系统集成业务1-9 月全部并表。 公司前三季度净利润增速大幅低于营收增速主要系毛利率下降、财务费用率及资产减值损失上升。公司前三季度营收增速52%,远高于净利润8.9%的增长,主要原因在于:1、毛利率同比下降近5 个百分点,主要系公司收购的江苏开拓从事的系统集成业务毛利率较低,从而拉低了公司整体毛利率水平。但公司收购的捷科智诚从事的金融信息化业务毛利率相对较高,因此,随着捷科智诚利润贡献占比的提升,公司综合毛利率有望回升;2、报告期内公司新增借款较年初增加274%,导致公司财务费用率提升1 个百分点;3、报告期内公司资产减值损失同比增长149.65%,主要系公司合并捷科智诚应收账款,导致公司应收账款大幅增加136.77%,进而坏账计提大幅增加。 股权激励条件锁定2014 全年50%以上高增长。公司于9 月份推出的限制性股票激励2014 年的行权条件是营收和扣非后净利润同比增速均不低于50%,且未来三年扣非后净利润复合增长41.42%,从而锁定了公司全年及未来几年的高增长。由此可以推测,公司四季度将迎来业绩增长高峰。公司未来看点在于:1、“内生+外延”继续扩大公司在金融信息化领域的实力。未来公司将通过“内生+外延”的方式由软件测试业务向银行核心系统及外围系统领域不断延伸;2、延伸产业链,积极布局B2B 模式的移动互联网业务。3、参股中晟智源,未来将充分受益于服务器芯片国产化浪潮,后续重点关注国产服务器进展情况。 重申推荐。考虑捷科智诚并表8 月中旬至12 月份,预计公司2014-2016 年EPS分别为0.46 元、0.73 元、1.00 元,重申推荐。

  三.一周强弱评析
  强势板块:
  1. 高铁.板块强于大市,个股走势活跃,主要受各地大单提振,后续还有机会,波段为主,短线不追
  2. 军工.个股走势活跃,未来整合预期和注资是看点,建议波段操作,短线不追
  3. 生物医药.走势强于大市,相对抗跌,作为防御板块,长期还可看好
  4. 新股.走势活跃,部分个股继续涨停,后市分化为主,区别对待
  弱势板块:
  1. 三季度业绩预减.多家三季度业绩低于预期个股跌幅居前,短线继续分化,注意回避前期炒高的业绩下滑个股
  2. 有色.板块弱于大市,主要受经济不景气影响,大宗期货大跌,影响板块走势,后市区别对待
  下周热点预测:
  生物医药 节能环保 高铁 军工 低估值高成长 
  四.板块操作建议
  1.操作要点:根据自身操作水平和抗风险能力控制仓位.积极把握热点.保持滚动和波段节奏。
  2.2014年看好板块操作建议
  (1)三季度预增高成长:按提示前期布局业绩预增股的,持有到三季度业绩公布后出局。 
  (2)智能科技运用:
  智能家居:关注.波段
  智能车载和车联网:波段
  智能可穿戴和柔性电子:持股.波段
  智能机器人:波段
  智慧城市:波段
  智能装备和3D打印:保持滚动
  智能和激光电视:波段
  语音搜索:波段
  (3)移动互联网和4G通信:
  移动支付:关注.波段
  4G通信:波段
  手游:波段
  互联网金融:波段
  社交网络:波段
  视频网站:波段
  在线教育:关注.波段
  互联网彩票:关注.波段
  (4)信息技术
  大数据:关注.波段
  物联网和云计算:关注.波段
  北斗导航和地理信息:关注.波段
  信息安全和信息加密:波段
  (5)生物医药和医疗服务:
  基因生物和测序诊断:适当滚动.波段
  抗癌药:关注.波段
  独门基药:关注.波段
  生命科学和人脑工程:关注.波段
  二胎概念股:保持滚动
  医疗器械:买入.波段
  养老服务:关注.波段
  医疗信息化:关注.波段
  智能医疗可穿戴:关注.波段
  (6)节能环保和生态文明:
  节能装备:关注.波段
  环保工程:关注.波段
  园林装饰: 波段
  土壤和生态修复:波段
  建筑节能:波段
  空气净化和尾气处理:波段
  环境监测:波段
  (7)改革红利
  土改:观望
  金改:波段
  军工改革:适当滚动.波段
  国企改革:关注油气改革和其他央企改革的局部机会
  (8)周期复苏
  LED节能:适当滚动.长期波段
  高铁:持股.波段
  光伏:波段
  (9)新经济
  生物质能源:波段
  页岩气:波段
  海洋经济:波段
  生态农业:波段
  (10)2014最看好科技运用和热点概念
  智能科技 (智能家居 智能机器人 智能可穿戴 3D打印)
  移动互联网 (移动支付 在线教育 互联网彩票 微信平台产业链 手游 视频网站)
  北斗导航 (语音搜索 三维街景 智能车联网 )
  信息技术 (信息安全 指纹识别 大数据和云计算运用 )
  节能环保 (生态修复 空气净化 尾气处理 固废处理)
  医疗服务 (基因生物 测序诊断 医疗信息化 养老服务 )
  新经济 (生态农业 页岩气 石墨烯 海洋经济 高铁 LED节能 光伏 生物质能源)
  重点推荐: 智能家居和物联网运用 
  移动支付 
  在线教育 
  互联网彩票 
  基因生物
  空气净化和尾气处理 
  北斗导航和车联网 
  信息安全 
  智能机器人和可穿戴 
  大数据和云计算
  3.风险警示: 
  三季度预减
  涨幅过大的高估值题材股 
  垃圾股和预期退市股 

  五.近期行情展望
  1.一周指数
  本周中小板开于7789.最高7917.最低7601.收盘7658.周跌幅1.54%。创业板开于1650.最高1680.最低1608.收盘1616.周跌幅1.83%。
  2.一周简评
  本周大盘延续调整行情,一周各指数呈现弱势下探,但总体跌幅比上周趋缓。其中创业板和中小板周内跌幅均超过1%。对于经济预期的担忧.外围股市动荡.以及新股连续发行的抽资压力,是市场延续调整的原因。而前期涨幅大,累积获利盘较多,才是市场回调的根本因素。涨多了回调,跌多了反弹,这是市场根本规律。经过连续两周调整后,目前技术面得到修复,利空因素也逐渐消化,新股发行基本完毕,其中经济面因素的担忧会随着货币政策的提振,和汇丰PMI的回升而逐渐减轻,市场具备了走稳条件。预计下周开始市场有望重回升势。但很显然每一次下跌后,其实个股分化会更严重。有一些还会创新高,但很多个股就很难回归高位。因为这些主力高位减仓明确,这也是前期建议减仓前期涨幅大的个股的原因,而值得去滚动和做差价的,永远只是那些高成长股。我想近期关于大市观点明确,上上周末开始建议减仓滚动,本周后半周开始建议分批回补。做好了这个价差,其实也就可以降低成本,自然可以远离风险,同样本周按提示回补的部分,下周开始的反抽中可以再度兑现,因为指数经过急跌后如果反抽,一般指数也还会反复。所以回补部分不需要恋战,做到降低成本即可。这是今天需要强调的。至于年报建仓,一直还没建议开始,部分个股的提前拉高年报行情,其实如果目前去追。实际上年报空间就不大了。因为估值普遍太高。所以这类个股还是要等待补跌和砸坑,才是合理买点。目前不砸不等于11月不砸。如果不跌出合理价格,就继续观望为好。不需要急于一时。随着三季度业绩陆续披露,我想现在需要做的功课就是从三季度业绩和年报预告中去寻找亮点和潜力股,等待合理时机去布局,只有提前选好标的。合理的买点出现了,你才能掌控好一切。
  3.多空评析
  新增利多因素:汇丰PMI重新回升
  新增利空因素:新股连续发行和外围市场动荡影响短期走势
  4.特别关注
  绿色建筑升至国家战略
  绿色节能建筑作为节能环保重要的一个细分领域,一直备受投资者关注。相关个股长期走势活跃.近期由中国建筑节能协会与振威展览共同举办的第九届中国(北京)国际建筑节能及新型建材展览会于10月23-24日在北京举行。本次展会覆盖整个建筑节能及新型建筑材料行业,主要以促进国内外交流、推广新品、展现前沿产品为特色。其中包括建筑节能保温材料、料新型涂料及防水材料、干混砂浆及设备、建筑钢结构技术产品、绿色节能建筑技术解决方案等。根据财政部和住建部前期联合下发的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》,“十二五”期间要完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。“十二五”期间,完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上。此前有机构测算,目前新建建筑中智能建筑渗透率仅为17%, 按照欧美60%的渗透率水平计算,到2020年公共建筑智能建筑行业市场规模将达到7200亿元。据悉绿色建筑是此次节能展各方最为关注的主题,其目前已上升到国家战略的高度,预示着未来有望获得快速发展。业内人士分析,2015年1月1日正式实施的《绿色建筑评价标准》对可再生能源替代率提出了明确要求,随着全国各省市新能源建筑应用政策的相继发布,以及可再生能源利用在绿色建筑评价标准中地位的提升,绿色建筑将呈现出快速发展的态势。节能服务有望成就全国性大公司。后续行业面临诸多长期机遇。相关个股具有长期慢牛机会。相关概念股有:
  智能建筑:汉鼎股份 达实智能 延华智能
  综合节能环保运营商:同方股份 赛为智能 泰豪科技
  节能新材料:烟台万华 红宝丽 联创节能 长海股份 太空板业 雅克科技 双良节能 天晟新材
  5.重点建议
  跟踪新热点和成交变化
  关注货币政策动向
  按提示建仓后分批回补部分下周反抽择机出局 继续保持滚动和波段节奏
  6.近期展望
  维持近期关于十月走势观点不变。可参考前两周展望.
  7.下周走势预测
  走稳回升.反抽为主。

 

2014.10.26新股票池操作建议
  股票池(一)成长50
  1.节能.环保:
  尾气处理:
  600459贵研铂业 推荐价14.62目标价30延续调整.有望走稳
  环保工程:
  300105龙源技术 推荐价18.29目标价25继续调整.关注量能
  002630华西能源 推荐价12.68目标价30停牌
  2.生物.医药.医疗
  医药:
  002433太安堂 推荐价7.27目标价18阴跌后有望走稳.暂持不动
  生物:
  300119瑞普生物 推荐价12.8目标价20继续震荡整理.暂持不入
  医药服务:
  002589瑞康医药 推荐价18.87目标价50震荡回抽.还有升机
  生物诊断:
  300289利德曼 推荐价28 目标价42 复牌后震荡加剧.估值较低.持股待涨
  可穿戴医疗:
  300206理邦仪器 推荐价18.44目标价30合理回调.持股为主
  3.高端装备.页岩气
  高端装备:
  002313日海通讯 推荐价16.23目标价30维持调整.弱势未改
  300195长荣股份 推荐价27.03目标价40停牌
  002396星网锐捷 推荐价20.45目标42 停牌
  002553南方轴承 推荐价8.77 目标价15 合理回抽.暂持不动
  002536西泵股份 推荐价16 目标价30 合理回调.持股为主
  页岩气和油服:
  300217东方电热 推荐价9.85 目标价30 维持整理.观望
  4.智能电网.
  电力自动化:
  002546新联电子 推荐价12.10目标价18 延续调整.观望
  电气检测:
  002322理工监测 推荐价11.1 目标价20停牌
  5.新一代信息技术
  4G通信:
  300292吴通通讯 推荐价11.9目标价20停牌
  手机产业链:
  002369卓翼科技 推荐价7.69目标价15维持调整.暂时不入
  智能车联网:
  300209天泽信息 推荐价11.64目标价25维持调整.有望走稳 
  300114中航电测 推荐价18 目标价27合理回调.持股待涨
  智能家居:
  300131英唐智控 推荐价10.76目标价20利好提振.走势独立.适当滚动.底仓不变
  智慧城市:
  300211亿通科技 推荐价12.98目标价25逐渐走稳.持股待涨
  大数据:
  000938紫光股份 推荐价28 目标价42回调到位.等待走稳关注
  地理信息和北斗导航:
  300036超图软件 推荐价19 目标价30阴跌走势.波段为主
  300177中海达 推荐价13.9目标价22继续消化.暂持不动
  网络信息服务:
  002583海能达 推荐价11.12目标价20 继续探底.暂持不入
  300353东土科技 推荐价24 目标价36 停牌
  300366创意信息 推荐价38 目标价55 补跌调整.暂持不入
  电子器件:
  002436兴森科技 推荐价19.17目标价30高位震荡.暂持不动
  智能可穿戴和柔性电子:
  300327中颖电子 推荐价10.25 目标价20利空导致急跌.长期看好,等待走稳
  6.新材料.
  002324普利特 推荐价14.80目标价20停牌
  002591恒大高新 推荐价6.02目标价15强势依旧.暂持不动
  002398建研集团 推荐价11.6目标价25暂获支撑.持股待涨
  300196长海股份 推荐价12.92目标价25走稳回升.波段为主
  300340科恒股份 推荐价16 目标价30 延续整固.暂持不入
  7.综合类
  文化传媒:
  002712思美传媒 推荐价42 目标价64补跌消化.走势活跃.暂持不追
  水利:
  002671龙泉股份 推荐价6.6目标价10继续消化.暂持不入
  002532新界泵业 推荐价9.08目标价15震荡调整.波段为主
  新能源:
  002604龙力生物 推荐价9.35目标价20震荡走稳.持股待涨
  高铁:
  002296辉煌科技 推荐价18 目标价40停牌
  园林装饰:
  300197铁汉生态 推荐价12.33目标价20震荡整理.跟随大市.波段操作

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